Ошибка в бухбалансе

[Ирина127272]

Добрый день.
Обнаружила ошибку в ББ за 2015 г., нужно ли сдавать уточненный ББ и вообще сдается ли уточненный ББ? Что делать в такой ситуации?

[Entry]

Здравствуйте! По стандартам все ошибки в БУ исправляются в периоде обнаружения т.е сейчас нашли ошибку в учете за 15г, сделали корректировки в проводках и эти данные уже попадут в баланс 16г.
При этом на практике бывают "корректировочные" балансы, смотря по ситуации.
В НУ сдаем уточненки за период с ошибочными данными.
У вас проводки верные, но баланс неправильно заполнили или сами проводки требуют исправлений?

[Ирина127272]

Сообщение от Entry

Здравствуйте! По стандартам все ошибки в БУ исправляются в периоде обнаружения т.е сейчас нашли ошибку в учете за 15г, сделали корректировки в проводках и эти данные уже попадут в баланс 16г.
При этом на практике бывают "корректировочные" балансы, смотря по ситуации.
В НУ сдаем уточненки за период с ошибочными данными.
У вас проводки верные, но баланс неправильно заполнили или сами проводки требуют исправлений?

Я для себя делала ББ за полугодие и увидела расхождение, валюта баланса другая формируется, начала смотреть где неправильно, в итоге получилось, что счет 20 не был закрыт и баланс сформировался с незакрытым сч.20...не знаю почему так получилось, у меня несколько раз программа слетала. Сейчас открываю оборотку за 2015 г, счет 20 закрыт и соответственно баланс за 2015 г. с другими цифрами выходит.
Все остальное нормально. Только строка в балансе 1210 "Запасы" не идет.

Готовим документы в банк для кредитования, они просят баланс и за 2015 и за 2016 г, а также ОСВ...а там расхождение будет.
Что теперь делать, как все исправить.

[Entry]

В вашем случае лучше все еще раз проверить за 2015г по каждому счету.
Раз 20й был не закрыт и перезакрыли все и запасы изменились, значит фин рез изменился и налоги тоже т.е по всей видимости уточненки будут за 15г по прибыли в сторону уменьшения.
Хотя 20й счет вполне может быть не закрыт при наличии НЗП.
И уже после проверки финальной сделать новую бух отчетность, ее же отправить в ИФНС как корр 1. Тогда в учете, в ИФНС и в Банке будут одинаковые данные.

[Ирина127272]

Сообщение от Entry

В вашем случае лучше все еще раз проверить за 2015г по каждому счету.
Раз 20й был не закрыт и перезакрыли все и запасы изменились, значит фин рез изменился и налоги тоже т.е по всей видимости уточненки будут за 15г по прибыли в сторону уменьшения.
Хотя 20й счет вполне может быть не закрыт при наличии НЗП.
И уже после проверки финальной сделать новую бух отчетность, ее же отправить в ИФНС как корр 1. Тогда в учете, в ИФНС и в Банке будут одинаковые данные.

Пояснительную в налоговую надо писать?

[Entry]

Ирина127272, нет, просто отправить Бух отчетность за 15г с видом корр 1.
Если попросят, то напишите, что был технический сбой в программе.

[Ирина127272]

Сообщение от Entry

Ирина127272, нет, просто отправить Бух отчетность за 15г с видом корр 1.
Если попросят, то напишите, что был технический сбой в программе.

Спасибо Вам огромное

[Entry]

Ирина127272,!