Проводки на ОСНО

[knopka0302]

Марина Августовна , вы там наверное смеетесь над моими наивными вопросами, но вот еще один: в банке дали квитанцию - то что оплачено открытие р\с, так куда мне ее в 1С занести? В какой журнал и каким документом?

[Гришка]

Сейчас сделал списание материалов на расхожы 44, через документ - передача материалов в эксплуатацию. Получилось то же самое , как в документе на перемещение материалов (вид перемещения :передача в про-во). В первом и во втором случае распечатывается тр.-накл.форма №М11, и в ОСВ одинаково.
Я задался вопросом , а зачем столько вариантов в программе??

[knopka0302]

Сообщение от Гришка

Я задался вопросом , а зачем столько вариантов в программе??

И меня это тоже смутило и запутало!!!! Непонятно....

[наида]

Сообщение от Марина Августовна

Материалы надо списывать не через передачу в эксплуатацию, а передачу в производство, тогда спишется на затраты, а не с 10 счета на 10 счет.

)) человек ведь вам по делу написал ))а вы опять за свое)

[MARIN)]

Сообщение от knopka0302

Марина Августовна , вы там наверное смеетесь над моими наивными вопросами, но вот еще один: в банке дали квитанцию - то что оплачено открытие р\с, так куда мне ее в 1С занести? В какой журнал и каким документом?

.

Я даже и не думаю смеятся над вопросами, это правильно что вы их задаете, лучше лишний раз переспросить, чем делать ошибки.
Сумму по квитанции банка надо отнести на счет 91.2 - Прочие расходы (Услуги банка). Если снята сумма с р/ счета то проводка - дт 91.2 кт 51, а если вы внесли наличкой, то дт. 91.2 кт 71.
Но скорее всего вы пополнили р/счет и с него банк списал необходимую сумму, тогда дт 51 кт 50 и соответственно 91.2 кт 51. А с 50 надо знать откуда деньги поступили

[MARIN)]

Сообщение от наида

)) человек ведь вам по делу написал ))а вы опять за свое)

А мы разве не по делу отвечаем. Если вопрос повторяется, значит предыдущий ответ не был прочитан.

[knopka0302]

Подскажите (убедиться хочу), какие счета надо закрыть в конце месяца? А какие должны быть без остатка? Я применяю: 10, 19, 41, 44, 50, 51, 60, 62, 66, 68, 71, 75, 80, 91.

[наида]

Сообщение от Марина Августовна

А мы разве не по делу отвечаем. Если вопрос повторяется, значит предыдущий ответ не был прочитан.

Марина Августвовна, вы меня неправильно поняли) Я не вам адресовала это сообщения)Просто процитировала ваш ответ Гришке и Кнопке)подразумевая то, что вы дали исчерпывающие объяснения каким документом надо списывать материалы в производство)

[MARIN)]

Сообщение от наида

Марина Августвовна, вы меня неправильно поняли) Я не вам адресовала это сообщения)Просто процитировала ваш ответ Гришке и Кнопке)подразумевая то, что вы дали исчерпывающие объяснения каким документом надо списывать материалы в производство)

Да ладно, просто вы мою цитату выделили и к ней добавили свой ответ, вот и не поняла. Но вопрос действительно повторился.

[knopka0302]

А вот подскажитете такой момент: как в 1С 7.7 сделать следующее: выплатить аванс, потом начислить з\п и выдать за минусом аванса и НДФЛ? Делаю вначела аванс, так он потом не берет его во внимание, все равно пишет, что выдать надо без учета аванса. И каким образом начислить налоги по з\п и в ПФ - какой операцией? Не могу разобраться!!!

[MARIN)]

Если у вас программа по з/пл. отдельная я вам наверное не подскажу, у нас совмещенная. Мы делаем так -Аванс начисляется также как и з/п,только наименование пишется аванс, закрытие м-ца не делается, чтобы не начислялся ЕНС. Затем формируете ведомость на выдачу. После выплаты формируете еще раз ведомость на з/пл,,но мы правим вручную, так как сумму аванса в начислении программа не учитывает.Из начисления минусуете сумму аванса. Закрываете месяц. Налоги должны пройти нормально.К выдаче также сформируется без аванса.

[knopka0302]

Сообщение от Марина Августовна

Мы делаем так -Аванс начисляется также как и з/п,только наименование пишется аванс, закрытие м-ца не делается, чтобы не начислялся ЕНС. Затем формируете ведомость на выдачу. После выплаты формируете еще раз ведомость на з/пл,,но мы правим вручную, так как сумму аванса в начислении программа не учитывает.Из начисления минусуете сумму аванса. Закрываете месяц. Налоги должны пройти нормально.К выдаче также сформируется без аванса.

Простите меня, бестолковую, но я что-то не очень поняла. Вот моя ситуация: аванс у меня 20 сентября, окончательный расчет 10 октября. Рассчетная ведомость делается ведь последним днем месяца - значит 30 сентября. Будьте любезны, исходя из этого напишите подробно что мне делать в 1С - т.е. какие операции. А налоги и отчисления формируются автоматически при "Закрытии месяца" или как-то по другому?

[MARIN)]

У вас аванс должен быть начислен с опережением, т.е. 20 сентября вы начисляете аванс и выдаете его в сентябре, 30 сентября вы начисляете з/плату за минусом аванса и делаете закрытие м-ца, выдаете в октябре. НДФЛ у вас начисляется дважды на аванс и на з/пл. В расчетной ведомости (при начислении), если вы ее выведете на печать сумма НДФЛ подсчитана.Ее перечислите. Вычеты по НДФЛ войдут в ведомость на аванс.

[Аланда]

knopka0302, можете не делать документ "начисление аванса".Просто выплачивайте его по платежной ведомости,указав % от зарплаты.Начисление зарплаты делайте один раз последним числом месяца,после делаете закрытие месяца,чтобы начислились налоги.При выплате зарплаты в начале следующего месяца при заполнении платежной ведомости будут стоять суммы к выдаче с учетом удержанного НДФЛ и уже выплаченного аванса.
Все вышесказанное применимо к программе 1С7.7 Бухгалтерия.

[glad]

knopka0302, выдачу аванса оформляем РКО+платежная ведомость, операция "Выплата зарплаты". В конце месяца начисляем зарплату операцией "Начисление зарплаты", удержание НДФЛ происходит автоматически, начисление ЕСН при проведении "Закрытия месяца".
Последующая выплата зарплаты будет с учётом выплаченного аванса, так же операцией "Выплата зарплаты", нажимаем заполнить и формируются сотрудники с положенными суммами к выплате.

[glad]

Сообщение от knopka0302

Подскажите (убедиться хочу), какие счета надо закрыть в конце месяца? А какие должны быть без остатка? Я применяю: 10, 19, 41, 44, 50, 51, 60, 62, 66, 68, 71, 75, 80, 91.

из ваших перечисленных - счет 91, и то в конце месяца только свёрнутое сальдо по счету 91 равно нулю, а по субсчетах сальдо нулю не равно.
например может быть так: Д-т 91/2 равен 2000р. и К-т 91/9 равен 2000р.

Вообще программа 1С закрывает все счета как нужно, попробуйте.

[Начинающий специалист]

Добрый день!
Я новичок на вашем форуме.
Сейчас разбираюсь с вопросом "Признание доходов и расходов по незавершенному производству". Встал такой вопрос- мы подрядная организация, выполняем работы по монтажу и наладке оборудования. Так вот заключается договор на поэтапное выполнение работ, этап выполняется- оформляется акт приемки этапа, выписывается счет фактура на выполнение этапы и заказчик оплачивает выполнение данного этапа. Если объек полностью еще не сдан где учитывать доходы и расходы по этому этапу. Заранее благодарна.

[sous]

смешались люди, кони, звери ...
Начинающий специалист, почему бы вам не создать отдельную тему:smile:
по крайней мере ее заметят

[glad]

Сообщение от Начинающий специалист

. Встал такой вопрос- мы подрядная организация, выполняем работы по монтажу и наладке оборудования. Так вот заключается договор на поэтапное выполнение работ, этап выполняется- оформляется акт приемки этапа, выписывается счет фактура на выполнение этапы и заказчик оплачивает выполнение данного этапа. Если объек полностью еще не сдан где учитывать доходы и расходы по этому этапу. Заранее благодарна.

Мы учитываем доходы и расходы по мере выполнения этапов, т.е., если акт подписан значит это доход от даты подписания акта и соответсвенно принимаем расходы по выполнению данного этапа.

[knopka0302]

Сообщение от Марина Августовна

.
Сумму по квитанции банка надо отнести на счет 91.2 - Прочие расходы (Услуги банка). Если снята сумма с р/ счета то проводка - дт 91.2 кт 51, а если вы внесли наличкой, то дт. 91.2 кт 71.
Но скорее всего вы пополнили р/счет и с него банк списал необходимую сумму, тогда дт 51 кт 50 и соответственно 91.2 кт 51. А с 50 надо знать откуда деньги поступили

Марина Августовна, вот по поводу все той же квитанции за открытие р\с... В общем, глянула сегодня документы и увидела, что эта сумма за открытие р\с не проходит в выписке из лицевого счета. Есть только квитанция. А может ее вообще не стоит проводить? А если проводить - то как? Ни счет фактуры, ни акта услуг... Что же делать?