Проблема с импортом из клиент-банка

[sukharik]

1С:Предприятие 8.1 (8.1.10.50) Релиз 1.6.6.8. При загрузке из клиент-банка сталкиваюсь со следующей проблемой. В платежных поручениях отсутствует ИНН платедьщика, хотя при выгрузке все данные на месте. Кроме того, при нажатии кнопки "создать не найденное" и попытке загрузить документы появляется сервисное сообщение: Документ "Исходящее платежное поручение" не создан! Произошли ошибки при записи! Иногда ситуация немного другая: платежные поручения помечаются на удаление вместо того, чтобы провестись, а следом за ними записываюся новые платежки, которые остаются непроведенными. Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано.

[Еленка 22]

У меня была такая же история.

Это связано с записями в том блокнотике, через который выгрузка-загрузка происходит. (Вы прописываете его адрес при выгрузке.. и загрузке соответственно)
У нас назывался 1с_to_kl...
Все ошибки исправляйте именно в нём.

Помечаются на удаление п/п в связи с тем, что вы повторно выгружаете.
Они как бы заменяются. Хотя у нас в таком случае оставлял просто обе. Но так как у Вас, тоже бывает.

Документ "Исходящее платежное поручение" не создан! Произошли ошибки при записи! - Это вообще абсолютно нормально.
Почти все платёжные поручения Вам придётся перепроверять, править, дополнять данные и проводить вручную.

Програмисты 1 "С" объясняют это тем, что наши обычные Office... и то, через какой формат файлов работает их программа не совсем совместимы.
Оттого и выгрузка не совершенна.

Плюс проверяйте все выписки, за каждый день. Сходятся ли остатки.
Моя программа часть платёжных поручений вообще отвергала, никак меня не оповещая. И мне приходилось следить за недостающими и заносить их опять же вручную.

Последнее, что ещё у меня было не так - это счета расчетов в п/п.
Наша программа знала только 60 и 62.
Соответственно разбивала на две формы оформления п/п.
"Оплата от покупателя" или "Оплата поставщику", третьего не дано. )))
Если Вы нажмёте к примеру п/п исходящее/Добавить, увидите массу вариантов операций с денежными средствами.
В таком случае я создавала новое, как положено, и перезаносила в него все необходимые данные из того п/п, которое выгрузилось (потом его удаляя).

Ну ещё налоговые платежи, как форму п/п она еще знает ))) Хотя по субсчетам приходится относить самой.


Конечно может у вас программа настроена в каких-то моментах лучше... )

[rasswet]

как-то настроено у вас не правильно.

[Еленка 22]

Да. Это было на предыдущей работе.
Нам вообще как-то не повезло с этой программой изначально. Постоянно "слетала", появлялись какие-то проблемы.. .

Но сколько программистов поставщика этой программы не билось.. исправить ничего не смогли. Резюмировали, что так наверное и должно быть.
Ведь "версия новая".

Поэтому на случай таких ошибок, рассказываю, как можно бороться. )

[rasswet]

у меня у заказчика типовая 8ка. всё вгружается выгружается влет. может клиент банк там кривой какой-то? хотя если спецы не сделали...хотя можно переписать в принципе было..если очень захотеть и финансирование будет))

[sukharik]

Спасибо всем за ответы. А то я уже совсем отчаялась, думала, может у меня руки кривые :smile:. Правка руками - дело, конечно хорошее, но всё же при небольшом количестве платежек. А в случае, когда их много, можно ежиком стать. Очень бы хотелось, выгружая платежку на перечисление зарплаты, загружать её с тем же назначением, а не с оплатой поставщику. На моё обращение с данной проблемой в 1С мне ответили просто гениально: программа так работает. А про разбивку по субсчетам вообще умолчу как о ненужном элементе видимо Возможно, я идеализирую, но ведь в 1С выбирается тот клиент-банк, с которым производится работа, в этом случае не очень понятно, почему происходит несовместимость. Я работаю с 3-мя Клиент-банками, и в каждом случае у меня новые развлечения. Самое ужасное начинается с клиентом Газпрома. У них в банке платежки уходят на оплату через день-два после отправки. Здесь-то и начинается самое интересное. Когда дата выгрузки не совпадает с текущей датой в 1 С, платежки не загружаются ни в какую. Стоит поменять дату на совпадающую с выпиской, через раз но всё загружается и при этом проводится. В другом банке номера платежных ордеров начинаются с буквы, приходится править номер в клиенте. Платежки не проводятся никогда, стоит галочка, платежное поручение оплачено, но проводить приходится вручную. А с выписками в моей практике тоже было. C Росбанком. Там упорно не загружались некоторые платежки, вбивала вручную. В общем, вывод из всего вышесказанного - ручной труд всегда остается в цене)) видимо, для этого и нужен бухгалтер, в противном случае, все было бы автоматизировано, и эта профессия исчезла бы за ненадобностью:smile:

