Ввод начальных остатков!!!!

[glad]

Сообщение от Галюнька

материалы как таковые не поступали, она провела ошибочно накладную......и исправила использую 00 счет.....

почитайте все с начала.....

Значит и счет 10 тоже надо сторнировать, раз материалы не поступали.
Итого:
Сторно Д-т 10 К-т 60 сумма 6273
Сторно Д-т 60 К-т 00 сумма 6273
можно сделать всё это в текущем периоде.

[Галюнька]

Начните с проводки Д60К00 сторно
сделаю сторно сразу появиться задолженность перед поставщиком, с 00 эти 6273 р. перейдут на 60...........

материалы списаны этим же днем 21.07.08г.

что там было на самом деле я не знаю.......
только догадалась про то, что МПЗ не поступали т.к. сумма одна и таже
но скорее всего и в самом деле не поступали.....(поставщик еврей......привозит товар и сам тут же меня везет в банк, что бы я оплатила....)
а так эта умная бухша сделала эту операция и задолженность нету....

ну как же быть?????

[Галюнька]

а как с налоговым учетом????
для включения этих расходов в КДИР они должны быть:
1) оплачены
2) оприходованы
3) переданы в производство
.........мммммм........
т.к. первое условие не соблюдено.....они не отражены??????
всё мозги кипят.........
жду ответов...

[Аланда]

Галюнька, вы определитесь,какой вариант вас устраивает больше.

Сообщение от Галюнька

поставщик

Сообщение от Галюнька

привозит товар и сам тут же меня везет в банк, что бы я оплатила....)

,
то есть вы ему заплатили наличкой и провести официально ни поступление материала ни оплату не можете.Если нет поступления материала ,то и списывать 21.07.08 в производство вам нечего.Следовательно вам нужно последовать совету
Главан, сторнировать все проводки,включая списание в производство, по этому материалу и поставщику.

Если вы хотите оставить списание материалов,тогда нужно оставлять проводки по поступлению,но оплату провести все равно не сможете(вы же уже заплатили без документов),значит и в расходах учесть не сможете материал и задолженность поставщику останется.Если поставщик даст документ о том,что он получил у вас оплату,тогда пускайте в расход.
Это мое видение проблемы.Может быть кто-нибудь видит ее иначе

[Галюнька]

Аланда, нет наличкой не платили.....
все сделанные записи в учете ошибочные
сторнировать??? сторнирую не проблема....
не отразится ли это ни где в КДИР???? не повлияет ли на налоги?????

[Аланда]

Галюнька, вы извините,но я действительно не понимаю,что было и что должно быть в результате.Был материал или его не было.Прошла оплата за него или нет.Списывали его или нет.Или ошибочно материал оприходовали дважды.Похоже мне не "по зубам" ваш вопрос.

[Галюнька]

на самом деле ни чего не было
ошибочно ввели документ о поступлении........(но сделали передачу его на склад, т.е. списали) повисла задолженность и вместо сторнирования сделали операцию через 00 счет.....

[Главан]

Сообщение от Галюнька

материалы списаны этим же днем 21.07.08г.

Вы ничего не перепутали с дотой? Вроде бы речь шла о 2005 г.

Сообщение от Галюнька

на самом деле ни чего не было
ошибочно ввели документ о поступлении........(но сделали передачу его на склад, т.е. списали) повисла задолженность и вместо сторнирования сделали операцию через 00 счет.....

Если все же это 2005 г, тогда так:
сторно Д60К00,
сторно Д10К60,
сторно Д91 К10 ,
так же необходимо доначислить налог на УСН на сумму излишне принятого в расход материала, внести изменения в книгу ДиР, заплатить пени и налог и подать уточненку.

[glad]

Сообщение от Главан

сторно Д91 К10 ,
так же необходимо доначислить налог на УСН на сумму излишне принятого в расход материала, внести изменения в книгу ДиР, заплатить пени и налог и подать уточненку.

Это случае если материалы были списаны в производство. Если они просто остались в остатке на счете 10, то Дир не меняется, длополнительный налог и пени тоже не возникнут.

[Галюнька]

Сообщение от Главан

Вы ничего не перепутали с дотой? Вроде бы речь шла о 2005 г.


Если все же это 2005 г, тогда так:
сторно Д60К00,
сторно Д10К60,
сторно Д91 К10 ,
так же необходимо доначислить налог на УСН на сумму излишне принятого в расход материала, внести изменения в книгу ДиР, заплатить пени и налог и подать уточненку.

да, описка с датой......2005 год.
вот КДИР переделывать не хочется.....

[glad]

Галюнька, так были материалы списаны в производство или нет? Попали материалы в расходы?

[Галюнька]

материалов не было.....их просто нарисовали
и списали, в расход попали, налоговую базу уменьшили.......

[glad]

Сообщение от Главан

Вы ничего не перепутали с дотой? Вроде бы речь шла о 2005 г.


Если все же это 2005 г, тогда так:
сторно Д60К00,
сторно Д10К60,
сторно Д91 К10 ,
так же необходимо доначислить налог на УСН на сумму излишне принятого в расход материала, внести изменения в книгу ДиР, заплатить пени и налог и подать уточненку.

Тогда всё именного так как написала Главан.

[Галюнька]

Balyakina, я поняла.........
вот только править за других надоело
....весь 2006 год тоже переделывала и снова корректировки сдавала и кдир регистрировала..............
какие все - таки бывают заразы, а не бухи......

[glad]

Галюнька, понимаю Вас, но к сожаленью: если Вы не исправите - в случае проверки всё равно исправят и доначислят налог!!
Удачи вам!

[Галюнька]

спасибо за ответы.......
еще вопрос: в 3 кв. 2007 г. проведен док. услуги сторон. орг. 348 р.
как оказалось он тоже выдуман (ошибосно введен) прошлым бухом...
согласно акта сверки сделала сторно
он в кдир пишет сейчас -348 р.........
переделывать ни чего не надо????
когда у меня должно отразиться в КДИР????

[Голуб]

всем добрый вечер.
подскажите, как правильнее внести товарные остатки в новой программе? я имею в виду, не технологию, а правильность с т.зр. закона.. можно ли на основании инвентаризационной описи? Организация у нас только образована, никаких операций купли-продажи еще не было. я к тому вопрос задаю, что не возникнет ли вопросов у проверяющих, откуда они вообще взялись, эти товары..?.. остатки на самом деле реальные, но гендиректор не хочет их вносить в качестве вклада в УК..