Проверка кассовой дисциплины при отсутствии деятельности у нового юр.лица.

[AntuannettaZZ]

Доброго времени суток. Подскажите, у меня новое юридическое лицо открыто 27 апреля 2009. До сих пор деятельность не велась. Из банка решили проверить кассовую дисциплину. Запросили следующие документы:
- кассовая книга
- отчет кассира
- договор материальной отвественности с кассиром
-лимит остатка кассы.
Лимит остатка у меня ноль, у нас вообще не предполагались наличные расчеты. С лимитом все мне понятно.
Кассовая книга? ну если нет ее у нас. Что предоставлять то???
Отчет кассира. О чем отчет то? НИКАКИХ ОПЕРАЦИЙ НЕ ПРОВОДИЛОСЬ,
Единственная операция это когда фирма была зарегестрирована, директо взял личные деньги и оплатил УК (положил деньги на р/сч).
Договор о мат ответственности с кассиром? В этом юр лице есть тока директор, он же и гл бух, он же и кассир. Он сам с собой получается должен сделать договор о мат ответственности?

Подскажите, что я не так понимаю. Получается кроме бумаге о лимите в ноль мне в банк предоставлять нечего????

[SonNata]

AntuannettaZZ, вот и предоставьте им кассовую книгу и отчет кассира с одним днем. Полйчен займ от учредителя- сумма выдана вподотчет. Остаток= 0. И можете написать разъясняющее письмо, что деятельности не было, кассира в штате нет.

Вообще как-то странно банк решил проверить, Вы же еще и квартала не работаете, а обычно проверяют последний отчетный период.

[AntuannettaZZ]

Спасибо за ответ. Я тоже удивилась на проверку и возмутилась. Но в банке пожали плечами, мол они люди подневольные и обязаны это сделать.:smile:...

[Nadia]

AntuannettaZZ,
Кассовая книга должна быть заведена обязательно. Судя по Вашей ситуации в кассовой книге Вы должны отразить следующие операции:
1. Поступление денежных средств от учредителя в кассу предприятия.
2. Расход денежных средств - внесение на расчетный счет.

Т.к. директор исполняет обязанности главного бухгалтера и кассира сам, то Вам необходимо в банк предоставить копию приказа об исполнении директором данных обязанностей.