Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
12.10.2015, 10:16 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.09.2015
Сообщений: 48
Спасибо: 0
|
Счет 76. АВ(авансы)
Добрый день. Помогите пожалуйста! У меня проблема такая: счет/фактура на аванс идет красным! Прога пишет , с/ф должна быть выписана не позже....Поставила число.Вроде краснота ушла. НО! не выполняется равенство со сч. 62. Оборот по К76АБ НЕРАВНО ОБОРОТУ ПО Д62,2/118*18, и Оборот по Д76АБ неравно Обороту по К 62,2/118*18. Подскажите пожалуйста как закрывать месяц, что бы авансы вставали правильно!И как вручную проверить сумму этих с/ф на аванс. Большое спасибо. ¶
|
12.10.2015, 15:40 | #2 |
Чертополох
|
Re: Счет 76. АВ(авансы)
Начните с проверки последовательности и правильности внесения документов. После чего сделайте групповое перепроведение.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
12.10.2015, 16:38 | #3 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Счет 76. АВ(авансы)
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
12.10.2015, 17:29 | #6 |
Чертополох
|
Re: Счет 76. АВ(авансы)
Нинооок, с закрытием это Вы поторопились, если что-то не сходится.
время документа так же проверьте У меня иначе эта формула написана: оборот по К76АВ = оборотам по Д62.2*18/118 т.е. сначала умножаем, а потом делим. ищите когда и почему расхождения, постепенно сужая период.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
13.10.2015, 21:08 | #8 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Счет 76. АВ(авансы)
Проверьте договора по всем документам, у меня такое бывает часто при выгрузке из УТ, постоянно слетают договора и бухгалтерия ругается... ни как эту проблему не могу решить...
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
14.10.2015, 12:33 | #9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.09.2015
Сообщений: 48
Спасибо: 0
|
Re: Счет 76. АВ(авансы)
|
|
|