1С.8 Принятие в кассу остатка подотчета и выдача нового в один день.

[kukosyn]

Начало года. Подотчетник сдал имеющиеся на руках с прошлого года подотчетные деньги 9000 руб в кассу. Авансового отчета нет. Он ничего не израсходовал. Делаю приходник на сданную сумму. В этот же день я приходую еще деньги 10000 руб в кассу с р/сч для выдачи под отчет этому же лицу. Затем одним расходником выдаю общую сумму 19000 ему под отчет.
Пару дней спустя он отчитывается за выданную ранее сумму 19000 руб., сдает авансовый отчет.
Я в 1с ввожу авансовый отчет и у меня получается, что в графе "предыдущий остаток, аванс" торчит сумма 9000 руб. Затем и в графе получен аванс из кассы (я указала расходходник на сумму 19000) стоит сумма 19000 руб. То есть по факту сумма 9000 учитывется 2 раза.
Как мне сделать, чтобы сумма "предыущий остаток\аванс" исчезла?

Я очень коряво объяснила. Надеюсь кто-то поймет и подскажет. С 1с8 я не работала. В старой 7.7 упрощенку вела без бухучета. теперь плаваю так, что караул!!!!

[Аланда]

Сообщение от kukosyn

Делаю приходник на сданную сумму.

проверьте,после этой операции до выдачи под отчет 1900 закрлись расчеты с сотрудником?Может быть,не заполнено какое-то субконто в ПКО и аванс не закрылся возвратом.

[kukosyn]

Спасибо, оказывается, не было расходника на 9000 за прошлый год. все получилось.

[kukosyn]

Извините, еще вопрос про субконто. Можно ли без него обойтись, отключив его в настройках?

[Аланда]

Сообщение от kukosyn

вопрос про субконто. Можно ли без него обойтись,

Насколько я знаю,программа 1С8 еще более требовательна к заполнению всех субконто,чем1С7.7,поэтому вряд ли возможно "отключить субконто в настройках".ИМХО

[MarinaAnna]

Сообщение от kukosyn

оказывается, не было расходника на 9000 за прошлый год. все получилось.

Это как ? В подотчете висит 9000 руб, откуда они тогда там взялись, если не было расходника на эти 9000, или вы перепутали, вместо приходника написали в сообщениии - расходник ?

[Славок]

Сообщение от kukosyn

Извините, еще вопрос про субконто. Можно ли без него обойтись, отключив его в настройках?

В настройках можно отключить субконто "Движение ден. средств", у Вас в плане счетов отключится 3-ее субконто. Соответственно Вы не сможете формировать отчеты по этой аналитике и автоматически не будет заполнятся Бухгалтерская отчетность Ф-4 "Отчет о движении денежных средств"