Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 06.07.2016, 12:25   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 7
Спасибо: 0
По умолчанию Отражение в 1С возмещения пособия по БиР

Организация на ОСНО, организационная форма ООО
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.102), Конфигурация: Комплексная автоматизация
Подскажи те пожалуйста как быть!!!
Ситуация такая, с января месяца 2016г по март 2016г перечисляли взносы в ФСС на соц-ое страхование, 17 марта 2016г отправили сотрудницу в декрет, начислили в марте декретные и выплатили сотруднице. Проводки:

Дт 26 (44, 26) Кт 69.01 - 73 022,38 (начисление взносов в ФСС январь, февраль, март)
Дт 69.01 Кт 51 - 73022,38 (перечисление январь, февраль, март )

Дт 69.01 Кт 70 - 100 470,33 (начислили декретные в марте 2016)
Дт 70 Кт 51 - 100 470,33 (выплата декретных 31 марта 2016г)

В апреле и мае 2016 года начислили взносы в ФСС в размере 40 603,73, но не перечислили, а подали на возмещение из ФСС.
Дт 26(44,26) Кт 69.01 - 40 603,73 (начисление взносов в ФСС апрель, май)

21 июня 2016г ФСС возместило 59 866,60 = (100 470,33 - 40 603,73)
Дт 51 Кт 69.01 - 59866,60 (возмещение из ФСС)

В оборотно-сальдовой ведомости на 30.06.2016год ситуация такая

Сальдо на конец периода по сч 69.01
Дебет Кредит
40 603,73 (начислено)
100 470,33
59 866,60 (возмещение)
КАКИМИ ДОКУМЕНТАМИ ЗАКРЫТЬ!!!! ПРОШУ ПОМОЧЬ КТО СТАЛКИВАЛСЯ!!!
Вложения
Тип файла: pdf ОСВ 69.01.pdf (101.3 Кб, 913 просмотров)
Ирина_235 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 15:06   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Отражение в 1С возмещения пособия по БиР

Цитата:
Сообщение от Ирина_235 Посмотреть сообщение
КАКИМИ ДОКУМЕНТАМИ ЗАКРЫТЬ!!!!
А что Вы собрались закрывать? У Вас висит долг за ФСС. Если Вы не будете его возмещать на расчетный счет, то он перекроется начисленными взносами в ФСС.
Если будете подтверждать с возмещением на р/сч то закроется при поступлении денег от ФСС
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 15:16   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 7
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Отражение в 1С возмещения пособия по БиР

Цитата:
Сообщение от Б_С_К Посмотреть сообщение
А что Вы собрались закрывать? У Вас висит долг за ФСС. Если Вы не будете его возмещать на расчетный счет, то он перекроется начисленными взносами в ФСС.
Если будете подтверждать с возмещением на р/сч то закроется при поступлении денег от ФСС
в том то и дело что ФСС возместили. Я же указала проводку Дт 51 Кт 69.01 - 59866,60
А почему-то сумма повисла по КТ счета
Ирина_235 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 06.07.2016, 17:11   #4
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Отражение в 1С возмещения пособия по БиР

Аааа сразу не поняла. У Вас аналитика развёрнута, а по счету Сальдо на конец - нет
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 13:31   #5
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Отражение в 1С возмещения пособия по БиР

Цитата:
Сообщение от Ирина_235 Посмотреть сообщение
КАКИМИ ДОКУМЕНТАМИ ЗАКРЫТЬ
Обычной ручной операцией сверните аналитику и всё.
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot