Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 28.09.2016, 19:48   #21
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было

По поводу 588р, давайте проанализируем.
Налог начислили, но не заплатили - следовательно, эта сумма уменьшила фин результат (в ОФР - это Налоги) и попала в Кредиторскую задолженность т.к мы должны бюджету (Баланс). И тк вы не уменьшение фин рез, то на 1т у вас не сходится и нераспределенная прибыль с 1С 8.2.
Тогда, почему у вас ноль стоит в ОФР по 1С 8.2 и пишите, что так должно быть.
Скорее наоборот - не должно.

Похоже, что вы в 1С 8.2 вообще не начислили налог или начислили его после того, как сдали Отчетность. Поэтому у вас по строке Налоги пусто, в Кредиторской задолженности и Нераспределенной прибыли не хватает 1тыс.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 20:12   #22
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 136
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было

В 1С 8.2 вы делали Бух справку и начисляли вручную налог Д 99 К 68. - нет не делала. Я ходила на курсы... нам не слово про это не сказали

Алгоритм такой:
- завели документы за месяц - ( все выписки, счета, накладные и т.д. ...)
- проверили всю аналитику и все счета по ОСВ до ЗМ -( формирую ОСВ и смотрю что на всех счетах у меня то что должно быть, анализирую)
- выполнили Закрытие месяца (ЗМ) - да так и есть
- проверили всю аналитику и все счета по ОСВ после ЗМ - анализирую , хотя если честно это не очень просто.
- закрыли период для редактирования - ЧТО ЭТО ТАКОЕ, то же никогда не делала.
Так повторяем январь-ноябрь.
В декабре в Закрытие месяца добавляется операция Реформация баланса. - - так она уже горит зелёным, или это нужно самостоятельно делать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: r6.jpg
Просмотров: 710
Размер:	65.6 Кб
ID:	22956  
ЛюдмилаИАП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 20:19   #23
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было

ЛюдмилаИАП, похоже, что 1С 8.3 у вас уже все ок. Зеленым - значит выполнено. Внизу есть расшифровка, что значат цвета - серый, синий, зеленый.
И по расчетам у вас тоже все правильно т.к есть и кредиторская задолженность и в ОФР налоги и нераспределенная прибыль меньше на 1т, чем в 8.2.

Если вам на курсах не говорили, то надо задаться вопросом, у меня есть проводка Д 68.12 К 51, а откуда берется К 68, чтобы закрыть счет 68.12 т.к сальдо по Д обозначает, что у вас переплата, а ее по факту нет.
Мы знаем, что есть проводка Д 99.01.1 К 68.12 - если она не создана автоматически ни одним из документов, то значит надо ввести вручную через операцию.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 28.09.2016, 20:25   #24
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было

Операции - Дата запрета изменения данных - каждый мес, когда все сделали ставите дату последний день закрытого месяца для ВСЕХ пользователей.

Также надо делать архив базы или автоматически или в ручном режиме на регулярной основе. Тогда не будет такой ситуации, когда вам пришлось все вбивать повторно за несколько лет.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 20:47   #25
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 136
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было

похоже, что 1С 8.3 у вас уже все ок. Зеленым - значит выполнено. Внизу есть расшифровка, что значат цвета - серый, синий, зеленый.
И по расчетам у вас тоже все правильно т.к есть и кредиторская задолженность и в ОФР налоги и нераспределенная прибыль меньше на 1т, чем в 8.2.
- то есть следующий баланс мне так и сдавать? И у налоговой не возникнет вопрос почему цифры разные.

Я нашла в программе "Дата запрета изменений" - ставлю галочку?
Захожу в настройки -выбираю для всех пользователей? Фот прикладываю
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: r7.jpg
Просмотров: 729
Размер:	64.2 Кб
ID:	22957   Нажмите на изображение для увеличения
Название: r8.jpg
Просмотров: 719
Размер:	100.3 Кб
ID:	22958  
ЛюдмилаИАП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 20:56   #26
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Востонавливаю базу, не сходится бухгалтерская отчетность в 1с 8.3 с тем что было

ЛюдмилаИАП, да - запрет редактирования или на этой закладке Администрирование или на закладке Операции. Выбираете всех и всем закрываете доступ.

Естественно, если у вас новые данные, то баланс надо пересдать за 15г.
Когда будете отправлять за 16г, то сначала отправите "корректировочный" за 15г с новыми данными.
Все ошибки в БУ мы должны исправлять в периоде обнаружения т.е не должно быть исправленной Бух отчетности, но в ИФНС ее принимают тем не менее. Поэтому лучше так и сделать.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot