Остаток по 68.04.2 не закрывается счет

[юлияА]

% по кредитам не было-все беспроцентные, до ноября все нормально, пока в октябре не было убытка, а в ноябре прибыль перекрыла и вот теперь висит остаток по кт 68.04.2

99.0.3 ПНО закрывается, а вот ОНА на 09, не закрылось, хотя с прошлого квартала

[Валерия]

Сообщение от юлияА

% по кредитам не было-все беспроцентные, до ноября все нормально, пока в октябре не было убытка, а в ноябре прибыль перекрыла и вот теперь висит остаток по кт 68.04.2

99.0.3 ПНО закрывается, а вот ОНА на 09, не закрылось, хотя с прошлого квартала

09 счет так же закрывается на 68 04 2. У вас или нет проводки на возникновение убытка или его перекрытие прибылью....

[юлияА]

ОНА на 09. проводку вручную надо будет делать? или где -то ошиблась?

[юлияА]

еще вот что нашла, моя сумма на кт 68.04.2 - это именно из-за убытка:
проверила отдельно октябрь, отдельно ноябрь - все четко, а вот объединив период октябрь-ноябрь выскакивает остаток на 68.04.2(((((((((
в голову уже ничего не лезет, даже не знаю, что думать

[Валерия]

Вы проверьте свою программу как она считает правильно или нет. Если не сможете добиться что бы Налог на прибыль считался правильно (не найдёте ошибку), то снимайте типовую проводку и проводите в ручном режиме...

[Валерия]

Сообщение от юлияА

еще вот что нашла, моя сумма на кт 68.04.2 - это именно из-за убытка:
проверила отдельно октябрь, отдельно ноябрь - все четко, а вот объединив период октябрь-ноябрь выскакивает остаток на 68.04.2(((((((((
в голову уже ничего не лезет, даже не знаю, что думать

Октябрь - правильно
10 месяцев то же правильно

Ноябрь правильно - правильно
Потом формируйте 11 месяцев то же должно быть правильно.

Нужно понять в каком месяце вс-таки произошла ошибка в октябре или ноябре, а потом посмотреть нарастающим...

[юлияА]

Хорошо, спасибо,
налог на прибыль правильно считает, я проверяла
если не найду ошибку, придется вручную, но я не сторонница поправлять "руками"

ОНА все-таки автоматически закрывается или через ручную проводку? я смотрела, предыдущ. вручную делали

[Валерия]

И еще... проверьте 9 месяцев. Сформируйте ОСВ по счету 09.
Какая там аналитика
- Убытки прошлых периодов
- Созданные резервы
У вас может быть по Дту 09 висит созданный резерв... и допустим должен висеть
А убытки должны уйти С кта 09 в дт 68.04.2. Ну если у Вас по итогам 11 месяцев прибыль...

[Валерия]

Сообщение от юлияА

Хорошо, спасибо,
налог на прибыль правильно считает, я проверяла
если не найду ошибку, придется вручную, но я не сторонница поправлять "руками"

ОНА все-таки автоматически закрывается или через ручную проводку? я смотрела, предыдущ. вручную делали

Дык я то же не сторонница но в любом случае вы должны понимать что считает программа, так же? Мне не то что 9 месяцев, а приходилось всё января перепроверять и находить то ли свои то ли чужие ошибки...

[Валерия]

Сообщение от юлияА

ОНА все-таки автоматически закрывается или через ручную проводку? я смотрела, предыдущ. вручную делали

Все закрывается автоматически если правильно ведётся аналитика. Если закрывали вручную то значит аналитика хромала... и наверное последние 2-3 месяца программа выведет не правильную цифру...

[юлияА]

Сообщение от Валерия

И еще... проверьте 9 месяцев. Сформируйте ОСВ по счету 09.
Какая там аналитика
- Убытки прошлых периодов
- Созданные резервы
У вас может быть по Дту 09 висит созданный резерв... и допустим должен висеть
А убытки должны уйти С кта 09 в дт 68.04.2. Ну если у Вас по итогам 11 месяцев прибыль...

да все верно, на 09 висит ОНА, но она не ушла, я сделала в ручную проводку 68.04.2-09, теперь норм

[юлияА]

Сообщение от Валерия

Все закрывается автоматически если правильно ведётся аналитика. Если закрывали вручную то значит аналитика хромала... и наверное последние 2-3 месяца программа выведет не правильную цифру...

то есть закономерно, что программа в октябре-ноябре делает сюрпризы в виде остатков на счетах???

[Валерия]

Сообщение от юлияА

то есть закономерно, что программа в октябре-ноябре делает сюрпризы в виде остатков на счетах???

Я думаю что да.... Если делали весь год вручную, то или переделать автоматически все проводки с января или уже так же закрыть год вручную.
Но если делать автоматически то может съехать все, в том числе себестоимость, переоценки всякие... уж лучше не трогать.

[юлияА]

Спасибо
только я никогда не поправляла 68 в ручную, не подскажете как правильно сделать, чтоб не ошибиться? или почитать где-нибудь?

[Валерия]

Сообщение от юлияА

Спасибо
только я никогда не поправляла 68 в ручную, не подскажете как правильно сделать, чтоб не ошибиться? или почитать где-нибудь?

Вы имеете формулу расчета 09 счета или как это сделать технически в 1с?

Закрытие месяца - Дт Кт - раскрываете проводки - в левом верхнем углу ставите галку - по-моему ручная проводка - и в режиме редактирования ставите правильную сумму в уже имеющейся проводке. Или создаёте новую проводку. В общем редактимруете. После того как проведёте, то в журнале опреций эта опреация с правкой будет выделена цветным значком (ручная проводка)...

[юлияА]

у меня 8ка, в закрытии месяца нет, есть в осв
Спасибо Вам большое
Почитаю еще литературу и форумы, может все-таки удастся найти ошибку)

[Валерия]

Сообщение от юлияА

у меня 8ка, в закрытии месяца нет, есть в осв
Спасибо Вам большое
Почитаю еще литературу и форумы, может все-таки удастся найти ошибку)

Через ОСВ зайдите в документ в котором проводились операции за 9 мес, через бух справку что-ли делали закрытие месяца? Не суть.... Можно сделать в журнале операций главное что бы Вы понимали какой должен быть 09 счет и каким должен быть 68 04 2... Если что... пишите, думаю разберемся...

[юлияА]

да, я через ОСВ)
Хорошо, спасибо))) буду иметь ввиду

[*Svetlanka*]

У меня тоже не закрывается 68.04.2. При закрытии июня по кт висит 0,01. Как убрать эту копейку? Она меня уже до валерьянки довела