Авансы по коммуналке

[zanoza]

Сообщение от Власа

ага, письменный запрос!!!
По поводу "что делать" в конце года, я вообще не понимаю. В конце года как вообще так можно. В середине года как-то, с натяжкой, ладно, вырулите как-нибудь, но по итогу за год у вас что выходит? Дали 500 тыс., а выплатили 600? Мне не понятно немного.

Ну вот так случилось, расчетчик не понимает механизма, она просто начисляет зарплату и подала ведомость на перечисление отпуска в декабре, а сама провела эти начисления январем (сама главбуху не сказала). Я сама это поняла только после первого квартала. Главбух все закрыла прошлым годом в ноль, не разбираясь. Я не знаю кто так делает, но мы умудрились.
Вот и интересуюсь, раз уж существует счет 206.11 можно ли его использовать для подобного случая, чтобы не было на 302 переплаты (которой там быть и не может)

[Власа]

Сообщение от zanoza

Ну вот так случилось, расчетчик не понимает механизма, она просто начисляет зарплату и подала ведомость на перечисление отпуска в декабре, а сама провела эти начисления январем (сама главбуху не сказала). Я сама это поняла только после первого квартала. Главбух все закрыла прошлым годом в ноль, не разбираясь. Я не знаю кто так делает, но мы умудрились.
Вот и интересуюсь, раз уж существует счет 206.11 можно ли его использовать для подобного случая, чтобы не было на 302 переплаты (которой там быть и не может)

Хоть убейте, не понимаю.
Первое. Решение о выплате главбух у вас не принимает? Платежные доки не подписывает? Кто деньгами распоряжается вообще? Уборщица? А если все же главбух, то это косяк- на счете денег 100 тыс, а она принимает решение выплатить 150?
Второе. Могу предположить, что главбух доверяет расчетчику очень сильно, надеется на нее и верит ей. Та косячит. Но на момент составления отчетности все вылезает. Главбух видит, что у нее начисление по зп 500 тыс, а выплачено 600, один фиг. И тогда именно главбух принимает решение как-то выруливать и прятать.
Что касается счета 206.11, то в инструкции нашла только ОДНУ ФРАЗУ:

Отражение задолженности работника, возникающей при перерасчете ранее выплаченной ему заработной платы, отражается по дебету счета 030211000 "Расчеты по заработной плате" и кредиту счета 020611000 "Расчеты по оплате труда" методом "Красное сторно".

[zanoza]

Сообщение от Власа

Могу предположить, что главбух доверяет расчетчику очень сильно, надеется на нее и верит ей. Та косячит. Но на момент составления отчетности все вылезает. Главбух видит, что у нее начисление по зп 500 тыс, а выплачено 600, один фиг. И тогда именно главбух принимает решение как-то выруливать и прятать.

Спасибо, уже поняла что 206 не подходит, но если прятать, то придется все же через него сделать.
Да, гб полностью доверяет расчетчику, я бы сказала абсолютно. И даже представьте себе никакого наказания в виде лишения стимулирующих не последовало.
Я вчера спросила про выплату отпускных за июль и начисление этих самых отпускных в июле у гб, оказывается она в курсе событий. Я в шоке.