Баланс с минусом

[kolja]

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Поздравляю с Новым 2016 годом! У меня проблемка баланс с минусом, такое может быть? Попытаюсь объяснить как такое получилось в упрощенном варианте:
Балансовые показатели
Осн ср-ва(баланс ст-ть) стр 010 допустим 82000руб
в т.ч. особо ценное стр 011+012 78000руб

Амортизация стр 023 49000р
в т.ч. особо ценное стр 021+022 45000р

Осн ср-ва (остаточн ст-ть) стр 030 33000р
в т.ч. особо ценное стр 031+032 33000р

Прочие расчеты с дебиторами стр 330 -36000р
из них:
расчеты с учредителем стр 336 -81000р
показат уменьш баланс ст-ти ОЦИ стр337 45000р
чистая ст-ть ОЦИ стр 338 -36000р

итого АКТИВ -3000р

так получилось потому, что все особо ценное имущество полученное от учредителя 81000р. ОЦИ стоимостью 3000р я перевела на забалас и теперь у меня тут не хватает 3000р, на балансе теперь только 78000р ОЦИ.
Я что-то не так сделала или такое допустимо?

[kolja]

Тут даже чистая и остаточная стоимость ОЦИ расходится на 3000р

[GlebHappy]

Правильно.
011+012 = 78000-00

Ровно такой же остаток (если на балансе не земли, ОЦ материалов и прочей шляпы) должен быть по кредиту 21006, ну или как его 1С показывает, с минусом в дебете.

А у Вас 336 строчка равна -81000, получается, что актив уже на 3000 занижен.
Если Вы списывали ОЦИ, пусть даже как малоценку на 21 - Вы должны откорректировать остаток по 21006

[kolja]

Если я Вас правильно поняла, мне надо уменьшить расчеты с учредителем 21006 на 3000р? Я думаю учредитель на это не согласится. Имущество особо ценное, переданное учредителем, существует, но за балансом!

[GlebHappy]

kolja, два варианта - либо корректируете расчеты с учредителем, либо возвращаете имущество с ЗБ обратно на забаланс, третьего не надо

[kolja]

Получается так СПАСИБО!