Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
06.07.2016, 12:25 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
Отражение в 1С возмещения пособия по БиР
Организация на ОСНО, организационная форма ООО
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.102), Конфигурация: Комплексная автоматизация Подскажи те пожалуйста как быть!!! Ситуация такая, с января месяца 2016г по март 2016г перечисляли взносы в ФСС на соц-ое страхование, 17 марта 2016г отправили сотрудницу в декрет, начислили в марте декретные и выплатили сотруднице. Проводки: Дт 26 (44, 26) Кт 69.01 - 73 022,38 (начисление взносов в ФСС январь, февраль, март) Дт 69.01 Кт 51 - 73022,38 (перечисление январь, февраль, март ) Дт 69.01 Кт 70 - 100 470,33 (начислили декретные в марте 2016) Дт 70 Кт 51 - 100 470,33 (выплата декретных 31 марта 2016г) В апреле и мае 2016 года начислили взносы в ФСС в размере 40 603,73, но не перечислили, а подали на возмещение из ФСС. Дт 26(44,26) Кт 69.01 - 40 603,73 (начисление взносов в ФСС апрель, май) 21 июня 2016г ФСС возместило 59 866,60 = (100 470,33 - 40 603,73) Дт 51 Кт 69.01 - 59866,60 (возмещение из ФСС) В оборотно-сальдовой ведомости на 30.06.2016год ситуация такая Сальдо на конец периода по сч 69.01 Дебет Кредит 40 603,73 (начислено) 100 470,33 59 866,60 (возмещение) КАКИМИ ДОКУМЕНТАМИ ЗАКРЫТЬ!!!! ПРОШУ ПОМОЧЬ КТО СТАЛКИВАЛСЯ!!! |
06.07.2016, 15:06 | #2 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Отражение в 1С возмещения пособия по БиР
А что Вы собрались закрывать? У Вас висит долг за ФСС. Если Вы не будете его возмещать на расчетный счет, то он перекроется начисленными взносами в ФСС.
Если будете подтверждать с возмещением на р/сч то закроется при поступлении денег от ФСС |
06.07.2016, 15:16 | #3 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
Re: Отражение в 1С возмещения пособия по БиР
Цитата:
А почему-то сумма повисла по КТ счета |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
|
|