Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[Город Ветров]

Нашла! А что там нужно проставить? Запуталась..Похоже, у меня не правильные настройки стоят, потому что как я не пробую, операция (закрытие 20-х счетов) выполняется, но проводки не формируются и сальдо остается.
У меня в настройках указано вот так:

[Tina25]

Сообщение от Город Ветров

а где искать эту опцию?

Предприятие - Учетная политика - Учетная политика организаций. Закладка "Производство".

[Город Ветров]

Tina25, спасибо, нашла уже!

[headoff]

У меня это находится в Предприятии-Учетная политика-Методы распределения...

[Город Ветров]

headoff, да нашла, нашла, теперь не знаю, что там проставить, чтобы 26 счет закрывался и исчезало сальдо! см. мою картинку в 111-м посте )

[headoff]

Счет затрат поставить другой, производства ведь нет...у меня на 44 все стоит,у меня ООО,ОСНО

[Город Ветров]

Сообщение от headoff

Счет затрат поставить другой, производства ведь нет...у меня на 44 все стоит,у меня ООО,ОСНО

а у меня УСН 6%, думаете 44 счет вместо 26 проставить?

[headoff]

Такая же проблема была изначально после установки 1с, дир-костинг в учетной политике отменила,счет 44 в распределении расходов поставила и все,произв-во исчезло

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

а у меня УСН 6%, думаете 44 счет вместо 26 проставить?

Если у вас торговля, то должны поставить 44 счет затрат, а если производство или оказание услуг или работ, то 20 для затрат производства, услуг и работ и 26 для общехозяйственных расходов.

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

ТО ЕСТЬ ЭТА РАЗНИЦА в сумме доходов в КДир и на 90 счете нормальна?

В КДиР попадают суммы оплат и заполняется она на основании платежных поручений и ПКО. По другому быть не может. А на 90 счете у вас что ? Эти суммы в вас с оплатами покупателей сходятся ????

[Город Ветров]

Сообщение от MarinaAnna

оказание услуг или работ, то 20 для затрат производства, услуг и работ и 26 для общехозяйственных расходов.

у меня услуги, везде стоит счет 26, но он не закрывается.

[Город Ветров]

Сообщение от MarinaAnna

А на 90 счете у вас что ? Эти суммы в вас с оплатами покупателей сходятся ????

у меня тур услуги, потому не всё так просто )) возникают следующие проводки:
сначала поступает оплата от покупателя Д50 К76(физ лицо) 10 000р.
Далее я ручной операцией делаю проводку Д76 (физ лицо) Кт76(туроператор) 10 000
И затем отражаю выручку (удержанное комиссионное вознаграждение):
Д76 туроператор) Кт 90 выручка (вознаграждение) 3000р.
Ну и перечисляю туроператору его деньги
Д76 туроператор Кт51 7000р.

Иными словами, я разгребаю счет 76, раскладываю его по полочкам. Поэтому по-любому проводка с 90-м счетом тут неизбежна. Ну а в КДиР я сумму вознаграждения (3000р.) помещаю в день оплаты.

[Город Ветров]

По поводу НЕзакрывания 26 счета....может мне везде проставить 20-й? Ведь у меня он нигде не стоит, а 26 закрывается именно через 20 насколько я понимаю....

Так с КЛАДром кто-нибудь может помочь?

[Tina25]

Сообщение от Город Ветров

с КЛАДром кто-нибудь может помочь?

КЛАДР можно скачать здесь.

[MarinaAnna]

Город Ветров, У меня услуги, в основном все затраты я провожу через 20 счет, на 26 счет отношу очень мало, например : канцелярию, почтовые расходы, ну можно например еще зарплату управленческому персоналу, но я зарплату туда не отношу. В настройках предприятия : производство - стоит галка "директ-костинг", при закрытии месяца 26 счет у меня закрывается на 90 счет. Попробуйте поставить галку, тогда может быть 26 счет и без 20 будет закрываться.
Я на 20 счет отношу: аренду, зарплату персоналу, взносы, материалы.

Счет 26
Общехозяйственные расходы
Счет 26 "Общехозяйственные расходы" предназначен для обобщения информации о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с производственным процессом. В частности, на этом счете могут быть отражены следующие расходы: административно-управленческие расходы; содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производственным процессом; амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения; арендная плата за помещения общехозяйственного назначения; расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и т.п. услуг; другие аналогичные по назначению управленческие расходы.

Счет 20 "Основное производство" предназначен для обобщения информации о затратах производства, продукция (работы, услуги) которого явилась целью создания данной организации.

[Город Ветров]

Tina25,
MarinaAnna, девченки, спасибо!

[Город Ветров]

а как вы начисляете налог УСН? ручной операцией?
в 7-ке я делала проводку Дт 99 Кт 68.12,
а 8-ке такую проводку прога не позволяет делать.

[Tina25]

Сообщение от Город Ветров

а как вы начисляете налог УСН? ручной операцией?

Да. И проводка у меня Д 99.01.1 К 68.12.

[Polbotinka]

Помогите, сам я вроде не бухгалтер, но пытаюсь для бухгалтера решить его проблемы.
Платформа 8.2.13.219
УСН - версии 2.0.32.4
И ЗУП 2.5.45.3
После обмена данными между ЗУП и Упрощенкой появились отрицательные Расходно-кассовые ордера (пишет "без указания ведомости") В комментариях "Перенесено из ЗУП" . Хотя все ведомости указаны в ЗУПе.
Помогите, если я понятно объяснил, и если можно понять, что они там сломали.
Или скажите, что еще спросить, что бы починить?

[Натали Т.]

Подскажите пожалуйста, у меня базовая 8.2, куда нужно внести номер ККМ чтоб он отражался в справке отчете кассира-операциониста? Спасибо.