Корректировка задолженности, для чего она делается?

[ЮлияНБ]

Подскажите, для чего делается корректировка задолженности, а главное КАК????
У нас договор с ЦТС (они посредники между нами и Ростелекомом, ТранзитТелекомом, Совинтелом). Счета выставляет ЦТС, но в счетах указано "поставщик Совинтел", а р/с для оплаты ЦТС.
По выпискам в банке относилась вся оплата на ЦТС (но тогда по акту сверки была ЦТСу переплата, а остальным якобы не оплатили вовсе!)
Далее на конец месяца в общем журнале я виду "корректировка задолженности" и суммы предназначенные для Совинтела, ТранзитТелекома, Ростелекома равномерно распределяются из общей оплаченной сумма ЦТСу.
1) Как проводится корректировка задолженности? По закрытию месяца автоматически или как то вручную?
2) Можно ли при разнесении банка указывать 60.1 ЦТС, а п/п выбирать Совинтел (или другие, соответственно оплаченной сумме)?

[STOlet]

Именно для Вашего случая и делается.
Никакя программа не может догадаться куда правильно отнести ту или иную оплату автоматом и потому -делается корректировка бухом с помощью документа "корректировка". Если услуги вы проводили с разбивкой по Ростелекомом, ТранзитТелекомом, Совинтелом то и оплату(хотя платежка и выписана на ЦТС) надо прописать по каждому контру оказавшему услугу.

[Частный бухгалтер]

Сообщение от STOlet

Именно для Вашего случая и делается.
Никакя программа не может догадаться куда правильно отнести ту или иную оплату автоматом и потому -делается корректировка бухом с помощью документа "корректировка". Если услуги вы проводили с разбивкой по Ростелекомом, ТранзитТелекомом, Совинтелом то и оплату(хотя платежка и выписана на ЦТС) надо прописать по каждому контру оказавшему услугу.

Не согласен, если в банке прошла оплата на ЦТС, то оплата должна тоже в момент разнесения банка пройти на ЦТС, а потом уже делать корректировку взаиморасчетов в эл. документе. И на это не влияет от кого были оказаны услуги: на ЦТС или на конечных поставщиков услуг.

[ЮлияНБ]

Сообщение от Частный бухгалтер

, а потом уже делать корректировку взаиморасчетов в эл. документе

Будьте добры, подскажите как ее все-таки делать эту корректировку? Захожить в журналы - общие документы? Или банк? Где вообще эта галочка или проводка?

[Частный бухгалтер]

Сообщение от ЮлияНБ

Будьте добры, подскажите как ее все-таки делать эту корректировку? Захожить в журналы - общие документы? Или банк? Где вообще эта галочка или проводка?

В бухгалтерии 7.7. - Документы - Общего назанчения - Корректировка задолженности

В ПУБ 7.7. - Документы - Корректировка взаиморасчетов - Взаимозачет

В Бухгалтерии 8.1. - Продажа - Корректировка долга - создаете новый - проведение взаимозачета

[ЮлияНБ]

Спасибо большое у меня 7.7.
Эту корректировку я делаю по концу месяца, перез закрытием месяца, ДА? А потом уже (чтоб не нарушать очередность) формирование книг, закрытие месяца?

Сейчас все распровела....буду начинатть СНАЧАЛА! Сверю все документы исх. вход., даты.
Еще увидела в ОБЩЕМ ЖУРНАЛЕ такое "ОПЕРАЦИЯ"? Видимо вручную она делала?! Под ними проходят НДФЛ физ.лицу у которого арендуем авто и соц.налоги НС и ПЗ. Все это сделано на конец месяца 30-м и 31-м числом.
НС и ПЗ я по банку когда разношу, то и отношу к их субсчету? Зачем еще делать "операцию" может знаете?

[Частный бухгалтер]

Корректировка взаиморасчетов - не обязательно в конце месяца. Можно, точнее даже нужно в момент совершения операции взаимозачета, допустим в момент когда Вы что-то получили и производился сам взаимозачет.

Видимо она "руками" начисляла налоги. Когда Вы разносите банк - Вы разносите операцию оплаты налогов. Но их же еще надо начислить...
Автоматически налоги начисляются документами Расходы на оплату труда, Наичсление налогов.

[ЮлияНБ]

Сообщение от Частный бухгалтер

Корректировка взаиморасчетов - не обязательно в конце месяца. Можно, точнее даже нужно в момент совершения операции взаимозачета, допустим в момент когда Вы что-то получили и производился сам взаимозачет.

т.е. ее я могу проводить после того как в банке отнесла всю оплату на ЦТС и в этот же день сделала корректировку?!)))

Сообщение от Частный бухгалтер

Видимо она "руками" начисляла налоги. Когда Вы разносите банк - Вы разносите операцию оплаты налогов. Но их же еще надо начислить...
Автоматически налоги начисляются документами Расходы на оплату труда, Наичсление налогов.

