Бюджетные заморочки или ПРО РАЗНОЕ

[Татьяна22]

nadia68, а вы уже сдали отчётность за 2015? Я вот только вчера сдала, а до этого всё что угодно можно было править в учёте.
Просто получается, что вы фактически не спрятали дебиторку по зарплате, чего хотели добиться. Вам в любом случае нужно в пояснительной записке объяснять причины появления остатка, хоть на 302.11, хоть на 206.11. И в любом случае возвращать эту переплату в бюджет (если вы не сможете доказать, что данное поступление - это деньги текущего года, а судя по вашим операциям, не сможете).
Давайте так - ответьте на мой вопрос по тому, как вам сотрудник вернул деньги и сделаем проводки.

[Власа]

Сообщение от Татьяна22

Просто получается, что вы фактически не спрятали дебиторку по зарплате, чего хотели добиться. Вам в любом случае нужно в пояснительной записке объяснять причины появления остатка, хоть на 302.11, хоть на 206.11.

Согласна,ничего не спрятали в итоге, просто перекинули с одного счета на другой. Спрятали, если бы начислили человеку премию, например, на эту сумму. И сдавать потом не надо. Или вообще, просто начислили, ну, там надбавку какую посчитали "неправильно, с завышенным процентом". А в этом году "выяснили", что сумма начислена неверно, надо удержать. Вот это спрятали бы.