Убрать остатки с 76АВ

[Hakx]

Доброго времени суток.
У нас покупатели закрываются по счетам. Во втором квартале по одному счету переплатили, а по второму недоплатили. Я бух справкой перекидываю эту сумму на другой счет. 62 счет закрывается, а вот 76АВ нет. Подскажите что я делаю не так. И можно ли залезть в другой квартал и там в документе поменять счет, не думаю что цифры от этого изменятся...

[Hakx]

Что мне подсказали по этому вопросу. Может кому-то понадобится. Мы работаем в 8.3
и документ Операции введенные вручную не цепляют НДС с 76АВ.
Нужно пользоваться Корректировкой долга. Этот документ позволяет зацепить НДС и все закрывается красиво.

[SenioritaBonita]

Hakx, а у вас случаем в 76АВ нет подразделения субконто по счетам? А не закрывается он потому, что во 2 квартале, видимо переплату программа восприняла как аванс, сделала проводку Д 76АВ К 68.2 НДС с предоплаты (к уплате). На эту сумму вы скорей всего уже сдали декларацию НДС и НДС этот уплатили. Тут в исправлениях второго квартала надо аккуратней быть.
Если эта сумма переплаты является авансом во втором квартале, но по другому счету, значит нужно действительно попробовать поменять субконто вторым кварталом в 76АВ. Править можно также в текущем квартале, бух справкой сделать необходимые перебросы со счета на счет.
Если же авансом эта сумма переплаты не являлась (а просто скажем вы перекинули ее не в аванс, а в доплату по другому счету), то Вам надо текущим кварталом сделать сторно Д 76АВ К68.2 на кусок переплаты.