БП (Бухгалтерия предприятия) 1С 8.3 ред. 8.3.6.2363 при закрытии месяца не закрывает полностью 20 счет

[Наталья Память]

Здравствуйте! Подскажите новичку, в чем моя ошибка. У нас фирма оказывает ритуальные услуги, есть свое мини производство, учет начали вести в 1С. При закрытии месяца программа ошибок не выдает, все как будто бы закрывает но на 20 счете остается Дт остаток, который ежемесячно накапливается. Например 26 счет полностью закрывается, а по Кт 20 списывается частично только стоимость материалов переданных в производство. Помогите, что я делаю неправильно.

[Ян@]

Наталья Память, файл не открывается. Можете его заархивировать?

[Наталья Память]

подскажите а как его архивировать, я могу открыть у меня получаеться

[Ян@]

По файлу правой кнопкой мыши .. архиватор который установлен (добавить к архиву).
Ну или так по оборотке проверьте, что вся аналитика заполнена. Номенклатурная группа на счете 20 соответствует ном.группе на сч.90 (по услугам)

[Наталья Память]

Вот вложила как архив

[Наталья Память]

Ковыряю оборотку и понимаю что почему то зарплата не списывается в себестоимость , хотя в статье затрат на зарплату указан особый режим ЕНВД . все везде прописано, не понимаю что еще не так

[Наталья Память]

Не знала как еще поступить сделала ручную операция с проводкой Дт 90.08.2 Кт 20.01 и все закрылось, ну не знаю как еще(((( наверное так делать нельзя
Закрытие месяца при этом не ругаеться

[Ян@]

Ном.группа по зарплате соответствует НГ на 90.01.2?
Не страшно закрыть ручной операцией, лучше конечно разобраться на будущее.
Кстати почему на 90.08? з/пл на сч.20 это прямые расходы, логичнее на 90.02.

[Fox120]

Ян@, подскажите, у меня фирма (ООО на общей) открылась в конце декабря 2015 года.

По нормативам я не предоставляю баланс за 2015 год в 2016 году, только в 2017 за период 01.12.2015-31.12.2016, это значит что я не должна делать реформацию баланса за 2015 год?
Или я должна за 2015 год сделать:
1. закрытие месяца
2. реформацию.

По операциям у меня был только взнос в УК, операции по р/с (комиссии банка за открытие счета)

[Ян@]

Реформацию всё равно выполняем, иначе остатки так и повиснут.
Закрытие месяца за январь 2016 вам напомнит об этом)

[Fox120]

Сообщение от Ян@

Реформацию всё равно выполняем, иначе остатки так и повиснут.
Закрытие месяца за январь 2016 вам напомнит об этом)

ага, спасибки. Сейчас сделаю.

[Наталья Память]

На 90.08.2 так почему то закрывает регламентная операция закрытие месяца
Хотя в статье затрат в 1с везде прописано 90.02
А закрытие месяца все зарплаты и взносы с 26 списывает на 90.08.2, вот и я решила тужа же, хотя щас понимаю что неправильно. Как же и где поменять что бы списывалось в 90.02.02

[Ян@]

Для сч26 это нормально, если у вас в учетной политике закреплен "директ-костинг". Я имею в виду приказ об учетной политике НЕ в 1С.
В 1С это устанавливается в уч. политике не закладке Затраты, кнопка "Косвенные расходы".

Сообщение от Наталья Память

Хотя в статье затрат в 1с везде прописано 90.02

А вот это не поняла, где у вас установлен сч.90.02 в статье?

[Наталья Память]

А вот это не поняла, где у вас установлен сч.90.02 в статье?[/QUOTE]

В справочнике статьи затрат стоит галочка в статье оплата труда- по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения - написано что затраты накапливаются в течении месяца и списываются в ДТ 90.02.2
Прошу прощения если непонятно обьясняю

Вообще нашла где в закрытии месяца сделать ручную корректировку и поправила 90.08.2 на 90.02.2, это же не преступление?

[Наталья Память]

Вот где эта написано

[Ян@]

Ааа понятно. Это еще зависит от используемого счета затрат. Сч.20 закрывается на 90.02 или 43 (зависит продукция выпускается или услуги), 25-й - на 20-й, 44-й на 90.07, 26 - как установлено в уч.политике.

Так что у вас в учетной политике? (не в 1С)

Сообщение от Наталья Память

Вообще нашла где в закрытии месяца сделать ручную корректировку и поправила 90.08.2 на 90.02.2, это же не преступление?

Каждый месяц это будете делать?

Вы не ответили про соответствие НГ на 20 и 90...

[Наталья Память]

1. Честно говоря я эту фирму только взяла, и мне не передали учетную политику, все вношу в 1С из того что есть в наличии, поэтому даже и не знаю что ответить.
2. Подскажите пожалуйста где мне просмотреть эти номенклатурные группы по 20 и 90 счетам, в плане счетов? или еще где, в плане счетов у них заведено по 1 субконто который называется номенклатурные группы и все. Извините если сильно туплю, уже просто всего столько переделала, что уже и сама не знаю что делала
Если в справочнике НГ то может нужно завести туда состав этой группы- у меня его нет

[Ян@]

2. ОСВ по сч.20 (статьи "с особым порядком") и сч.90.01.2 - сравните Номенклатурные группы.

[Наталья Память]

В оборотно сальдовой ведомости по 90.02.2 и 20.01 всего 2 НГ- это основная НГ и З/п и взносы с ФОТ по ЕНВД

[Ян@]

Я просила 90.01.2 а не 90.02.2) уже не важно.
Вижу, что у вас есть НГ - З/пл и взносы. Её не нужно выделять, т.к. у вас не может быть выручки по этой группе.
Т.е. зарплату вы отражаете по основной НГ. Так программа понимает, что это расходы связаны с выручкой по этой же "основной" НГ. И закроет их на 90.02.2 в "основную" НГ.