Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 30.07.2015, 02:07   #141
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Вопросы от не бухгалтера

Попробуйте так, пометите на удаление Корректировку долга и сделайте тоже самое, но через Операцию вручную. Пока только по 1-2 сотрудникам для тестовых целей. Сверяйте потом еще раз ОСВ по 70 счету по людям. И в справке заполните 2е субконто Сотрудник по Д 70го. Дата операции = июльская дата взаимозачета.
Д 70 Иванов К 76 Ромашка ООО.
Я ничего другого не придумала больше, может еще кто-то нам идею подкинет...
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 02:21   #142
Хочу верить
 
Регистрация: 05.01.2007
Адрес: РФ
Сообщений: 324
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Вопросы от не бухгалтера

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Попробуйте так, пометите на удаление Корректировку долга и сделайте тоже самое, но через Операцию вручную.
странно, в данном случае вроде не было темы про взаимозачет. я думал, что при начислении з/пл по отчетам раскидывается все пучком (тут же не идет речь про договорников)
Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Пока только по 1-2 сотрудникам для тестовых целей. Сверяйте потом еще раз ОСВ по 70 счету по людям. И в справке заполните 2е субконто Сотрудник по Д 70го. Дата операции = июльская дата взаимозачета.
Д 70 Иванов К 76 Ромашка ООО.
Я ничего другого не придумала больше, может еще кто-то нам идею подкинет...
попробую
pixel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 11:35   #143
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Вопросы от не бухгалтера

pixel, начисление у вас по К 70 прошло нормально.
Ведомости, которые не генерят никаких проводок, а просто вспомогательный документы, чтобы оплату сделать людям, вы создали.
Теперь вы хотите по счету 70 увидеть, сколько начислили и сколько заплатили, есть ли долг или переплата т.е сальдо конечное.
Т.е вам нужен Д счета 70 по всем и работникам и договорникам с аналитикой по ФИО.
Этот Д вы создаете не Ведомостью, а Списанием (выпиской) с р/с. В вашем случае Корректировкой долга. Но в Корректировке долга нет аналитики по Сотрудникам, там только Поставщики, Покупатели итд. Поэтому предлагаю сделать это Операцией вручную.
Опять же договорники, на каком счете у вас числятся на 70 или 76.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 30.07.2015, 12:02   #144
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Вопросы от не бухгалтера

В продолжение темы...с Операцией вручную надо будет еще кучу Регистров заполнить, что жизнь усложняет значительно. Только если обработку какую-то себе будете писать под это дело.
Поэтому другая идея, немного странная, но все-таки работает.
Создали Ведомость - на основании нее создали Списание с р/с датой взаимозачета - документ провели - нажали на ДК и Ручная корректировка - К счета 51 заменили на 76 и ООО Ромашка - документ провели. В комментарии пишем большими буквами Взаимозачет.
Так по крайней мере и Ведомость учтена и все Регистры заполнены автоматически. Пробуйте так лучше.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 22:19   #145
Хочу верить
 
Регистрация: 05.01.2007
Адрес: РФ
Сообщений: 324
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Вопросы от не бухгалтера

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Создали Ведомость - на основании нее создали Списание с р/с датой взаимозачета - документ провели - нажали на ДК и Ручная корректировка - К счета 51 заменили на 76
правильно ли я понимаю, что корректировать нужно у каждого человека в списке?
pixel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 22:27   #146
Хочу верить
 
Регистрация: 05.01.2007
Адрес: РФ
Сообщений: 324
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Вопросы от не бухгалтера

странно, поправил несколько человек - в ОСВ появились данные у всех людей. потом поправил у всех - в ОСВ данные не изменились. Что ж получается, можно было у одного человека сделать и все?
pixel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 22:34   #147
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Вопросы от не бухгалтера

pixel, у вас Д 70 сразу по умолчанию корректный есть, а вот К 76 только, когда вы его поправите.
Т.е пока не измените у всех 51 на 76, 51 счет с выпиской не сойдется и расчеты по 76 аналогично.
Если решите такой вариант, то вам нужна обработка, которая будет 51 менять на 76.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 22:44   #148
Хочу верить
 
