Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.11.2015
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день,
В сентябре 2015, сотрудник (график 1/3) отработал 3 смены, ушел в отпуск с 16.09 по 29.09, на 14 дней. Отпускные были начислены. В отпуске попал на больничный с 17.09 по 02.10. (15 дней). Сотрудник приносит б/л, для его проведения и оплаты, программа автоматически сторнирует начисленные отпускные и производит расчет б/л. В результате, получилось так, что за сентябрь сотруднику было оплачено: 3 смены, больничный 15 дней, 7 отпускных дней. В октябре, сотрудник отгуливает оставшиеся 13 дней, сотрудник ожидал, что за оставшиеся 7 дней оплата будет в октябре, но в октябре, 7 отпускных дней остаются не оплаченными. Посмотрите расчетки. В сентябре программа рассчитывает 14 дней, но вычитает только 7, тем самым оплатив сотруднику 7 дней. В октябре, программа расчитывает 14 отпускных заново и тут же вычитает сумму за 14 дней. В переписке пытаюсь объяснить бухгалтеру в чем дело. Как попугай твердит, что 14 дней оплачено в сентябре. Вот её ответ: "Добрый день! Высылаю Вам развернутое начисление. Изначально ей в сентябре месяце были начислены отпускные за 14 к/д и соответственно выплачены. Сотрудник приносит б/л, для его проведения и оплаты программа автоматически сторнирует начисленные отпускные и производит расчет б/л. Вы понимаете, что фактически сотрудница получила больше, чем при начислении в данный месяц. В октябре сотрудница желает отгулять свой отпуск, ей программа начисляет отпускные заново 1550,73+19461,13=21011,86р(изначально было начислено 21710,22р)разница перерасчета-698,36р. Отпускные были получены в сентябре. За октябрь сотрудник отработав 4 дня и 32 часа ночных заработал 14880+992=15872-698,36=15173,64; 15173,64*13%=1972(НДФЛ) 15173,64-1972-2446,06(долг за сотрудником за сентябрь)-7000(аванс)-3197,58(зп за октябрь)=558 долг за предприятием по НДФЛ, который будет возвращен в ноябре. Все начисления и расчеты в программе производятся автоматически без ручных корректировок. Если есть вопросы технические, просьба обратится к программистам. " __________________________________________________ _____________ права ли я, что сотруднику не доплатили за 7 отпускных дней? и если права, то как это еще объяснить бухгалтеру? |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
А в реале, сотруднику сколько в сентябре выплатили на руки отпускных, за какую сумму он расписался в ведомости ? Ведь отпускные выплачивают до ухода в отпуск, РКО или ведомость в которой сотрудник расписался за полученные отпускные, там какая сумма ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.11.2015
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
В ведомости у нас не расписываются. Мы получаем перечисление сразу на карточку...
За сентябрь на карту ей начислено: • 11.09 пришло 18888,22 р. (отпускные за 14 дней) • 18.09 пришло 7000 р. (аванс) • 5 октября ей ничего не приходило. Итого: 25888,22 р. Программа перерасчитала эту сумму в • 3 отработанные смены 11 904 р.; • пятнадцать дней больничного 4 186,05 р. • 7 дней отпуска - 10855,11 еще и долг образовался 2446,06
__________________
C уважением. |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Программа пересчитала в октябре, она посчитала 1 сентябрьский и 13 дней октябрьских сделала, программа сминусовала 14 дней, как они должны были бы быть в сентябре и пересчитала эти же 14 дней, но только уже в октябре. Про какие еще 7 дней вы говорите ? отпускные работник получил за 14 дней, ей перечислены они были 11.09, хотя она такую сумму не должна была получать, тем более что отпускные пересчитались из-за того, что отпуск прерван и перенесен на октябрь, месяцы для расчета среднего в октябре уже берутся другие, т.е. в сентябре один расчет среднего за 12 предыдущих месяцев, а в октябре уже берут другие месяцы за 12 предыдущих, т.е. сместился расчет, соответственно и сумма отпускных уже другая, на копейки, но все же. В сентябре работнику начислили отпуск за 14 дней, выплатили, без учета того, что должны были сминусовать НДФЛ, который не сминусовали, перечисли отпускные полностью, а в конце месяца уже 30 числом видно, с учетом всех начислений и за минусом НДФЛ к выплате должна была бы сумма меньше, чем вы выплатили, соответственно на конец сентября по расчетам получился долг за работником, в октябре это все пересчиталось и сумма за октябрь получилась с учетом того, что уже перечислено в октябре работнику, на конец октября еще остался долг за предприятием 558 руб.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
#5 | ||
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.11.2015
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Цитата:
то за сентябрь должно было быть начислено 37800,6 и выплачено: 37800,6 – 13% = 32886,5. Но выплачено только 25888,22. В сентябре у нее было 3 отработанные смены 11 904 р. и пятнадцать дней больничного 4 186,05 р. то в сумме, это 16090 р. Вычитаем НДС, получаем 13998,34 р. Таким образом, 13998,34 – 7000 р. = 6998,34 р. – не доплачено. Мы ждали, что эта разница придет 5.11, но 5 ноября перечислений не было.
__________________
C уважением. |
||
![]() |
![]() |
#6 | |||
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.11.2015
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
то за сентябрь должно было быть начислено 37800,6 и выплачено: 37800,6 – 13% = 32886,5. Но выплачено только 25888,22. В сентябре у нее было 3 отработанные смены 11 904 р. и пятнадцать дней больничного 4 186,05 р. то в сумме, это 16090 р. Вычитаем НДС, получаем 13998,34 р. Таким образом, начислены18888 - отпускные, окей. 7000 р. - был аванс. за больничный и 3 смены должно быть 13998,34. Вычитаем аванс 7000= 6998,34 р. – не доплачено за сентябрь. Мы ждали, что эта разница придет 5.11, но 5 ноября перечислений не было. значит это не отпуск не оплачен, а смены?
