Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 27.03.2012, 14:43   #1
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Жабина Оксана
 
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 264
Спасибо: 1
По умолчанию не могу закрыть 26 счет

Добрый день всем. Измучилась. Нужно закрыть в ручную счет 26. Пытаюсь закрыть ручной проводкой Дт 90.08 Кт. 26. - не получается. все равно висит сальдо по 26. Что делать ума не приложу.
Очень прошу помогите, форумчане!
Жабина Оксана вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 14:51   #2
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Жабина Оксана
 
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 264
Спасибо: 1
По умолчанию Re: не могу закрыть 26 счет

метод директ-костинг не применяю...
Жабина Оксана вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 16:35   #3
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Жабина Оксана
 
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 264
Спасибо: 1
По умолчанию Re: не могу закрыть 26 счет

может быть нужно сначала Дт 20 Кт 26
а потом Дт 90.08 Кт 20 (естественно проводки ручные)
Жабина Оксана вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 27.03.2012, 16:45   #4
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.03.2012
Адрес: Ижевск
Сообщений: 178
Спасибо: 3
По умолчанию Re: не могу закрыть 26 счет

Ручная проводка тем и хороша, что проводит все, что в нее впишешь, даже если корреспонденция счетов не правильная. Смотрите по суммам, может у вас остаток на начало периода не учтен?
SelenaFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 11:04   #5
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Жабина Оксана
 
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 264
Спасибо: 1
По умолчанию Re: не могу закрыть 26 счет

Получается так. Провожу вручную Дт90.08 Кт26. Всё закрывается сальдо нет. После этого провожу Закрытие месяца - это сальдо снова вылазит. Очень прошу вашей помощи!
Жабина Оксана вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 11:15   #6
просто бухгалтер
 
Аватар для Missveterok
 
Регистрация: 10.02.2010
Адрес: РФ, Москва
Сообщений: 210
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Missveterok с помощью ICQ
По умолчанию Re: не могу закрыть 26 счет

как странно.. а почему у вас "закрытием месяца" 26 сам не закрывается?
может и не надо вручную ничего делать?
__________________
Если результат не зависит от схемы решения - то это математика, а если зависит - то это бухгалтерия.
Missveterok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 11:56   #7
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Жабина Оксана
 
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 264
Спасибо: 1
По умолчанию Re: не могу закрыть 26 счет

Missveterok, были затраты в период отсутствия деятельности - они у меня и висели на 26. Вот в конце года решила списать
Жабина Оксана вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 11:57   #8
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: не могу закрыть 26 счет

Цитата:
Сообщение от Missveterok Посмотреть сообщение
может и не надо вручную ничего делать?
присоединюсь к вопросу,почему
Цитата:
Сообщение от Жабина Оксана Посмотреть сообщение
Нужно закрыть в ручную счет 26
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 28.03.2012, 11:57   #9
просто бухгалтер
 
Аватар для Missveterok
 
Регистрация: 10.02.2010
Адрес: РФ, Москва
Сообщений: 210
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Missveterok с помощью ICQ
По умолчанию Re: не могу закрыть 26 счет

а у вас какая программа стоит?
__________________
Если результат не зависит от схемы решения - то это математика, а если зависит - то это бухгалтерия.
Missveterok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 11:59   #10
просто бухгалтер
 
Аватар для Missveterok
 
Регистрация: 10.02.2010
Адрес: РФ, Москва
Сообщений: 210
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Missveterok с помощью ICQ
По умолчанию Re: не могу закрыть 26 счет

странно.. ну были у вас затраты, когда не было деятельности. вы же каждый месяц делаете закрытие.. все равно должно закрыться, мне кажется. может, вам заново все месяца перепровести?
__________________
Если результат не зависит от схемы решения - то это математика, а если зависит - то это бухгалтерия.
Missveterok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 11:59   #11
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Жабина Оксана
 
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 264
Спасибо: 1
По умолчанию Re: не могу закрыть 26 счет

Цитата:
Сообщение от Missveterok Посмотреть сообщение
а у вас какая программа стоит?
1 С 8 1.6 Всю голову изломала уже. ничего не получается.
Жабина Оксана вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 12:00   #12
просто бухгалтер
 
Аватар для Missveterok
 
Регистрация: 10.02.2010
Адрес: РФ, Москва
Сообщений: 210
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Missveterok с помощью ICQ
По умолчанию Re: не могу закрыть 26 счет

восьмерка.. да.. иногда она делает сюрпризы.
попробуйте все месяца перепровести заново. может закроет тогда.
__________________
Если результат не зависит от схемы решения - то это математика, а если зависит - то это бухгалтерия.
Missveterok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 12:01   #13
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Жабина Оксана
 
