Форум: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых ) Страница [6] Форум Главбух

ОАО БПО Прогресс · 18.04.2012, 15:13

спасибо большое!!

Город Ветров · 02.05.2012, 18:45

Добрый день, друзья! Делаю закрытие месяца, всё корректно закрылось (пишется в отчете), но при этом 26 счет почему-то не закрыт ((( Я правильно понимаю, что сальдо на нем не должно быть после закрытия?
И в журнале операций стоит операция "закрытие счетов 26, 25"... а проводок вот нет в этой операции (((
(УСН 6%, 1С 8.2)

Tina25 · 02.05.2012, 19:09

Цитата:

Сообщение от Город Ветров

Я правильно понимаю, что сальдо на нем не должно быть после закрытия?

Правильно. Попробуйте перепровести все документы за месяц.

Город Ветров · 02.05.2012, 20:11

Tina25, перепровела. Результат тот же (((

Город Ветров · 02.05.2012, 20:12

А ещё не пойму, почему у меня в КДиР одна сумма доходов, а по счету 90.01 другая.

Tina25 · 02.05.2012, 22:33

Город Ветров, понятно. Посмотрите еще все ли субконто у Вас заполнены.

MarinaAnna · 02.05.2012, 22:52

Цитата:

Сообщение от Город Ветров

А ещё не пойму, почему у меня в КДиР одна сумма доходов, а по счету 90.01 другая.

Потому что на 90.01 отражается суммы по накладным, актам, а в КДиР, попадают суммы по оплате. Сделали накладную, провели, она попала на 90 счет, а в КДиР эта сумма попадет только после того, когда придет оплата, в КДиР попадают суммы на основании платежных поручений или приходных кассовых ордеров, даже если вы не делали отгрузку товара или не делали акт вып работ, но пришли деньги на р/счет, то сумма в книгу уже попадет и это будет считаться вашим доходом.
А 26 не закрывается, вам надо найти в настройках, где говориться про директ-кастинг и там то ли поставить галочку, то ли убрать, сейчас не помню, где в настройках находится этот директ-кастинг. Тогда 26 счет закроется нормально и сальдо будет нулевым.

TytOnXamOn · 03.05.2012, 09:12

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

А 26 не закрывается, вам надо найти в настройках, где говориться про директ-кастинг и там то ли поставить галочку, то ли убрать

данная настройка используется не от "хотелки" пользователя, а из ходя из УП.

Цитата:

Сообщение от Город Ветров

Город Ветров

если Вы не используете директ-костинг, тогда Вам необходимо настроить РС "Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов организаций"

Город Ветров · 03.05.2012, 11:19

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

Потому что на 90.01 отражается суммы по накладным, актам, а в КДиР, попадают суммы по оплате. Сделали накладную, провели, она попала на 90 счет, а в КДиР эта сумма попадет только после того, когда придет оплата, в КДиР попадают суммы на основании платежных поручений или приходных кассовых ордеров, даже если вы не делали отгрузку товара или не делали акт вып работ, но пришли деньги на р/счет, то сумма в книгу уже попадет и это будет считаться вашим доходом.

ТО ЕСТЬ ЭТА РАЗНИЦА в сумме доходов в КДир и на 90 счете нормальна? или нужно стремиться, чтобы её не было?

Город Ветров · 03.05.2012, 11:23

Цитата:

Сообщение от TytOnXamOn

данная настройка используется не от "хотелки" пользователя, а из ходя из УП.

если Вы не используете директ-костинг, тогда Вам необходимо настроить РС "Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов организаций"

а где искать эту опцию? не могу найти

Город Ветров · 03.05.2012, 11:25

Нашла! А что там нужно проставить? Запуталась..Похоже, у меня не правильные настройки стоят, потому что как я не пробую, операция (закрытие 20-х счетов) выполняется, но проводки не формируются и сальдо остается.
У меня в настройках указано вот так:

Tina25 · 03.05.2012, 11:33

Цитата:

Сообщение от Город Ветров

а где искать эту опцию?

Предприятие - Учетная политика - Учетная политика организаций. Закладка "Производство".

Город Ветров · 03.05.2012, 11:41

Tina25, спасибо, нашла уже!

Город Ветров · 03.05.2012, 11:52

Цитата:

Сообщение от Т@тьян@

Город Ветров, вот здесь Log_in описал, как это сделать http://www.glavbyh.ru/showpost.php?p=284393&postcount=91

вот здесь к сожалению файла в ссылке уже нет ("файл не найден") (((
Иду на сайт гнивца: http://www.gnivc.ru/inf_provision/classifiers_reference/kladr/, скачиваю файлы КЛАДРа, но они не раскрываются.
Где можно скачать КЛАДР в нормальном виде (в готовых к употреблению файлах)?

headoff · 03.05.2012, 11:52

У меня это находится в Предприятии-Учетная политика-Методы распределения...

Город Ветров · 03.05.2012, 11:54

headoff, да нашла, нашла, теперь не знаю, что там проставить, чтобы 26 счет закрывался и исчезало сальдо! см. мою картинку в 111-м посте )

headoff · 03.05.2012, 11:56

Счет затрат поставить другой, производства ведь нет...у меня на 44 все стоит,у меня ООО,ОСНО

headoff · 03.05.2012, 11:59

Такая же проблема была изначально после установки 1с, дир-костинг в учетной политике отменила,счет 44 в распределении расходов поставила и все,произв-во исчезло

Город Ветров · 03.05.2012, 12:32

Цитата:

Сообщение от headoff

Счет затрат поставить другой, производства ведь нет...у меня на 44 все стоит,у меня ООО,ОСНО

а у меня УСН 6%, думаете 44 счет вместо 26 проставить?

Город Ветров · 03.05.2012, 12:34

Цитата:

Сообщение от Город Ветров

вот здесь к сожалению файла в ссылке уже нет ("файл не найден") (((
Иду на сайт гнивца: http://www.gnivc.ru/inf_provision/classifiers_reference/kladr/, скачиваю файлы КЛАДРа, но они не раскрываются.
Где можно скачать КЛАДР в нормальном виде (в готовых к употреблению файлах)?

друзья, подскажите с кладром - где нормальные файлы для установки скачать?
ссылочка Log_in (в другой ветке) устарела к сожалению.

18.04.2012, 15:13	#101
ОАО БПО Прогресс статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 06.04.2012 Сообщений: 27 Спасибо: 0	Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых ) спасибо большое!!

02.05.2012, 18:45	#102
Город Ветров типа бух :) Регистрация: 10.12.2010 Адрес: Москва Сообщений: 2,150 Спасибо: 4	Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых ) Добрый день, друзья! Делаю закрытие месяца, всё корректно закрылось (пишется в отчете), но при этом 26 счет почему-то не закрыт ((( Я правильно понимаю, что сальдо на нем не должно быть после закрытия? И в журнале операций стоит операция "закрытие счетов 26, 25"... а проводок вот нет в этой операции ((( (УСН 6%, 1С 8.2) __________________ Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет)

02.05.2012, 20:11	#104
Город Ветров типа бух :) Регистрация: 10.12.2010 Адрес: Москва Сообщений: 2,150 Спасибо: 4	Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых ) Tina25, перепровела. Результат тот же ((( __________________ Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет)

02.05.2012, 20:12	#105
Город Ветров типа бух :) Регистрация: 10.12.2010 Адрес: Москва Сообщений: 2,150 Спасибо: 4	Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых ) А ещё не пойму, почему у меня в КДиР одна сумма доходов, а по счету 90.01 другая. __________________ Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет)

02.05.2012, 22:33	#106
Tina25 статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 01.11.2011 Сообщений: 1,585 Спасибо: 28	Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых ) Город Ветров, понятно. Посмотрите еще все ли субконто у Вас заполнены.

03.05.2012, 11:25	#111
Город Ветров типа бух :) Регистрация: 10.12.2010 Адрес: Москва Сообщений: 2,150 Спасибо: 4	Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых ) Нашла! А что там нужно проставить? Запуталась..Похоже, у меня не правильные настройки стоят, потому что как я не пробую, операция (закрытие 20-х счетов) выполняется, но проводки не формируются и сальдо остается. У меня в настройках указано вот так: Миниатюры __________________ Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет) Последний раз редактировалось Город Ветров; 03.05.2012 в 11:32.

03.05.2012, 11:41	#113
Город Ветров типа бух :) Регистрация: 10.12.2010 Адрес: Москва Сообщений: 2,150 Спасибо: 4	Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых ) Tina25, спасибо, нашла уже! __________________ Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет)

03.05.2012, 11:52	#115
headoff статус: старший бухгалтер Регистрация: 24.06.2011 Адрес: Волгоград Сообщений: 176 Спасибо: 0	Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых ) У меня это находится в Предприятии-Учетная политика-Методы распределения... __________________ Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики...

03.05.2012, 11:54	#116
Город Ветров типа бух :) Регистрация: 10.12.2010 Адрес: Москва Сообщений: 2,150 Спасибо: 4	Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых ) headoff, да нашла, нашла, теперь не знаю, что там проставить, чтобы 26 счет закрывался и исчезало сальдо! см. мою картинку в 111-м посте ) __________________ Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет)

03.05.2012, 11:56	#117
headoff статус: старший бухгалтер Регистрация: 24.06.2011 Адрес: Волгоград Сообщений: 176 Спасибо: 0	Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых ) Счет затрат поставить другой, производства ведь нет...у меня на 44 все стоит,у меня ООО,ОСНО __________________ Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики...

03.05.2012, 11:59	#118
headoff статус: старший бухгалтер Регистрация: 24.06.2011 Адрес: Волгоград Сообщений: 176 Спасибо: 0	Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых ) Такая же проблема была изначально после установки 1с, дир-костинг в учетной политике отменила,счет 44 в распределении расходов поставила и все,произв-во исчезло __________________ Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики...