Нужна консультация опытного бухгалтера по зарплате

[Люля83]

MarinaAnna большое спасибо за помощь...все получилось...считает все верно...я обновилась,пересчитала,проверила ставки...только одно НДФЛ все равно не выходит,хотя в карточке и справку попадает,исчисленный и удержанный с такой ситуацией не сталкивались....???

[Люля83]

вот такая получилась оборотка...

[MarinaAnna]

Сообщение от Люля83

вот такая получилась оборотка...

Ну тут НДФЛ-то вообще не посчиталось, вернее в оборотке его вообще нет, ищи, пытайся может быть что-то у сотрудника не проставила,
должны быть Дт 70 Кт 68.1, сальдо на конец периода по 70 счету, должно быть меньше, чем начислено, а именно должно быть
Дт 26 Кт 70 = 9750
Дт 70 Кт 68.1 = 904
А все остальное правильно, молодец !!!!

[Люля83]

спасибо....

[MarinaAnna]

Люля83, Оборотку сделайте с субъсчетами, галочку поставьте, чтобы были видны суммы по субъсчетам, чтобы проверить взносы правильно начислились ?

[Люля83]

ок,скину. Пыталась найти все ж, НДФЛ не получилось,буду звонить в службу поддержки...

[MarinaAnna]

Люля83, Все правильно, только вот с НДФЛ надо разобраться и тогда все замечательно будет, но это за март, теперь делай апрель, май, июнь....
Только сначала все таки с НДФЛ разберись, чтобы уже дальше все шло хорошо.

[Люля83]

спасибо большое...завтра все уточню и расскажу....в чем дело...

[Люля83]

Нужна очень помощь....ООО (УСН дох-расх) берет заем у физ лица 2200,провожу по кассе и сдаю в банк,загружаю выписку,т.е. туда попадает та сумма которую я сдала,при формировании книги дох и расх. получается,что доходы всего 4400 руб.,в т.ч. дох учитываемые при исчислении налоговой базы 2000 руб.,ЭТО ПРАВИЛЬНО???А так же расходы все 1563,13(сюда включено банковские расходы и подотчетная сумма на канц.товары)в т.ч. расх.учитываемые при исчислении налоговой базы 1356,13(т.е. подотчетная сумма не включена) ,почему или как учесть покупку канц товара...я на нее составила приходный...д10,01 к26 или что-то не так...очень жду помощи...
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ...

[Вес`на]

Сообщение от Люля83

ООО (УСН дох-расх) берет заем у физ лица 2200,провожу по кассе и сдаю в банк,загружаю выписку,т.е. туда попадает та сумма которую я сдала,при формировании книги дох и расх. получается,что доходы всего 4400 руб.,в т.ч. дох учитываемые при исчислении налоговой базы 2000 руб.,ЭТО ПРАВИЛЬНО???

займы доходами не являются вообще и почему у вас сумма сначала задваивается, а потом превращается в 2000?

Сообщение от Люля83

как учесть покупку канц товара

приходом по авансовому отчету Д10 К71

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

почему у вас сумма сначала задваивается,

Возможно что и РКО проводит и в выписке банка проводит, тогда она задваивается, в 1С 8.2 нужно только РКО проводить, а в выписке не проводить.

[Вес`на]

Сообщение от MarinaAnna

в 1С 8.2 нужно только РКО проводить, а в выписке не проводить

она загрузкой пользуется, потому и в выписке приход фигурирует тоже

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

она загрузкой пользуется, потому и в выписке приход фигурирует тоже

Так и я пользуюсь, он и должен там фигурировать, только когда из банка выгружаешь, нужно еще каждую платежку провести и из справочника выбрать движение ден средств, как на приход так и на расход, вот все платежки провожу, а эту не провожу, она там фигурирует, но просто непроведенная, так как формируется проводка на основании РКО в 1С 8.2.

[Вес`на]

я платежки в 1С делаю, а не в банке, мне так удобнее )))

[MarinaAnna]

Так платежки платежками, а сдача наличных в банк, это ведь не платежка, а из банка выписки выгружаешь ?

[Вес`на]

Сообщение от MarinaAnna

а из банка выписки выгружаешь ?

и загружаю и выгружаю.....у меня сейчас нет таких операций, а когда на другом месте работы были, я вручную выписки разносила, так там я просто в выписку не вносила сдачу наличных, она автоматом из кассы там формировалась. Потому никогда не двоило

[MarinaAnna]

А в 1С 8.2 при выгрузке из банка сдача наличных в банк, в выписке сидит, вот ее просто не надо проводить и усё....

[Люля83]

а если не проводить,банк не пойдет...т.е из каммы это и есть весь приход в банк,который в свою очередь пошел на уплату банк.расходов...
авансовый я провела....в оборотах есть,а в сальдо нет...я так понимаю...он же должен фигурировать в книге дох и расх.?

[Зануда отмороженный]

я прально понял шо в восьмерке движение денег банк - касса и касса - банк идут мимо 57 счета?

[Вес`на]

Сообщение от Люля83

он же должен фигурировать в книге дох и расх.?

должен, но фигурировать он будет либо в кассе, если выдан перерасход, либо с а/о, если деньги выдавались раньше

Сообщение от Бойчук Константин

я прально понял шо в восьмерке движение денег банк - касса и касса - банк идут мимо 57 счета?

автоматически мимо конечно, д51 к50