Оказание услуг населению, проводки.

[vertoletik]

Добрый день!
Организация на ОСНО оказывает услуги населению по установке счетчиков. Раньше в 1С проводили таким образом:
ПКО Д50 К62
Реализация Д62 К90.1
Новый главбух сказала что это не правильно и надо делать так
ПКО Д50 К90.1
Реализация Д90.1 К90.1
В итоге после этого не закрывается месяц. Помогите разобраться.

[MarinaAnna]

Сообщение от vertoletik

Новый главбух сказала что это не правильно и надо делать так
ПКО Д50 К90.1
Реализация Д90.1 К90.1

По Дт 90, затраты учитываются регламентной операцией Закрытие м-ца.
Т.е. расходы отражаются по Дт 90.01.2 и т.д.
Реализацию можно проводить Дт 62 Кт 90.1, далее поступление денег Дт 50 Кт 62, только нужно выбирать контрагента, а можно и в контрагентах написать просто Физические лица, а можно конкретных физ лиц прописать, Иванов, Петров, Сидоров, только тогда в ПКО нужно будет конкретно писать, что деньги приняты от Иванова и т.д., т.е. на каждое поступление денег вписывать ФИО, от кого они поступили. Тогда 62 счет будет закрываться. Все затраты, в т.ч. начисленную зарплату начислять на 20 счете, если стоимость счетчиков входит в услугу, то счетчики приходуете как материал, а потом требованием накладной списываете на 20, в конце м-ца при закрытии, 20 счет закроетеся, проводка будет Дт 90 Кт 20, все должно корректно закрыться.

[vertoletik]

Сообщение от MarinaAnna

По Дт 90, затраты учитываются регламентной операцией Закрытие м-ца.
Т.е. расходы отражаются по Дт 90.01.2 и т.д.
Реализацию можно проводить Дт 62 Кт 90.1, далее поступление денег Дт 50 Кт 62, только нужно выбирать контрагента, а можно и в контрагентах написать просто Физические лица, а можно конкретных физ лиц прописать, Иванов, Петров, Сидоров, только тогда в ПКО нужно будет конкретно писать, что деньги приняты от Иванова и т.д., т.е. на каждое поступление денег вписывать ФИО, от кого они поступили. Тогда 62 счет будет закрываться. Все затраты, в т.ч. начисленную зарплату начислять на 20 счете, если стоимость счетчиков входит в услугу, то счетчики приходуете как материал, а потом требованием накладной списываете на 20, в конце м-ца при закрытии, 20 счет закроетеся, проводка будет Дт 90 Кт 20, все должно корректно закрыться.

Мы так и делали. Нов.бух сказала что в данной ситуации 62 счет задействовать не надо. Проще сразу на 90. Но у нас так не получается.

[MarinaAnna]

Сообщение от vertoletik

Нов.бух сказала что в данной ситуации 62 счет задействовать не надо. Проще сразу на 90. Но у нас так не получается.

А у нее получается ?
Деньги приходовать в кассу нужно, можно и Дт 50 Кт 90.1, только для того, чтобы по Дт 50 и по Кт 90.1 все корректно отображалось, нужно еще заполнять документ отчет о розничных продажах , потому что ПКО не сформирует проводку на 90.1 вроде как. Я делаю ПКО с такой проводкой, но для того, чтобы все цифры упали туда куда надо, мне приходиться еще делать Отчет о розничных продажах, и хотя я не продаю ничего в розницу, я в нем заполняю вместо товара услуги.

[vertoletik]

Сообщение от MarinaAnna

А у нее получается ?
Деньги приходовать в кассу нужно, можно и Дт 50 Кт 90.1, только для того, чтобы по Дт 50 и по Кт 90.1 все корректно отображалось, нужно еще заполнять документ отчет о розничных продажах , потому что ПКО не сформирует проводку на 90.1 вроде как. Я делаю ПКО с такой проводкой, но для того, чтобы все цифры упали туда куда надо, мне приходиться еще делать Отчет о розничных продажах, и хотя я не продаю ничего в розницу, я в нем заполняю вместо товара услуги.

Не знаю. Она нам задание дала. Ели я правильно поняла, то вместо реализации товаров и услуг надо заполнить отчет о розничных продажах? И тогда все ляжет куда следует?

[MarinaAnna]

Сообщение от vertoletik

Ели я правильно поняла, то вместо реализации товаров и услуг надо заполнить отчет о розничных продажах? И тогда все ляжет куда следует?

Да, должно лечь. Документ реализация товаров и услуг больше все же предназначен для реализации юр лицам, хотя и не возбраняется физикам делать накладную или акт вып услуг. Если конечно, у физиков требования, что обязательно им бумажку предоставлять, то без акта не обойтись, тогда только через реализацию товаров и услуг, если им достаточно чек ККМ и корешек ПКО, то удобней через Отчет о розничных продажах.

[MarinaAnna]

Сообщение от vertoletik

Она нам задание дала.

Сделать то можете, а месяц она закрывать будет ?

Сообщение от vertoletik

В итоге после этого не закрывается месяц.

Ведь в принципе закрыть месяц это ее задача, ну а если это она со своими правилами настаивает, чтобы делали так как она сказала, так пусть она еще и научит как месяц закрыть.