Форум: Частичное закрытие 20-го счёта Форум Главбух

applesound · 11.11.2015, 12:38

Добрый день.
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.20)
Делаю закрытие 20 счёта. Закрывается практически всё, кроме 88,37 руб. Номенклатурная группа одна единственная, 40 счёт не используется, до июль всё было ОК.
Куда смотреть, что ещё можно проверить? Поделитесь идеями, кому не жаль...

Entry · 11.11.2015, 12:56

applesound, здравствуйте.
С того месяца, в котором не закрывается сумма, сделать групповое перепроведение документов, восстановление последовательности в закрытии месяца, отмену закрытия и опять закрытие месяца.
При этом проверки все встроенные использовать по окончании процедуры закрытия.

applesound · 11.11.2015, 13:55

Сделал всё по списку, результат тот-же.

Entry · 11.11.2015, 14:06

applesound, надо смотреть базу и проверять аналитику. Посмотрите по какой статье не закрывается, проверьте эти документы тщательно.

К@труся · 11.11.2015, 14:50

Цитата:

Сообщение от Entry

applesound, надо смотреть базу и проверять аналитику. Посмотрите по какой статье не закрывается, проверьте эти документы тщательно.

да тут скорей дело в аналитики, надо все проверять

applesound · 11.11.2015, 18:28

Цитата:

Сообщение от К@труся

да тут скорей дело в аналитики, надо все проверять

Как тут вычислить аналитику?
20-й накапливается по Подразделению, номенклатурной группе и статьям затрат. Списывается по Подразделению и номенклатурной группе. Номенклатурная группа в организации всего одна.

Entry · 11.11.2015, 18:41

applesound, статья затрат и имеется в виду.
Надо смотреть эти документы. Полноту заполнения, корректность.
Еще раз перевыбрать аналитику в самом документе, перепровести.
Все встроенные проверки сделать, все регистры посмотреть итд.

applesound · 11.11.2015, 19:14

Начал проверять от обратного.
Отменил половину док. Отчёт пр-ва за смену, закрыл период, период закрылся. Провёл ещё один док пр-ва, закрыл период, остался небольшой остаток на 20-м счёте. Чем больше документов производства провожу, тем больше незакрывающийся остаток на 20 счёте.
Как будто какое-то ограничение по сумме перешагнул.

Entry · 11.11.2015, 19:23

applesound, а НЗП у вас есть вообще?

applesound · 11.11.2015, 19:32

Нет НЗП нету.

Entry · 11.11.2015, 19:40

Надо еще Учетную политику и Параметры учета посмотреть, что там указано.
А какая статья расходов не закрывается, как она называется в БУ и какой вид расходов в НУ.

КиТ 1С · 12.11.2015, 09:48

applesound, проверьте есть ли записи в регистре "Сервис - Управление датой актуальности учета"?

Ян@ · 12.11.2015, 13:52

Цитата:

Сообщение от applesound

Номенклатурная группа в организации всего одна

Выпускаемая продукция может снова списываться на затраты на сч.20? В данном случае помогло бы настроить встречный выпуск.

applesound · 13.11.2015, 16:05

Особенность расчета себестоимости встречного выпуска - это исключение стоимости встречного выпуска
из себестоимости партий продукции, выпущенных до него.

Что это означает?
Если у нас есть проводка ДТ20 КТ 43, то нам необходимо весь список по этой проводке включить в регистр Встречный выпуск. Таким образом исключаем расчёт себестоимости продукции которую, ранее успели произвести.

Ян@ · 13.11.2015, 17:00

Да, нужно эту продукцию включить в регистр "встречный выпуск". Это необходимо, чтобы она не зацикливалась "гоняя затраты по кругу" .. определила с/ст, отнесла на затраты, снова пересчитала с/ст и т.д.

Среда · 18.11.2019, 10:32

Добрый день
в октябре была реализация по НГ "Продукция"
На сч.20 по этой же НГ висит некоторая сумма. Часть с прошлого периода, часть "накидывается" при закрытии месяца.
Делаю закрытие месяца. Но по этой НГ не закрывается ни копейки.
Как так?

Ян@ · 18.11.2019, 11:00

Цитата:

Сообщение от Среда

была реализация по НГ "Продукция"

Цитата:

Сообщение от Среда

по этой НГ не закрывается ни копейки

Сч.20 по НГ "Продукция" может быть закрыт в периоде производства этой продукции, а не её реализации.
Отчет производства за смену по этой НГ у тебя когда?

На выручку по НГ она ориентируется, только при выполнении работ, оказании услуг.

Среда · 18.11.2019, 11:12

Цитата:

Сообщение от Ян@

Сч.20 по НГ "Продукция" может быть закрыт в периоде производства этой продукции

в августе
и там эта НГ закрылась полностью
а в сентябре на сч.20 попала сумма на эту НГ по оплате труда... видимо тоже с прошлого периода... мод кусок отпускных... И теперь вот на эту сумму ещё расходы распределяются... и выходит, что вся эта радость висит на сч.20... и на кой оно мне там?

Ян@ · 18.11.2019, 11:25

Проще всего закрыть ручной операцией в Дт90.02 по этой НГ.

