Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
30.07.2015, 02:07 | #141 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Вопросы от не бухгалтера
Попробуйте так, пометите на удаление Корректировку долга и сделайте тоже самое, но через Операцию вручную. Пока только по 1-2 сотрудникам для тестовых целей. Сверяйте потом еще раз ОСВ по 70 счету по людям. И в справке заполните 2е субконто Сотрудник по Д 70го. Дата операции = июльская дата взаимозачета.
Д 70 Иванов К 76 Ромашка ООО. Я ничего другого не придумала больше, может еще кто-то нам идею подкинет... |
30.07.2015, 02:21 | #142 | ||
Хочу верить
Регистрация: 05.01.2007
Адрес: РФ
Сообщений: 324
Спасибо: 2
|
Re: Вопросы от не бухгалтера
Цитата:
Цитата:
|
||
30.07.2015, 11:35 | #143 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Вопросы от не бухгалтера
pixel, начисление у вас по К 70 прошло нормально.
Ведомости, которые не генерят никаких проводок, а просто вспомогательный документы, чтобы оплату сделать людям, вы создали. Теперь вы хотите по счету 70 увидеть, сколько начислили и сколько заплатили, есть ли долг или переплата т.е сальдо конечное. Т.е вам нужен Д счета 70 по всем и работникам и договорникам с аналитикой по ФИО. Этот Д вы создаете не Ведомостью, а Списанием (выпиской) с р/с. В вашем случае Корректировкой долга. Но в Корректировке долга нет аналитики по Сотрудникам, там только Поставщики, Покупатели итд. Поэтому предлагаю сделать это Операцией вручную. Опять же договорники, на каком счете у вас числятся на 70 или 76. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
30.07.2015, 12:02 | #144 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Вопросы от не бухгалтера
В продолжение темы...с Операцией вручную надо будет еще кучу Регистров заполнить, что жизнь усложняет значительно. Только если обработку какую-то себе будете писать под это дело.
Поэтому другая идея, немного странная, но все-таки работает. Создали Ведомость - на основании нее создали Списание с р/с датой взаимозачета - документ провели - нажали на ДК и Ручная корректировка - К счета 51 заменили на 76 и ООО Ромашка - документ провели. В комментарии пишем большими буквами Взаимозачет. Так по крайней мере и Ведомость учтена и все Регистры заполнены автоматически. Пробуйте так лучше. |
30.07.2015, 22:19 | #145 |
Хочу верить
Регистрация: 05.01.2007
Адрес: РФ
Сообщений: 324
Спасибо: 2
|
Re: Вопросы от не бухгалтера
|
30.07.2015, 22:27 | #146 |
Хочу верить
Регистрация: 05.01.2007
Адрес: РФ
Сообщений: 324
Спасибо: 2
|
Re: Вопросы от не бухгалтера
странно, поправил несколько человек - в ОСВ появились данные у всех людей. потом поправил у всех - в ОСВ данные не изменились. Что ж получается, можно было у одного человека сделать и все?
|
30.07.2015, 22:34 | #147 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Вопросы от не бухгалтера
pixel, у вас Д 70 сразу по умолчанию корректный есть, а вот К 76 только, когда вы его поправите.
Т.е пока не измените у всех 51 на 76, 51 счет с выпиской не сойдется и расчеты по 76 аналогично. Если решите такой вариант, то вам нужна обработка, которая будет 51 менять на 76. |
30.07.2015, 22:44 | #148 |
Хочу верить
Регистрация: 05.01.2007
Адрес: РФ
Сообщений: 324
Спасибо: 2
|
Re: Вопросы от не бухгалтера
спасибо большое. завтра попробую.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
31.07.2015, 18:26 | #149 |
Хочу верить
Регистрация: 05.01.2007
Адрес: РФ
Сообщений: 324
Спасибо: 2
|
Re: Вопросы от не бухгалтера
Entry, здравствуйте. вроде как все получилось. только вот с книгой доходов небольшие проблемы. после прогонки по р/сч по ОСВ все нормально, но т.к. в книгу доходов попадают те же самые данные (как и в ведомости), а возмещение ФСС от туда нужно исключать, приходится вручную корректировать.
|
31.07.2015, 18:37 | #150 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Вопросы от не бухгалтера
pixel, здравствуйте, если правильно отразите, то возмещение от ФСС не попадает в Книгу, как облагаемый доход.
ФСС заведите, как Плательщика, Вид Гос орган и Гос орган ФСС. Вид операции Прочие поступление. Счет 6901. Вид платежа Получено от исполнительного органа ФСС РФ. И в выписке закладка Доходы УСН - Не принимается. |
31.07.2015, 18:47 | #151 |
Хочу верить
Регистрация: 05.01.2007
Адрес: РФ
Сообщений: 324
Спасибо: 2
|
Re: Вопросы от не бухгалтера
да не, фсс завели. просто мы ж без больничных и в начислениях помимо зарплаты второй строкой больничный пускаем. потом на основании этого списка формируем ведомость для банка, потом на основании ведомости списываем по р/счету, в ОСВ по 70 счету все правильно, но т.к. сумма возмещения не облагается налогом, мы в книге доходов уменьшали сумму зарплаты на сумму возмещения. если бы мы их убирали из ведомости - не пошла бы ОСВ, а так просто в книге уменьшили.
|
31.07.2015, 19:05 | #152 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Вопросы от не бухгалтера
Не поняла, что вы сделали и на каком основании. Доходы - это доходы, облагаемые и не облагаемые, аналогично расходы. Одно на другое никто не уменьшает. Показываете в Книге полностью все доходы и полностью все расходы.
|
31.07.2015, 19:14 | #153 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Вопросы от не бухгалтера
Если нормально сделали начисление б/л, то часть за счет ФСС идет в не принимаемые, а часть за счет предприятия - идет.
Смотрите и анализируйте регистры при проведении каждого документа. В регистр накопления "Расходы при УСН" вносятся две записи: 1) приходная запись со статусом "Не оплачено" по расчетному документу "Больничный лист...", вид расхода "Зарплата", не принимаются в качестве расходов для целей УСН - на сумму пособия, финансируемую за счет средств ФСС РФ; 2) приходная запись со статусом "Не оплачено" по расчетному документу "Больничный лист...", вид расхода "Зарплата", принимаются в качестве расходов для целей УСН - на сумму пособия, финансируемую за счет средств работодателя. Потом, когда выплата пройдет, то все корректно в Книгу попадет. |
|
|