Продажа услуги разными способами

[Intriga]

Доброго времени суток, форумчане!

Помогите, пожалуйста, разобраться. Причём разобраться, как с бухучётом, так и с 1С

Наша компания занимается предоставлением услуг по разработке сайтов.
Услуги продаются, в основном, по следующим схемам (я имею ввиду последовательность действий при продаже услуги):

Первая схема (сначала деньги, потом стулья):
1)Составляется Договор;
2)Выставление счёта на предоплату клиенту в размере 100% стоимости услуги;
3)Клиент оплачивает 100%;
4)Оказывается услуга;
5)Подписывается итоговый акт о выполнении работ (приёмка).

Вторая схема (сначала стулья, потом деньги):
1)Составляется Договор;
2)Оказывается услуга;
3)Подписывается итоговый акт о выполнении работ (приёмка);
4)Выставление счёта на предоплату клиенту в размере 100% стоимости услуги;
5)Клиент оплачивает 100%.

Третья схема, посложнее:
1)Составляется Договор;
2)Выставление счёта на предоплату клиенту в размере некоторой части (например 30%) стоимости услуги;
3)Частично оказывается услуга;
4)Подписывается промежуточный акт о выполнении работ (приёмка);
(тут пункты 3 и 4 могут повторяться несколько раз или не повторяться)
5)Подписывается итоговый акт о выполнении работ (приёмка);
6)Клиент оплачивает оставшуюся часть.

Четвёртая схема похожа на третью, отличается лишь дополнительным пунктом промежуточной оплаты:
1)Составляется Договор;
2)Выставление счёта на предоплату клиенту в размере некоторой части (например 30%) стоимости услуги;
3)Частично оказывается услуга;
4)Подписывается промежуточный акт о выполнении работ (приёмка);
5)Оплачивается по факту оказанная часть услуги в пункте 3;
(тут пункты 3, 4 и 5 могут повторяться несколько раз или не повторяться)
5)Подписывается итоговый акт о выполнении работ (приёмка);
6)Клиент оплачивает оставшуюся часть.


Собственно, вопрос в том, как эти схемы должны работать в 1с и какие должны быть при этом проводки?
Надеюсь, вы мне поможете с этим разобраться, а то я никак не понимаю что к чему

[Intriga]

По первой схеме мысли такие:
1)составляем счёт на оплату, распечатываем счёт, выдаём клиенту
2)Клиент оплатил, из клиент-банка импортировали поступление на расчётный счёт, указываем там что это от нашего клиента, и там же есть поле "счёт на оплату", куда, по идее, мы и указываем наш счёт из пункта 1. Однако, тут уже не понятно, счета расчётов указаны сразу два: 62.01 и 62.02. Непонятно, как 1с посчитает это? Что означает поле "погашение задолженности" (автоматически, по документу, не погашать) ?
3) на основе счёта на оплату создаём документ "реализация товаров и услуг", распечатываем акт. Тут тоже не понятно, счета учёта и расчётов указаны множественным образом. В этом документе в "расчётах" Есть поле способ зачёта аванса (автоматически, по документу, не погашать).
Мне кажется, что именно вокруг этих параметров мой вопрос и крутится )))

[Среда]

Сообщение от Intriga

Непонятно, как 1с посчитает это?

Если верно сделаете, то верно посчитает )))
Она "видит" аванс это или оплата реализации и соответственно относит сумму либо на 62.02, либо на 62.01

Сообщение от Intriga

Что означает поле "погашение задолженности"

Например Вы выставили три счета одному клиенту. Оказали услугу по первому и третьему. Он их оплатил.
Если при проведении выписки выберете "автоматически", то суммы закроются просто по порядку, первый счет, второй... Если Будете выбирать по документу, то в соответствующем поле выберете нужный документ реализации. Если выберете "не погашать", то сумма отразится на субсчете авансов, а реализации останутся висеть по 60.01 не закрытыми.

[MarinaAnna]

Сообщение от Intriga

Первая схема (сначала деньги, потом стулья):
1)Составляется Договор;
2)Выставление счёта на предоплату клиенту в размере 100% стоимости услуги;
3)Клиент оплачивает 100%;
4)Оказывается услуга;
5)Подписывается итоговый акт о выполнении работ (приёмка).

Проводки в 1С:
1. Составили и подписали договор - проводок нет и пока к бухгалтерии отношения не имеет.
2. Выписали счет 100% предоплаты - проводок нет.
3. Клиент оплатил 100% предоплаты - Дт 51 Кт 62.2 - получен аванс
4. Выполнили услугу и подписали итоговый акт вып работ - проводка Дт 62.1 Кт 90.01
5. Зачет аванса Дт 62.2 Кт 62.1 - зачелся аванс 100%.

Сообщение от Intriga

Вторая схема (сначала стулья, потом деньги):
1)Составляется Договор;
2)Оказывается услуга;
3)Подписывается итоговый акт о выполнении работ (приёмка);
4)Выставление счёта на предоплату клиенту в размере 100% стоимости услуги;
5)Клиент оплачивает 100%.

В 1С :
1. Составили и подписали договор - проводок нет
2. Выполнили услугу и подписали акт о вып услуге - проводки Дт 62.1 Кт 90.1
3. Выставили счет на оплату 100% (только это уже не предоплата), а просто счет на оплату услуги - проводки Дт 51 Кт 62.1

Сообщение от Intriga

Третья схема, посложнее:
1)Составляется Договор;
2)Выставление счёта на предоплату клиенту в размере некоторой части (например 30%) стоимости услуги;
3)Частично оказывается услуга;
4)Подписывается промежуточный акт о выполнении работ (приёмка);
(тут пункты 3 и 4 могут повторяться несколько раз или не повторяться)
5)Подписывается итоговый акт о выполнении работ (приёмка);
6)Клиент оплачивает оставшуюся часть.

В 1С :
1. Составили и подписали договор - проводок нет
2. Выставили счет на предоплату в размере н-р 30% - проводок нет
3. Либо пропущен пункт об оплате этих 30% от клиента, либо деньги все таки оплачены клиентом 30%, если оплачены, то проводка Дт 51 Кт 62.2 - получен аванс, если счет выставлен, но не оплачен, то проводки нет.
4. Частично выполнена услуга - проводка Дт 62.1 Кт 90.1
5. Если оплатили аванс то Дт 62.2 Кт 62.1 - зачет аванса, если оплаты не было, то соответственно такой проводки и не будет.
6. Работа полностью выполнена, подписан акт окончательный - проводка Дт 62.1 Кт 90.1 на оставшуюся часть, т.е. на последний этап работы.
7. Клиент оплачивает оставшуюся сумму после окончания работ - Дт 51 Кт 60.1

Сообщение от Intriga

Однако, тут уже не понятно, счета расчётов указаны сразу два: 62.01 и 62.02. Непонятно, как 1с посчитает это? Что означает поле "погашение задолженности" (автоматически, по документу, не погашать) ?
3) на основе счёта на оплату создаём документ "реализация товаров и услуг", распечатываем акт. Тут тоже не понятно, счета учёта и расчётов указаны множественным образом. В этом документе в "расчётах" Есть поле способ зачёта аванса (автоматически, по документу, не погашать).

Йожык, вам ответила, что при автоматическом заполнении программа сама будет видеть, аванс это или оплата выполненной услуги и все правильно сама раскидает, в выписке стоит два счета Дт 62.1 и Дт 62.2, вот на основании автоматики, программа сама и отнесет либо на 62.2, либо на 62.1. Если есть акт выполненных работ, то программа отнесет это на 62.1, если нет акта выполненных работ, то программа отнесет это на счет авансов 62.2.