закрытие года в программе 1 С 8.2

[nezabudka-0525]

ДОбрый вечер! Подскажите кто-нибудь, пожалуйста, я в программе 1 С 8.2 сделала закрытие каждого месяца, хотела сформировать баланс за 2013 год, но актив и пассив не равны в балансе. (Прежний бухгалтер уволился, а я только что пришла на ее место.) Посмотрела ОСВ за 2013 год, там сальдо по 90 счету. Вручную хотела перепровести, не получилось. Может, кто поможет, как правильно это сделать?

[Entry]

Надо восстановить последовательность документов и закрыть месяца в хронологическом порядке.
При необходимости добавить или исправить аналитику в учете.

[nezabudka-0525]

Entry Аналитику исправить - это что значит, не разъясните мне поподробнее? Я не очень еще разбираюсь в программе.

[LiGro]

nezabudka-0525, а начальные данные актив и пассив равны??

[Entry]

Если вы восстановите последовательность и закроете месяц через обработку Закрытие месяца (Операции-Закрытие месяца) и при этом у вас будут какие-то проблемы. Например, останется сальдо по счету 90. То одна из вероятных причин - нехватка аналитики или некорректное ее заполнение. В таком случае программа сообщит, что не так. Вот этими сообщениями и надо руководствоваться.
В декабре мы дополнительно делаем еще и Реформацию баланса для закрытия 90, 91, 99 счетов.

[LiGro]

nezabudka-0525, попробуйте еще не перепровести месяцы, а именно отменить закрытие месяца, потом его заново провести. Если эти остатки следствие 13 года, то перепроведите каждый месяц с января ( отменить закрытие месяца, провести закрытие) и так до конца года.

[nezabudka-0525]

LiGro Остатки на 31.12.13 г. в активе и пассиве равны. А вот на 31.12.2014 г. между ними большое расхождение. Попробую сделать, как Вы сказали. Потому что с 2012 года я раза 3 перепроводила каждый месяц, но все оставалось по-прежнему.

[nezabudka-0525]

Entry Восстанавливала последовательность за каждый месяц. Месяц закрывался. Но при заполнении бух.баланса актив не становился равен пассиву. А реформация делается сразу же после закрытия декабря. 2012 и 2013 год закрывала, все закрылось, но, увы. В ОСВ по счету 90 и 41 что-то не то вылезает.

[LiGro]

nezabudka-0525, так я не поняла вы что хотите сравнить остатки 13 и 14 года?? У вас 14 год ( актив не равен пассиву??) или я что то не понимаю вас??

[nezabudka-0525]

LiGro У меня за 2013 год баланс не идет, в активе раз в 5 больше сумма стоит, чем в пассиве. Я остатки по годам не сравниваю. Просто я с самого начала деятельности нашей организации перезакрывала года.

[LiGro]

nezabudka-0525, значит вам надо выводить правильные остатки за 2013 год. Посмотрите все ли расходные счета закрыты, что с 90 и 91 счетом, если есть остатки по ним то тогда заходите в закрытие месяца январь 2013 год отменить закрытие месяца, потом провести закрытие месяца и так до декабря 2013 года. Потом формируем оборот кв. И смотрим..

[nezabudka-0525]

LiGro Спасибо Вам! Попробую так сделать, как Вы пишите. По 90 сч. остаток на конец года. Вручную что- то не получается убрать.

[nezabudka-0525]

Alexander_P Cпасибо Вам большое!