Можно конечно сделать финт)
создать документ Отчет производства за смену в октябре и заполнить закладку "Услуги"
- Номенклатура (любая услуга)
- сумма плановая = 1
- Счет затрат 90.02 и субконто к нему
- НГ = Продукция

так можно задать направление закрытия сч.20 в месяце, когда не было выпуска.

Среда · 18.11.2019, 11:43

Цитата:

Сообщение от Ян@

Проще всего закрыть ручной операцией в Дт90.02 по этой НГ.

наверно так и сделаю

11.11.2015, 12:38	#1
applesound статус: бухгалтер Регистрация: 13.11.2012 Сообщений: 60 Спасибо: 1	Частичное закрытие 20-го счёта Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.20) Делаю закрытие 20 счёта. Закрывается практически всё, кроме 88,37 руб. Номенклатурная группа одна единственная, 40 счёт не используется, до июль всё было ОК. Куда смотреть, что ещё можно проверить? Поделитесь идеями, кому не жаль...

11.11.2015, 12:56	#2
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Частичное закрытие 20-го счёта applesound, здравствуйте. С того месяца, в котором не закрывается сумма, сделать групповое перепроведение документов, восстановление последовательности в закрытии месяца, отмену закрытия и опять закрытие месяца. При этом проверки все встроенные использовать по окончании процедуры закрытия.

11.11.2015, 13:55	#3
applesound статус: бухгалтер Регистрация: 13.11.2012 Сообщений: 60 Спасибо: 1	Re: Частичное закрытие 20-го счёта Сделал всё по списку, результат тот-же.

11.11.2015, 14:06	#4
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Частичное закрытие 20-го счёта applesound, надо смотреть базу и проверять аналитику. Посмотрите по какой статье не закрывается, проверьте эти документы тщательно.

11.11.2015, 18:41	#7
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Частичное закрытие 20-го счёта applesound, статья затрат и имеется в виду. Надо смотреть эти документы. Полноту заполнения, корректность. Еще раз перевыбрать аналитику в самом документе, перепровести. Все встроенные проверки сделать, все регистры посмотреть итд.

11.11.2015, 19:14	#8
applesound статус: бухгалтер Регистрация: 13.11.2012 Сообщений: 60 Спасибо: 1	Re: Частичное закрытие 20-го счёта Начал проверять от обратного. Отменил половину док. Отчёт пр-ва за смену, закрыл период, период закрылся. Провёл ещё один док пр-ва, закрыл период, остался небольшой остаток на 20-м счёте. Чем больше документов производства провожу, тем больше незакрывающийся остаток на 20 счёте. Как будто какое-то ограничение по сумме перешагнул.

11.11.2015, 19:23	#9
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Частичное закрытие 20-го счёта applesound, а НЗП у вас есть вообще?

11.11.2015, 19:32	#10
applesound статус: бухгалтер Регистрация: 13.11.2012 Сообщений: 60 Спасибо: 1	Re: Частичное закрытие 20-го счёта Нет НЗП нету.

11.11.2015, 19:40	#11
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Частичное закрытие 20-го счёта Надо еще Учетную политику и Параметры учета посмотреть, что там указано. А какая статья расходов не закрывается, как она называется в БУ и какой вид расходов в НУ.

12.11.2015, 09:48	#12
КиТ 1С Специалисты 1С Регистрация: 23.06.2014 Адрес: Москва Сообщений: 222 Спасибо: 52	Re: Частичное закрытие 20-го счёта applesound, проверьте есть ли записи в регистре "Сервис - Управление датой актуальности учета"? __________________ Группа компаний "КиТ" (495) 657-95-98 www.firmakit.ru

13.11.2015, 16:05	#14
applesound статус: бухгалтер Регистрация: 13.11.2012 Сообщений: 60 Спасибо: 1	Re: Частичное закрытие 20-го счёта Особенность расчета себестоимости встречного выпуска - это исключение стоимости встречного выпуска из себестоимости партий продукции, выпущенных до него. Что это означает? Если у нас есть проводка ДТ20 КТ 43, то нам необходимо весь список по этой проводке включить в регистр Встречный выпуск. Таким образом исключаем расчёт себестоимости продукции которую, ранее успели произвести.

13.11.2015, 17:00	#15
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: Частичное закрытие 20-го счёта Да, нужно эту продукцию включить в регистр "встречный выпуск". Это необходимо, чтобы она не зацикливалась "гоняя затраты по кругу" .. определила с/ст, отнесла на затраты, снова пересчитала с/ст и т.д.

18.11.2019, 10:32	#16
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: Частичное закрытие 20-го счёта Добрый день в октябре была реализация по НГ "Продукция" На сч.20 по этой же НГ висит некоторая сумма. Часть с прошлого периода, часть "накидывается" при закрытии месяца. Делаю закрытие месяца. Но по этой НГ не закрывается ни копейки. Как так? Миниатюры __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. Последний раз редактировалось Среда; 18.11.2019 в 10:37.

18.11.2019, 11:25	#19
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: Частичное закрытие 20-го счёта Проще всего закрыть ручной операцией в Дт90.02 по этой НГ. Можно конечно сделать финт) создать документ Отчет производства за смену в октябре и заполнить закладку "Услуги" - Номенклатура (любая услуга) - сумма плановая = 1 - Счет затрат 90.02 и субконто к нему - НГ = Продукция так можно задать направление закрытия сч.20 в месяце, когда не было выпуска.