Сальдо с 2012 года по 94 счету

[Баскова]

Вы понимаете эту недостачу так:
мы перечислили поставщику деньги, а они не поставили нам товар?

[Баскова]

 Если сторнировать сумму по сч. 94, то сальдо будет по сч. 60

какой проводкой или операцией сторнировать?

[ptihka]

Сообщение от Баскова

 Если сторнировать сумму по сч. 94, то сальдо будет по сч. 60

какой проводкой или операцией сторнировать?

Дт94 Кт60 отражена была недостача (это моё предположение, догадка), что было ошибкой. Нужно было создавать резерв по сомнительным долгам. В ООО создавались резервы? Сальдо "висело" бы по дебету сч. 60, как предоплата, т.к. Вашему ООО материалы не поставили. Поэтому и будет проводка исправительная Дт94 Кт60, НО сумма будет с минусом.
А затем делайте так, как я писала Вам в своем ответе в п. 2.

[ptihka]

Сообщение от Баскова

Вы понимаете эту недостачу так:
мы перечислили поставщику деньги, а они не поставили нам товар?

Это у Вас получается дебиторская задолженность, а не недостача. Я её и понимаю, как дебиторскую задолженность. Я не понимаю при чем тут сч. 94 приплели.

[Баскова]

А как можно выяснить причину попадания суммы на счет 94?В ОС по 94 углубляюсь-ничего не выдает.

[ptihka]

Сообщение от Баскова

А как можно выяснить причину попадания суммы на счет 94? В ОС по 94 углубляюсь-ничего не выдает.

Тогда посмотрите есть ли задолженность по этому поставщику, сальдо должно быть дебетовое.