Письмо о назначении платежа

[MarinaAnna]

Сообщение от Sibiriya

Сейчас получается что в ТК переплата по фирме Б. А у нас по фирме А

В настоящий момент у ТК переплата по фирме Б. А у вас ни перед кем задолженности нет и с фирмой А нет ничего.

Сообщение от Sibiriya

Я поняла, те деньги можно вернуть если они находятся на р/с счету Б по реквизитам А?

Нет что то вы не допоняли.
Вам сейчас нужно в ТК от Б написать письмо, что вы просите платеж фирмы Б по п/п № от .... в суммме .... считать авансовым платежом фирмы А. И второе письмо от фирмы А, о том, что фирма А просит вернуть денежные средства в сумме.... зачтенные как аванс, вернуть на р/счет фирмы А.