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 264
Спасибо: 1
По умолчанию Re: не могу закрыть 26 счет

Цитата:
Сообщение от Missveterok Посмотреть сообщение
вы же каждый месяц делаете закрытие.
в период отсутствия деятельности закрытие 20.25.26 не делала, выручки ведь не было. Программа и не даст провести Закрытие без отсутствии выручки.
Жабина Оксана вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 12:02   #14
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Жабина Оксана
 
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 264
Спасибо: 1
По умолчанию Re: не могу закрыть 26 счет

Цитата:
Сообщение от Missveterok Посмотреть сообщение
все месяца перепровести заново.
уже несколько раз перепроводила не получается ничего.
Жабина Оксана вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 12:03   #15
просто бухгалтер
 
Аватар для Missveterok
 
Регистрация: 10.02.2010
Адрес: РФ, Москва
Сообщений: 210
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Missveterok с помощью ICQ
По умолчанию Re: не могу закрыть 26 счет

ну возможно особенность программы.
вы прсто не хотели убыток показывать, я так понимаю. в то время, когда были тока затраты. а вы не хотите их сразу на 84 списать?
__________________
Если результат не зависит от схемы решения - то это математика, а если зависит - то это бухгалтерия.
Missveterok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 12:05   #16
просто бухгалтер
 
Аватар для Missveterok
 
Регистрация: 10.02.2010
Адрес: РФ, Москва
Сообщений: 210
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Missveterok с помощью ICQ
По умолчанию Re: не могу закрыть 26 счет

В течение года ежемесячно счета закрываются так
Д 90.2 К 20 ( 26 счет закрывается 2 способами в зависимости от того как прописано в Учетной политике 1) Д20 К 26 или 2)Д 90.2 К 26)
Д 20, 26, 44 К 97
Д 90.9 К 90.2
Д 90.1 К 90.9
Д 91.9 К 91.2
Д 91.1 К 91.9
В конце года , при реформации баланса делаются такие проводки
Д 99 К 90.9, 91.9
Д 90.9, 91.9 К 99
Затем делаются проводки
Д 84 К 99
Д 99 К 84

Вы просто раз вручную делаете, повесьте сумму после 90.08 на 99, а потом на 84
__________________
Если результат не зависит от схемы решения - то это математика, а если зависит - то это бухгалтерия.
Missveterok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 12:07   #17
просто бухгалтер
 
Аватар для Missveterok
 
Регистрация: 10.02.2010
Адрес: РФ, Москва
Сообщений: 210
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Missveterok с помощью ICQ
По умолчанию Re: не могу закрыть 26 счет

конечно, если у вас прибыль есть, достаточная для списания этого висуна
__________________
Если результат не зависит от схемы решения - то это математика, а если зависит - то это бухгалтерия.
Missveterok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 12:13   #18
просто бухгалтер
 
Аватар для Missveterok
 
Регистрация: 10.02.2010
Адрес: РФ, Москва
Сообщений: 210
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Missveterok с помощью ICQ
По умолчанию Re: не могу закрыть 26 счет

Знаете, я тут вспомнила. Я одно время работала в упп.. прога хорошая, не спорю, тока заморочек много. так вот у меня одно время тоже висел 26 счет, и что я только не делала. а оказалось все было просто.
в той организации заработную плату начислял другой человек, и либо по не знанию, либо еще по каким причинам, он ставил не 26.1 а просто 26 счет. и программа "думала" что это отдельная статья, и удваивал каждый месяц 26 на сумму заработной платы.
что тогда я не переделала, пока до меня это дошло! ужас! готова была убить айтишника, потому что он сам не понимал.
Я к тому, что восьмерка весьма капризна, и стоит все делать очень внимательно.
__________________
Если результат не зависит от схемы решения - то это математика, а если зависит - то это бухгалтерия.
Missveterok вне форума   Ответить с цитированием

Старый 28.03.2012, 12:18   #19
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Жабина Оксана
 
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 264
Спасибо: 1
По умолчанию Re: не могу закрыть 26 счет

Missveterok, да нет у меня 26.1 - всё правильно.
Сейчас попробую списать в ручную 26 на 20. А потом сделать Групповое перепроведение и заново проведу Закрытие месяца.
Жабина Оксана вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 12:19   #20
статус: начинающий бухгалтер
 
Аватар для Ledydi
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 17
Спасибо: 0
По умолчанию Re: не могу закрыть 26 счет

Закрываете либо ручной проводкой, либо автоматически! Для автоматического списания общехозяйственных расходов на 90 сч. надо зайти в форму «Закрытие месяца» и поставить галочку около пункта 26 «Общехозяйственные расходы».
Ledydi вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot