ОТВЕЧУ НА ВОПРОСЫ ПО учету в ПУБ (Производство + услуги + бухгалтерия)

[Velyus]

По налоговому учету посмотрите вот это альтернативное решение в т.ч. и для ПУБ:
http://fromweb.us/filz/NU7.zip

[ручеек]

ПУБ 7,7 ред.2,8 релиз 310 (производство аэрозолей)

Всем доброго дня.
1) У меня часто на конец м-ца получаются отрицат.остатки по Дт 10,1 (материал): много импортного мат-ла, при проведении "закрытия м-ца" стоит галка "коррект-ть средней ст-ти" (списание в произв-во "по средней") и вот потом вылазит краснота...

2) часто краснеет НУ в учете материалов, при чем похоже из-за того,что остатки неиспольз-го материала возвращаются на склад - в БУ это вижу, а в НУ - нет

[ручеек]

ну пожалуйста, подскажите, как убрать красноту из-за отриц.остатков на 10 счете?

и почему в НУ при передаче сырья в производство есть проводка, а при возврате неиспользованного на склад - нет?

[Устинья]

Хотелось бы узнать ваше мнение:
если в комиссию по приему-списанию ОС не включен бухгалтер, имеются ли какие-то риски при налоговой проверке, если списание производилось по унифицир. формам № ОС-1б и гл.бух эти формы тоже подписывал?

[Log_in]

Устинья, не видел такого обязательного требования, и с прецендентами не сталкивался.

[Елена 73]

Здравствуйте! У меня есть такая ситуация: все время работала на конфигурации УСНО. Сейчас занимаюсь мебельным производством, установила конфигурацию ПУБ, в процессе ее изучения возникают вопросы. К примеру: кассовые операции делятся на документы Приход/ расход и приход (расчеты)/Расход (расчеты). Для чего нужны вторые? Тоже самое с банковскими документами, есть же "Банковская выписка" для чего расписаных списание/поступление (расчеты)?

[ручеек]

Сообщение от Елена 73

К примеру: кассовые операции делятся на документы Приход/ расход и приход (расчеты)/Расход (расчеты). Для чего нужны вторые?

в моем понимании (и пользовании) "расчеты" - для проведения наличных расчетов с поставщиками-заказчиками. а просто приход-расход - для внутреннего движения денег (банк-касса-подотчет и пр)

Тоже самое с банковскими документами, есть же "Банковская выписка" для чего расписаных списание/поступление (расчеты)?

мне удобно так:бух-р открывает Платежное поручение - ввести на основании-и оформляет Списание или Поступление (почти все данные уже вписаны), а потом открывает Выписку и сверяет с выпиской банка (с-до на начало и конец), ну и мне,гавбуху,удобно выписку открыть и увидеть все движение

[Ирга]

Добрый день!
Такой вопрос. В магазине установили терминал.
На р/сч деньги зачисляются через два дня без уступки банка.
Как в 1С 7.7 отразить эти операции(Учесть выручку,уступку и т.д)?
За ранее спасибо!

[ручеек]

ой, вклинила ответ в цитату...

и еще: там,где "расчеты", программа САМА делает проводки с сч. 60,62,76,учитыват авансы,зачитывает задолженности и т.д., а если самому корреспонденцию набивать...ну не всегда это обязательно,если кем-то уже придумано

[Елена 73]

Т.е. мы забиваем сначала эти документы(расчеты) отдельно, потом на их основании уже составляем выписку, так?
А заработную плату обязательно учитывать в этой программе? Просто у нас будут стандартные оклады. Не сдельная, а тут я только такой вариант вижу. Можно ли считать ЗП предположим в конфигурации ЗП И КАДРЫ, а тут только отражать результаты? Если то как? бухгалтерской проводкой?

[ручеек]

Сообщение от Елена 73

Т.е. мы забиваем сначала эти документы(расчеты) отдельно, потом на их основании уже составляем выписку, так?

выписка уже сама составится (на основании проведенных Списания-Поступления)
у меня так:
1.платежки набираем в 1С - выгружаем в Клиент-Банк и оттуда отправляем
2.а на след.день, получив выписку в Клиент-Банке, на основании ПП (кнопка "действие"-ввести на основании) набираем Списание-Поступление денег
по-моему, с Банк-Клиентом есть и обратная связь,но я не пробовала

У меня стоит ЗиК,бух-р проводит в нем все расчеты и я выгружаю в ПУБ. ОЧЕНЬ УДОБНО

[Елена 73]

Да можно выгружать из Клиента в 1С. Я так работала в одной фирме. Но настраивал нам программист.
А по поводу ЗП это отлично!!! Я тогда так и сделаю.
А можно будет к вам за помощью обращаться в случае чего по Конфигурации ЗП и Кадры?:smile:

[ручеек]

только в ПУБе еще контролировать надо:последовательность восстанавливать периодически - временами результаты меняются (особенно движение по субсчетам)

[ручеек]

попробуйте, но я уже 2 года подробно в ней не работаю (у меня бух-р для этого есть)

[ручеек]

1) производство на давальческом материале (иногда),но с добавлением нашего
2) "передачу в производство" не провожу (если провожу, не списывает программа либо их сырье либо наше),в табл.части вид продукции не указываю
3) в выпуске ставлю галки на автосписание (списывает правильно), наименование продукции - пишу наименование выпускаемой продукции
4) на основании выпуска делаю "передачу заказчику" (списывает кол-во продукции)
5) на основании передачи з-ку делаю Акт выпол.услуг
вот тут начинается....

программа пишет при закрытии м-ца "нет затрат" (если глянуть потом Учет МПЗ, на всех продуктах есть стоимость, а на этих - нету)...

[ручеек]

Сообщение от ручеек

1) производство на давальческом материале (иногда),но с добавлением нашего...программа пишет при закрытии м-ца "нет затрат" (если глянуть потом Учет МПЗ, на всех продуктах есть стоимость, а на этих - нету)...

всем спасибо,разобралась

[ручеек]

Елена 73, только через 60 счет. А почему "бухсправкой" приходуете материал? в программе для этого есть Поступление МПЗ прочее

[Елена 73]

Получается мы один и тот же документ два раза оформляем! ? Сначала закрываем подотчетные деньги авансовым отчетом, на 60 счет. Затем оформляем поступление МПЗ (на 10 счет)?

[ручеек]

нупочему же...Авансовым отчетом вы списываете задолж-ть с п/о лица и начисляете вашу зад-ть перед поставщиком, а "Поступлением МПЗ" приходуете купленное на склад (все купленные МПЗ должны проходить через склад - такое замечание мне когда-то аудитор сделал)

[Elli]

Сообщение от ручеек

нупочему же...Авансовым отчетом вы списываете задолж-ть с п/о лица и начисляете вашу зад-ть перед поставщиком, а "Поступлением МПЗ" приходуете купленное на склад (все купленные МПЗ должны проходить через склад - такое замечание мне когда-то аудитор сделал)

По моему мнению это не логично.
В организацию материал поступил от подотчетного лица, а не от поставщика-ЮЛ. Следовательно, проводка Дт 10.1 Кт 71.