Удержание ущерба

[Альфия1]

Подскажите пожалуйста. Какими проводками закрыть удержание остаточной стоимости спецодежды из зарплаты. если зарплата начисляется по "4", а спецодежда выдается по "2"? и еще при выдачи сотрудникам спецодежда списывается, и учитывается на забалансовом счете "27".

[Таинственная Незнакомка]

За свои проводки не уверена, сразу пишу.

Списана спецодежда- уменьшение забалансового 27
Начислена задолженность за спецодежду Дт 2.209.74.560 Кт 2.401.10.172
Удержано из з/п сумма ущерба Дт 4.302.11.830 Кт 4.304.03.730
Погашена задолженность сотрудника за нанесенный ущерб Дт 4.304.03.830 Кт 4.209.74.660
Далее делаем перекидку с одного КФО на другой:
1) Дт.4.209.74.560 - Кт.4.304.06.730;
2) Дт.2.304.06.830 - Кт.2.209.74.660.
Чего-то такие сомнения гложат

[Альфия1]

Спасибо! я тоже так думала, но консультанты 1С говорят, что 30406 лучше не затрагивать. в 725 форме вылезет в конце года.

[Таинственная Незнакомка]

а как перекидку с одного КФО на другой делать?!

[Альфия1]

через 40120, но в инструкции 174н таких проводок нет. были предложения: 430211 430403 удержан с зарплаты
440120 430403 "-" со знаком минус,
220974 210534 списана спецодежда в ущерб
240120 220974 ,
но нам так получается еще и с 27 счета, надо восстановить на 105. чет такая путаница возникает, да и ревизоры как посмотрят, что мы на доход не поставили ущерб. Наверно Ваш вариант более правильный.

[Таинственная Незнакомка]

а это

Сообщение от Альфия1

но нам так получается еще и с 27 счета, надо восстановить на 105.

зачем делать?!

даже когда, спецодежда возвращается и то на 27 счете оставляют...

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Альфия1

да и ревизоры как посмотрят, что мы на доход не поставили ущерб. Наверно Ваш вариант более правильный.

подождем, может еще кто-то выскажется по этому поводу...

[Альфия1]

Недавно была на семинаре у Плавника, он говорит, что если спецодежда остается, то мы должны ее обратно на 105 счет по остаточной стоимости восстановить или сделать внутренне перемещение внутри 27 счета.

[Таинственная Незнакомка]

где остается?! стоп, а почему вы удержание из зарплаты сотрудника делаете?! что произошло со спецодеждой?!

[Альфия1]

работник уволился и спецодежду не вернул, мы берем с него заявление, где он просит удержать из зарплаты.))

[АвдотьКА]

Сообщение от Альфия1

работник уволился и спецодежду не вернул, мы берем с него заявление, где он просит удержать из зарплаты.))

А если заявление не напишет? Ну, например, не пойдет на поводу у администрации

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Альфия1

работник уволился и спецодежду не вернул, мы берем с него заявление, где он просит удержать из зарплаты.))

Вы в таком случае что хотите на 105 счет засунуть, я стесняюсь спросить? Плавник Радион Борисович что говорит по этому поводу?

[Власа]

На 105 счет можно принять одежду как вторую категорию. Но принимаем именно одежду. В Вашем случае он же не сдал одежду, он за нее, грубо говоря, заплатил. Вам 105 восстанавливать нечем.