Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 06.02.2014, 14:19   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 06.02.2014
Сообщений: 3
Спасибо: 0
Восклицание Не закрывается 20 счет

Добрый день!
Извините, если пишу не в той теме.
У меня УСН, работаю в 1с 8.2. Компания занимается предоставлением услуг. Не могу закрыть 20 счет.
За декабрь 2013 закрылся и 20 и 26 сч. За январь 2014 26 закрывается, 20 - нет.
Перепробовала все (инвентаризацию НЗП в том числе). Программа, при закрытии месяца не выдает никаких ошибок. Просто не совершает никаких действий с 20 счетом.
Подскажите, пожалуйста, как решить такую проблему.

Заранее спасибо!
Violaine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 14:21   #2
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Не закрывается 20 счет

20 счет может не закрываться, если по какой-то номенклатурной группе не было реализации. Надо проверить счет выручки 90 и сравнить номенклатуру с 20сч.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 14:22   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 06.02.2014
Сообщений: 3
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не закрывается 20 счет

Номенклатурная группа везде одна.
Violaine вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 06.02.2014, 14:55   #4
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 06.02.2014
Сообщений: 3
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не закрывается 20 счет

Извините, не поняла сразу ответ. Реализации и правда не было за январь. Что в таком случае делать?
Violaine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 21:14   #5
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Не закрывается 20 счет

Цитата:
Сообщение от Violaine Посмотреть сообщение
Извините, не поняла сразу ответ. Реализации и правда не было за январь. Что в таком случае делать?
В таком случае абсолютно нормально, что 20й счет не закрыт. Это называется НЗП. Т.е вы понесли расходы, но продукцию не продали, значит нет причин прямые расходы списать на затраты.
Есть 2 варианта развития событий:
1) ждать выручки по этой НГ и тогда 20й счет закроется
2) сделать условную выручку по требуемой НГ на 0,01коп, списать дебиторскую задолженность на 91.2, тогда 20й счет закроется; такая практика есть, но особого смысла в ней не вижу - применяет тот, кто во чтобы то не стало хочет видеть 20,26...счета закрытыми на конец месяца
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 05:59   #6
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 19.03.2014
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не закрывается 20 счет

Здравствуйте! Только учусь бухгалтерскому учету. Подскажите мне пожалуйста, у меня на конец месяца сформировались затраты на 20 счете, и есть выручка с кассы Дебет 50.01 Кредит 90.01.2 (у нас ЕНВД). Мне пояснили, что в нашем случае нужно напрямую списать с 20 счета на счет 90.02, без счета 43, так как у нас не складируется готовая продукция. Не могу понять, так можно делать или нет? Закрытием месяца со счета 20 ничего не списывается. Может я что-то делаю не так?
Nasty85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 06:19   #7
калач
 
Аватар для Ольга*рог
 
Регистрация: 04.12.2012
Адрес: Пермский край
Возраст: 49
Сообщений: 2,859
Спасибо: 52
По умолчанию Re: Не закрывается 20 счет

Nasty85, в программе делали операцию "закрытие месяца"?
__________________
Мне все равно, кто ты: белый, черный, низкий, высокий, худой, толстый, бедный, богатый. Если ты добр ко мне, то и я буду добра к тебе.
Ольга*рог вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 07:29   #8
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 19.03.2014
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не закрывается 20 счет

Делала, ошибок никаких не выдает, счет 20 отстается нетронутым
Nasty85 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 19.03.2014, 07:48   #9
калач
 
Аватар для Ольга*рог
 
Регистрация: 04.12.2012
Адрес: Пермский край
Возраст: 49
Сообщений: 2,859
Спасибо: 52
По умолчанию Re: Не закрывается 20 счет

Цитата:
Сообщение от Nasty85 Посмотреть сообщение
Делала, ошибок никаких не выдает, счет 20 отстается нетронутым
проверьте настройки программы по 20 счету. Настройка производится в регистре сведений "способы распределения статей затрат организации" (для БУ и НУ) и в регистре сведений "способы распределения статей затрат" (для УУ).
__________________
Мне все равно, кто ты: белый, черный, низкий, высокий, худой, толстый, бедный, богатый. Если ты добр ко мне, то и я буду добра к тебе.
Ольга*рог вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 09:07   #10
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Не закрывается 20 счет

Nasty85, какой у вас вид деятельности и какие расходы собираете на 20 счете? спрашиваю ,потому что на 20 счете обычно собираются расходы по производству продукции,а продажа собственной продукции не подпадает под ЕНВД.
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 09:24   #11
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 19.03.2014
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не закрывается 20 счет

Цитата:
Сообщение от Ольга*рог Посмотреть сообщение
проверьте настройки программы по 20 счету. Настройка производится в регистре сведений "способы распределения статей затрат организации" (для БУ и НУ) и в регистре сведений "способы распределения статей затрат" (для УУ).
Какие должны стоять настройки?
Nasty85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 09:31   #12
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 19.03.2014
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не закрывается 20 счет

Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
Nasty85, какой у вас вид деятельности и какие расходы собираете на 20 счете? спрашиваю ,потому что на 20 счете обычно собираются расходы по производству продукции,а продажа собственной продукции не подпадает под ЕНВД.
У нас общественное питание, столовая. Учет ведем первый год, собственно он ведется только для того, чтобы сдать баланс Дело в том, что я вообще первый раз пробую вести фирму, до этого занималась управленческим учетом в большой организации. Консультировалась у бухгалера в бух. агенстве, она мне сказала, что в нашем случае возможно делать таким образом: приходовать продукты через авансовый отчет на 10 счет, затем списывать их в производство на 20 счет по требованию накладной, и в конце месяца списывать с 20 на 90.2 всей суммой, которая там накопилась. У меня сомнения - так вообще можно делать? Выручка приходуется из кассы приходными ордерами по Z-отчетам. Может в моем случае 20 счет вообще не будет закрыватся закрытием месяца и мне надо закрывать вручную? Очень хочется научиться
Nasty85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 09:45   #13
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Не закрывается 20 счет

Цитата:
Сообщение от Nasty85 Посмотреть сообщение
Может в моем случае 20 счет вообще не будет закрыватся закрытием месяца и мне надо закрывать вручную?
Думаю,что так,потому что у вас нет никакого выпуска продукции,на которую могли бы списааться расходы с 20 счета.Но программу вашу я не знаю,может быть,подскажет кто-то,кто работает в 1С8 ,а еще лучше ,чтобы и в подобной вашей деятельности.
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 10:57   #14
калач
 
Аватар для Ольга*рог
 
Регистрация: 04.12.2012
Адрес: Пермский край
Возраст: 49
Сообщений: 2,859
Спасибо: 52
По умолчанию Re: Не закрывается 20 счет

Цитата:
Сообщение от Nasty85 Посмотреть сообщение
Какие должны стоять настройки?

Еще проверьте учет расходов в Учетной политике
__________________
Мне все равно, кто ты: белый, черный, низкий, высокий, худой, толстый, бедный, богатый. Если ты добр ко мне, то и я буду добра к тебе.
Ольга*рог вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кассовая дисциплина у ИП Лиллу Общая система налогообложения (ОСНО) 857 03.04.2019 14:32
УСН (Упрощенная система налогообложения) 20 счет не закрывается Ланасан Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 1 22.01.2013 19:42
счет 26 не закрывается автоматически Елена ШВ Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 10 29.12.2012 06:48
БП (Бухгалтерия предприятия) Как провести в 1С покупку в счет фирмы за счет физ лица. Договор поручения. White_Shark Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 2 11.11.2012 00:01
Не закрывается счет 000, бух. учет раньше не велся vandi Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 24 08.02.2012 15:18


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot