Кредиторская и дебиторская задолженность

[Alterna]

Долгов у предприятия нет, и нам никто ничего не должен, а в бух. балансе отражается и кредиторская и дебиторская задолженности. При этом сам баланс сходится, отчет о фин.результатах показывает наличие чистой прибыли. Учет ведется в 1с. Это нормальная ситуация? Или где-то "намудрили"?
Спасибо.

[MarinaAnna]

Сообщение от Alterna

Долгов у предприятия нет, и нам никто ничего не должен, а в бух. балансе отражается и кредиторская и дебиторская задолженности.

Уверены что ничего никому не должны ? У вас вся зарплата в ноль выплачена и нет задолженности по зарплате ? Вы ее что ? 30 сентября числа всем выплатили ? в день начисления ? Или все таки должны ? А налоги вы уже все оплатили ? которые причитаются за квартал , взносы в фонды ? взносы в фонды еще может быть и оплатили, сама плачу месяц в месяц, чтобы на конец квартал задолженность по взносам была ноль, а вот остальные-то, например НДС или налог на прибыль, их можно посчитать только когда квартал закончится, и оплатить соответственно ну никак в сентябре, только в октябре, как то так....
Так что проанализируйте. А не пробовали в балансе расшифровку строк открыть и посмотреть с каких счетов из оборотки там суммы отражены.

[Alterna]

Спасибо, что откликнулись. Дело в том, что мы совершаем агентские (посреднические) сделки, по следующей схеме:
получаем товар на комиссию (отражаем на забалансовом счете)
реализуем покупателю
перечисляем деньги поставщику за вычетом нашего агентского вознаграждения.
При этом, нашим доходом (мы на УСН доходы-расходы), считается только агентское вознаграждение. Как казалось, все в порядке - КУДиР формируется правильно. Но вот решили начислить и выплатить дивиденды учредителю, для этого был сделан промежуточный баланс. И в нем "вылезли" эти задолженности. Конечно там присутствуют и налоговые и зарплатные цифры, это и понятно и логично. Но туда же попали все поступления от покупателей и все платежи поставщикам, за минусом агентского вознаграждения. Извините, если несколько сумбурно изложил. Советов выслушал много от - "само закроется в конце года" до "списывать вручную", но не уверен в их правильности.

[MarinaAnna]

Сообщение от Alterna

"списывать вручную", но не уверен в их правильности.

Списывать вручную ни в коем случае, обычно ручные операции делают в крайних случаях, когда другого выхода нет. Не любит программа 1С 8 ручных проводок, они конечно предусмотрены в ней, но предусмотрены они для крайних случаев. Например: начислить налоги по УСН, программа сама не начисляет, а вам нужно в оборотке видеть сколько начислено налога и сколько уплачено, для этого используется ручная операция, то есть уплата налога на счет падает проведенной выпиской, а вот начисление делают ручной операцией. Ну а уж списание то совсем не рекомендую делать руками, это программа должна делать при правильном ведении учета.

На какое число вы формируете баланс ? В вашем случае вы его должны сформировать либо за полугодие либо за 9 м-цев, для того, чтобы увидеть прибыль для дивидендов. Делали ли вы ежемесячно закрытие месяца ? Посмотрите оборотно-сальдовую ведомость, 60 счет и 62 счет, если вы никому из поставщиков ничего не должны и ваши покупатели вам ничего не должны, то в разрезе 62.1 и 62.2, 60.1 и 60.2 в оборотно-сальдовой ведомости на конец месяца (квартала) есть какие-то цифры ? именно по субъсчетам ?

Сообщение от Alterna

"само закроется в конце года"

В конце то года может быть и закроется, но вам же не надо конец года, раз учредители хотят дивиденды получить сейчас.