Так по налогам то "операция" только на НС и ПЗ, других то нет (ЕСН, ФСС, ПФР) Мы может быть Вам покажется и очень глупо делаем, но пока не разобрались, просто делаем п/п (% от окладов) и платим в банк))) Про то, что зарплатные налоги надо отдельно где-то в 1С начислять не слышала(((

[ЮлияНБ]

Да, и еще, ведь можно так и НФДЛ (для нашего арендодателя авто) начислять, через зарплатные налоги:? Но! Почему тогда на нас нет по НДФЛ таких операций?

[Частный бухгалтер]

Сообщение от ЮлияНБ

т.е. ее я могу проводить после того как в банке отнесла всю оплату на ЦТС и в этот же день сделала корректировку?!)))



Так по налогам то "операция" только на НС и ПЗ, других то нет (ЕСН, ФСС, ПФР) Мы может быть Вам покажется и очень глупо делаем, но пока не разобрались, просто делаем п/п (% от окладов) и платим в банк))) Про то, что зарплатные налоги надо отдельно где-то в 1С начислять не слышала(((

Я думаю логичнее корректировку делать в момент оприхования услуг от этих Ваших многочисленных поставщиков. Ну Вы делаете, как делают очень многие) Но по правилам нужно начислять автоматизированным путем. А по НДФЛу Вашему товарищу, у которого Вы берете в аренду машину...вот это как в 7ке сделать я не спец...Посмотрите на форуме, кажется где-то видел.

[ЮлияНБ]

Сообщение от Частный бухгалтер

) Но по правилам нужно начислять автоматизированным пу

отчеты - начисление налогов с ФОТ - но там только ведомость расчетная? Так если автоматизировано сделать, то тогда и п/п на основании этого авторасчета будет заполняться? )))) ...не подскажите где этот расчет делается ....)))

По товарищу у нас вообще очень интересная ситуация. За 3 кв. НДФЛ начислялось, но п/п на него не было, были только мы с мужем + переплата (даже сверх той суммы, что НДФЛ физ.л) В итоге за 4 кв снялась сумма, но НДФЛ не был уплачен. С этого года пока ни сумма ни НДФЛ не платились и не снимались. (Это свойское физ.л) Хочу в договоре с этого года указать, что сумма снимается по концу года, сразу за весь период. Тогда и НДФЛ уплатить.

[Частный бухгалтер]

Сообщение от ЮлияНБ

отчеты - начисление налогов с ФОТ - но там только ведомость расчетная? Так если автоматизировано сделать, то тогда и п/п на основании этого авторасчета будет заполняться? )))) ...не подскажите где этот расчет делается ....)))

По товарищу у нас вообще очень интересная ситуация. За 3 кв. НДФЛ начислялось, но п/п на него не было, были только мы с мужем + переплата (даже сверх той суммы, что НДФЛ физ.л) В итоге за 4 кв снялась сумма, но НДФЛ не был уплачен. С этого года пока ни сумма ни НДФЛ не платились и не снимались. (Это свойское физ.л) Хочу в договоре с этого года указать, что сумма снимается по концу года, сразу за весь период. Тогда и НДФЛ уплатить.

Не в отчетах. А в: "Налоговый учет - Регламентные операции - далее документы: расходы на оплату труда, начисление налогов". А по Вашему физику, если честно я бы платил кэшем и забыл бы про этот договор - больше проблем с учетом.

[ЮлияНБ]

Это как кэшем? Я об этом не знаю ни чего..

[Частный бухгалтер]

Сообщение от ЮлияНБ

Это как кэшем? Я об этом не знаю ни чего..

Наличными) cash = наличные по анлг.

[ЮлияНБ]

Частный бухгалтер,
у вас есть аська? простите, что не скромно, но советы бы не помешали)))

[Частный бухгалтер]

Сообщение от ЮлияНБ

Частный бухгалтер,
у вас есть аська? простите, что не скромно, но советы бы не помешали)))

Смотрите личку

[Марго 82]

подскажите пожалуйста, по одному договору поставщик нам должен, этот договор мы расторгли и заключили новый. Достаточно ли им нашего письма для того чтоб их задолженность перенести на новый договор, заключ. с ними.

[Марго 82]

:smile:а?:smile:

[ЮлияНБ]

Сообщение от Марго 82

по одному договору поставщик нам должен, этот договор мы расторгли и заключили новый

я думаю какой бы новый вы с ними не заключали, пусть сначала расплатятся по старому. У нас есть такая фирма должник. Самый первый договор уже с апреля того года оплатить не могут. А те которые позже заключались они оплатили. Поэтому пишем им письма с просьбой погасить задолженность, да % пени.