Регистрация: 05.01.2007
Адрес: РФ
Сообщений: 324
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Вопросы от не бухгалтера

спасибо большое. завтра попробую.
pixel вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 31.07.2015, 18:26   #149
Хочу верить
 
Регистрация: 05.01.2007
Адрес: РФ
Сообщений: 324
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Вопросы от не бухгалтера

Entry, здравствуйте. вроде как все получилось. только вот с книгой доходов небольшие проблемы. после прогонки по р/сч по ОСВ все нормально, но т.к. в книгу доходов попадают те же самые данные (как и в ведомости), а возмещение ФСС от туда нужно исключать, приходится вручную корректировать.
pixel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 18:37   #150
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Вопросы от не бухгалтера

pixel, здравствуйте, если правильно отразите, то возмещение от ФСС не попадает в Книгу, как облагаемый доход.
ФСС заведите, как Плательщика, Вид Гос орган и Гос орган ФСС.
Вид операции Прочие поступление.
Счет 6901. Вид платежа Получено от исполнительного органа ФСС РФ.
И в выписке закладка Доходы УСН - Не принимается.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 18:47   #151
Хочу верить
 
Регистрация: 05.01.2007
Адрес: РФ
Сообщений: 324
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Вопросы от не бухгалтера

да не, фсс завели. просто мы ж без больничных и в начислениях помимо зарплаты второй строкой больничный пускаем. потом на основании этого списка формируем ведомость для банка, потом на основании ведомости списываем по р/счету, в ОСВ по 70 счету все правильно, но т.к. сумма возмещения не облагается налогом, мы в книге доходов уменьшали сумму зарплаты на сумму возмещения. если бы мы их убирали из ведомости - не пошла бы ОСВ, а так просто в книге уменьшили.
pixel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 19:05   #152
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Вопросы от не бухгалтера

Цитата:
Сообщение от pixel Посмотреть сообщение
....сумма возмещения не облагается налогом, мы в книге доходов уменьшали сумму зарплаты на сумму возмещения. если бы мы их убирали из ведомости - не пошла бы ОСВ, а так просто в книге уменьшили.
Не поняла, что вы сделали и на каком основании. Доходы - это доходы, облагаемые и не облагаемые, аналогично расходы. Одно на другое никто не уменьшает. Показываете в Книге полностью все доходы и полностью все расходы.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 19:14   #153
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Вопросы от не бухгалтера

Если нормально сделали начисление б/л, то часть за счет ФСС идет в не принимаемые, а часть за счет предприятия - идет.
Смотрите и анализируйте регистры при проведении каждого документа.

В регистр накопления "Расходы при УСН" вносятся две записи:
1) приходная запись со статусом "Не оплачено" по расчетному документу "Больничный лист...", вид расхода "Зарплата", не принимаются в качестве расходов для целей УСН - на сумму пособия, финансируемую за счет средств ФСС РФ;
2) приходная запись со статусом "Не оплачено" по расчетному документу "Больничный лист...", вид расхода "Зарплата", принимаются в качестве расходов для целей УСН - на сумму пособия, финансируемую за счет средств работодателя.

Потом, когда выплата пройдет, то все корректно в Книгу попадет.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 19:22   #154
Хочу верить
 
Регистрация: 05.01.2007
Адрес: РФ
Сообщений: 324
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Вопросы от не бухгалтера

а где эти регистры находятся?
pixel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 19:36   #155
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Вопросы от не бухгалтера

В документе Начисления нажимаете на ДК и там смотрите проводки и записи в регистры. Аналогично и в выплате. Как бл начислять правильно вроде писала выше.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 00:13. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot