Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
27.03.2012, 14:43 | #1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 264
Спасибо: 1
|
не могу закрыть 26 счет
Добрый день всем. Измучилась. Нужно закрыть в ручную счет 26. Пытаюсь закрыть ручной проводкой Дт 90.08 Кт. 26. - не получается. все равно висит сальдо по 26. Что делать ума не приложу.
Очень прошу помогите, форумчане! |
27.03.2012, 14:51 | #2 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 264
Спасибо: 1
|
Re: не могу закрыть 26 счет
метод директ-костинг не применяю...
|
27.03.2012, 16:35 | #3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 264
Спасибо: 1
|
Re: не могу закрыть 26 счет
может быть нужно сначала Дт 20 Кт 26
а потом Дт 90.08 Кт 20 (естественно проводки ручные) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
27.03.2012, 16:45 | #4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.03.2012
Адрес: Ижевск
Сообщений: 178
Спасибо: 3
|
Re: не могу закрыть 26 счет
Ручная проводка тем и хороша, что проводит все, что в нее впишешь, даже если корреспонденция счетов не правильная. Смотрите по суммам, может у вас остаток на начало периода не учтен?
|
28.03.2012, 11:04 | #5 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 264
Спасибо: 1
|
Re: не могу закрыть 26 счет
Получается так. Провожу вручную Дт90.08 Кт26. Всё закрывается сальдо нет. После этого провожу Закрытие месяца - это сальдо снова вылазит. Очень прошу вашей помощи!
|
28.03.2012, 11:15 | #6 |
просто бухгалтер
|
Re: не могу закрыть 26 счет
как странно.. а почему у вас "закрытием месяца" 26 сам не закрывается?
может и не надо вручную ничего делать?
__________________
Если результат не зависит от схемы решения - то это математика, а если зависит - то это бухгалтерия. |
28.03.2012, 11:56 | #7 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 264
Спасибо: 1
|
Re: не могу закрыть 26 счет
Missveterok, были затраты в период отсутствия деятельности - они у меня и висели на 26. Вот в конце года решила списать
|
28.03.2012, 11:57 | #8 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: не могу закрыть 26 счет
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
28.03.2012, 11:57 | #9 |
просто бухгалтер
|
Re: не могу закрыть 26 счет
а у вас какая программа стоит?
__________________
Если результат не зависит от схемы решения - то это математика, а если зависит - то это бухгалтерия. |
28.03.2012, 11:59 | #10 |
просто бухгалтер
|
Re: не могу закрыть 26 счет
странно.. ну были у вас затраты, когда не было деятельности. вы же каждый месяц делаете закрытие.. все равно должно закрыться, мне кажется. может, вам заново все месяца перепровести?
__________________
Если результат не зависит от схемы решения - то это математика, а если зависит - то это бухгалтерия. |
28.03.2012, 11:59 | #11 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 264
Спасибо: 1
|
Re: не могу закрыть 26 счет
|
28.03.2012, 12:00 | #12 |
просто бухгалтер
|
Re: не могу закрыть 26 счет
восьмерка.. да.. иногда она делает сюрпризы.
попробуйте все месяца перепровести заново. может закроет тогда.
__________________
Если результат не зависит от схемы решения - то это математика, а если зависит - то это бухгалтерия. |
28.03.2012, 12:01 | #13 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 264
Спасибо: 1
|
Re: не могу закрыть 26 счет
|
28.03.2012, 12:02 | #14 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 264
Спасибо: 1
|
Re: не могу закрыть 26 счет
|
28.03.2012, 12:03 | #15 |
просто бухгалтер
|
Re: не могу закрыть 26 счет
ну возможно особенность программы.
вы прсто не хотели убыток показывать, я так понимаю. в то время, когда были тока затраты. а вы не хотите их сразу на 84 списать?
__________________
Если результат не зависит от схемы решения - то это математика, а если зависит - то это бухгалтерия. |
28.03.2012, 12:05 | #16 |
просто бухгалтер
|
Re: не могу закрыть 26 счет
В течение года ежемесячно счета закрываются так
Д 90.2 К 20 ( 26 счет закрывается 2 способами в зависимости от того как прописано в Учетной политике 1) Д20 К 26 или 2)Д 90.2 К 26) Д 20, 26, 44 К 97 Д 90.9 К 90.2 Д 90.1 К 90.9 Д 91.9 К 91.2 Д 91.1 К 91.9 В конце года , при реформации баланса делаются такие проводки Д 99 К 90.9, 91.9 Д 90.9, 91.9 К 99 Затем делаются проводки Д 84 К 99 Д 99 К 84 Вы просто раз вручную делаете, повесьте сумму после 90.08 на 99, а потом на 84
__________________
Если результат не зависит от схемы решения - то это математика, а если зависит - то это бухгалтерия. |
28.03.2012, 12:07 | #17 |
просто бухгалтер
|
Re: не могу закрыть 26 счет
конечно, если у вас прибыль есть, достаточная для списания этого висуна
__________________
Если результат не зависит от схемы решения - то это математика, а если зависит - то это бухгалтерия. |
28.03.2012, 12:13 | #18 |
просто бухгалтер
|
Re: не могу закрыть 26 счет
Знаете, я тут вспомнила. Я одно время работала в упп.. прога хорошая, не спорю, тока заморочек много. так вот у меня одно время тоже висел 26 счет, и что я только не делала. а оказалось все было просто.
в той организации заработную плату начислял другой человек, и либо по не знанию, либо еще по каким причинам, он ставил не 26.1 а просто 26 счет. и программа "думала" что это отдельная статья, и удваивал каждый месяц 26 на сумму заработной платы. что тогда я не переделала, пока до меня это дошло! ужас! готова была убить айтишника, потому что он сам не понимал. Я к тому, что восьмерка весьма капризна, и стоит все делать очень внимательно.
__________________
Если результат не зависит от схемы решения - то это математика, а если зависит - то это бухгалтерия. |
28.03.2012, 12:18 | #19 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 264
Спасибо: 1
|
Re: не могу закрыть 26 счет
Missveterok, да нет у меня 26.1 - всё правильно.
Сейчас попробую списать в ручную 26 на 20. А потом сделать Групповое перепроведение и заново проведу Закрытие месяца. |
28.03.2012, 12:19 | #20 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
Re: не могу закрыть 26 счет
Закрываете либо ручной проводкой, либо автоматически! Для автоматического списания общехозяйственных расходов на 90 сч. надо зайти в форму «Закрытие месяца» и поставить галочку около пункта 26 «Общехозяйственные расходы».
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|