__________________
C уважением. |
|||
![]() |
![]() |
#7 |
маленькая фея
Регистрация: 20.12.2010
Адрес: Ярославская обл.
Сообщений: 1,832
Спасибо: 79
|
![]()
Cleomeness, Вы правы! 7дней отпуска не начислены и не оплачены.
|
![]() |
Сказали спасибо: | Cleomeness (16.11.2015) |
![]() |
#8 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Сумма -10855,11 явно лишняя, и сотрудник должен был получить за сентябрь 37800,27-НДФЛ
|
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Cleomeness (16.11.2015) |
![]() |
#9 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Она разъясняет про октябрь, пусть объяснит начисления сентября.... Горе бухгалтер...
|
![]() |
Сказали спасибо: | Cleomeness (16.11.2015) |
![]() |
#10 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Я не сильна в расчетах отпускных, больничных, но хочу понять и разобраться в данной ситуации.
Если брать начисленный 7 в первом скрине, далее в сентябрьской же начислено 14 и сминусовано 7 начисленных ранее, получается 7 + 14 - 7, получается 14 ? далее минусуется 14 и + 1 + 13, получается опять таки 14 ? вот и не могу понять, где косяк ? если бы в 1 скрине не было бы начислено 7 дней, то и в третьем скрине эти 7 не сминусовались бы, было бы просто начислено 14, а уже в октябре сминосовалось бы эти 14 и начислены бы были с разбивкой 1+13. Но если взять все начисленные суммы за два месяца со знаком + сминусовать НДФЛ за два месяца с этих начисленных и сминусовать то, что переведено на карту, то на конец октября у меня вообще получается задолженность фирмы перед сотрудником 10609.47. Цитата:
Цитата:
Ведь по сути программа дана в помощь буху, а буха должна быть голова, которая должна думать. Я все пытаюсь сформулировать, как доказать буху, что она не права и как заставить ее пересчитать.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
||
![]() |
![]() |
#11 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Fok, Пока разбиралась и писала, ты уже написала. Что нужно разобраться с сентябрем.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
Сказали спасибо: | Cleomeness (16.11.2015) |
![]() |
#12 | |
маленькая фея
Регистрация: 20.12.2010
Адрес: Ярославская обл.
Сообщений: 1,832
Спасибо: 79
|
![]() Цитата:
если бух. не может разобраться со своими начислениями, то программисты конечно помогут, т.к. они и виноваты-шикарно ))) Есть у нас такая же мадам, 2+2 не сложить, кашмар!!! Пусть Ваша бух-р элементарно сложение простых чисел повторит: 1. сентябрь: опускные начислены по дням (по скину): 14дн-7дн = 7дн? так ведь? И начислено 7дн. 2. октябрь: начислено -14дн + 14дн = 0 дн? так? Теперь вопрос: где остальные 7дн? Смотрим кратко по 1картинке: сентябрь 7дн - 10855,11, октябрь 0дн - -698,36, соответственно оплачено только 7дн = 10156,75 Последний раз редактировалось ЮлТэ; 16.11.2015 в 15:37. |
|
![]() |
Сказали спасибо: | Cleomeness (16.11.2015) |
![]() |
#13 | ||||||
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.11.2015
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
спасибо.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
C уважением. |
||||||
![]() |
![]() |
#14 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.11.2015
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() Я тоже в шоке, поэтому сюда к вам и обратилась за поддержкой, т.к. после разговора по телефону и отрицательного ответа на мое письменное объяснение, морально стало не по себе :(
__________________
C уважением. |
|
![]() |
![]() |
#15 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.11.2015
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
Капец,... На второе моё письмо с пояснением ни ответа, ни привета.
Утром позвонила сегодня этому Бухгалтеру, зовут её Оксана, спросила, не разобрались ли? Сказала что уточнит у IT-шника, и перезвонит мне Оо...может быть, я должна буду приехать (они сидят в другом месте) и нам объяснят, что мы не правы... в общем рвения разобраться и понять ноль :( Днем звонит мне предыдущий наш бухгалтер, которая уволилась, но просто пришла в бухгалтерию за справкой. Видимо, её попросили поговорить со мной, объяснить. Поговорили, я объяснила. Через час перезвонили, пересчитали !)) выплатят ) - "глюк программы". Спасибо за ответы, я поняла, что действовала правильно ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________
C уважением. Последний раз редактировалось Cleomeness; 19.11.2015 в 15:53. |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Cleomeness, Поздравляю ! Все очень просто объяснили "глюк программы", а если бы ты не обратила на это внимание ? и не стала бы считать пересчитывать ? так бы осталось ? а сколько еще таких глюков программа может наделать ? И бух даже не собиралась видимо попытаться подумать и посчитать. Видимо уволившаяся бухгалтер умнее, раз она даже уже уволенная, и выслушала и разобралась.
Cleomeness, Ну и на форум наш почаще заходите !!! Удачи !!!
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.11.2015
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
MarinaAnna, спасибо за поддержку!
Предыдущий бух была нормальная, мне повезло, что так получилось. Иначе всё бы так и заглохло, и пришлось бы уже обращаться к старшему бухгалтеру. На форум зайду, теперь- то, с таким бухгалтером ![]() ![]() p.s. Тему можно закрывать)
__________________
C уважением. |
![]() |
![]() |
|
|