[Маленький Принц]

Сообщение от sukharik

... Платежки не проводятся никогда, стоит галочка, платежное поручение оплачено, но проводить приходится вручную. smile:

Надо настроить:
"Клиент-Банка", вкладка "Загрузка". В нижнем правом углу значек "Настройка". в окне перейти на вкладку "Загрузка" и поставить галку "Проводить при загрузке". И будет Вам щастье .

[rasswet]

да загрузку выписки можно вообще переписать как надо. зависит сколько денег))

[sukharik]

Маленький принц, в том-то и проблема, что всё настроено. Но платежки при этом не проводятся. Я как раз и говорю о том, что с разными банками разные заморочки. В данном случае эта. Программа проводит мне платежные ордера, но упорно отказывается делать то же самое с платежками. Это, конечно, не принципиально, если исходить из того, что все равно платежку надо править и проводить заново, но все же..

[Маленький Принц]

Если настроено правильно (проверьте на всякий случай по моему сообщению выше), причину смотрите в "Служебных сообщениях" (вкладка в нижнем левом углу), иногда там дается причина по которой невозможно провести какое-либо действие. Если же ничего не помогает - к программистам.

[Darvinnn]

У меня тоже вечная проблема испортировать выписки в 1с7 была. В 1с8 не знаю пока, только поставил. Но мой КБ вел себя как-то странно. Если за день было хоть одно снятие нала по чеку, и в выписке присутствовал Мемориальный ордер, то она все платежки за этот день тоже называла мемориальным ордером. Ну и импортились они соответственно как ордера, и к ним автоматом цеплялась комиссия банка.
Решил просто. Сначала вручную в файлике bk-1c.txt исправлял "Мемориальный ордер" на "Платежное поручение", потом догадался написать скрипт, который это стал делать там где нужно автоматом.
Так что это проблема не 1С, а банк-клиентской программы. Всегда можно открыть файлик bk-1c.txt блокнотом, и вручную там все поменять.

[rasswet]

Сообщение от Darvinnn

потом догадался написать скрипт

каким образом?

[Darvinnn]

в ворде. вижл бейсик открывает файл bk-1c.txt, анализирует его, и всех записях о документе, где в назначении платежа нет "доход за кассовое обслуживание", меняет документ на "Платежное поручение".

[SirenaLight]

Сообщение от sukharik

Кроме того, при нажатии кнопки "создать не найденное" и попытке загрузить документы появляется сервисное сообщение: Документ "Исходящее платежное поручение" не создан! Произошли ошибки при записи! Иногда ситуация немного другая: платежные поручения помечаются на удаление вместо того, чтобы провестись, а следом за ними записываюся новые платежки, которые остаются непроведенными. Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано.

Коды платежек совпадают.
Совет: Обновитесь до последнего релиза. И платформу обновите. Проблем меньше будет.

[rasswet]

Сообщение от Darvinnn

вижл бейсик открывает

круто! я в vb не особо)

[Маленький Принц]

Сообщение от rasswet

круто! я в vb не особо)

Могу научить. "Смотря сколько заплатите" (по вашим постам):smile::smile:

Все делается элементарно.
В ворде создается новый макрос, затем выполняете необходимые действия (например: открытие файла, поиск с заменой, сохранение файла) и сохраняете этот макрос. VB знать и не надо.

[RA85]

Сообщение от sukharik

1С:Предприятие 8.1 (8.1.10.50) Релиз 1.6.6.8. ... и попытке загрузить документы появляется сервисное сообщение: Документ "Исходящее платежное поручение" не создан! Произошли ошибки при записи! ...

Здравствуйте! Столкнулся с подобной проблемой, в итоге выяснилось, что номера создаваемых документов уже были заняты уже созданными и проведенными документами.