В карточке счетов 20, 43, 51, 98 суммы стоят красные цифры, в оборотно-сальдовой ведо

[ЛюдмилаИАП]

Здравствуйте.
Усн 6%, доходы. Два учредителя. Программа 1С 8.3 бухгалтерия предприятие базовая.
В оботно-сальдовой ведомости нет красных сумм.
Но вот если зайти в карточки счетов 20, 43, 51, 98, вижу красные суммы. Помогите разобраться в чём дело. Наверно так не должно быть?
Счёт 98
Данные 52 900 руб. Были переданы по договору дарения одним из учредителей. Операция вручную.
Счёт 51
Скажите на 51 первом счёте вообще не может быть красных сумм?
27 руб, это налог который мы выплатили
1760 руб. выплатили в банк, я не вижу разницы между другими выплаченными платежами, почему именно эта сумма стоит красным.
Счёт 20
Заполняется на основе отчёта производства за смену.
Я понимаю , что должна стоять плановая цена в которую входят все расходы. Вот мы заложили 4500 руб, расходы на сумку, а продали за 8500 руб. ( если честно я так и не могу понять как программа считает …)
Счёт 43
Та же сумма висит что и на 20 счёте.
Буду очень благодарна если поможете понять в чём дело.
С уважением, Людмила

[ЛюдмилаИАП]

Вот по счёту 20.
Получается сумма красным висит из-за того что списались только материалы,
-4285 , 80 - это сумма которая должна была распределится на другие затраты, свет, аренду, зарплату сотрудникам? Если да то как её распределять...

[MarinaAnna]

Сообщение от ЛюдмилаИАП

Счёт 51
Скажите на 51 первом счёте вообще не может быть красных сумм?

По 51 красным быть не должно, вот у вас первые операции Списание за использование тарифного плана, для того, чтобы списать, там же сначала должны появиться деньги, может быть пропустили внесение денег на р/счет.

[MarinaAnna]

ЛюдмилаИАП, Вы показали обороты, а сальдо на конец периода ? если сальдо в карточке сходится, то эти красные минусы нормально.

Сообщение от ЛюдмилаИАП

Вот по счёту 20.
Получается сумма красным висит из-за того что списались только материалы,
-4285 , 80 - это сумма которая должна была распределится на другие затраты, свет, аренду, зарплату сотрудникам? Если да то как её распределять...

Закрытие месяца делали ? по идее при закрытии месяца должно все списаться, если у вас нет незавершенного производства на конец месяца.

По 98 счету тоже все нормально.

[ЛюдмилаИАП]

Добрый день!
С 51 счётом разобралась. Там всё из за времени вышло, списание 12:00:01, поступление 12:00:10 , поменяла местами время, и цифры перестали быть красными.

Счёт 20 - это основное производство. чтобы передать материалы я завожу требование накладная, где счёт учета 10. В номенклатуре нет ( аренды, зп) Вопрос... для того чтобы сделать изделия которые поступают на 43 счёт, и написать плановую цену ( в которую входит зарплата, аренда, свет) , я завожу отчёт производства за смену. Как учесть зарплату, свет , аренду? На 20 счёте у меня горели красным цифры, которых в реальности не было. Когда я в отчёте за смену поставила плановую цифру с 20 счёта, конкретно только материал, всё стало белым, а как же зарплата и аренда...

По 98 счёту так и остались цифры красные, вы пишите это нормально, извините за дотошность а почему нормально?

[MarinaAnna]

Сообщение от ЛюдмилаИАП

а как же зарплата и аренда...

Вроде как закрытием месяца аренда и зарплата должны закрыть 20 счет, если нет НПЗ.

Сообщение от ЛюдмилаИАП

По 98 счёту так и остались цифры красные, вы пишите это нормально, извините за дотошность а почему нормально?

По счету 98 красные минусы в оборотке этого счета показывает, что уже оприходовано. Т.е. минусует с 98 счета, как в математике для того, чтобы увидеть остаток нужно сминусовать, т.е. например Дт 98 1000 руб, оприходовали на сумму 100 руб, программа и показывает 1000 - 100. Аналогично и по счету 62 н-р.

[MarinaAnna]

Сообщение от MarinaAnna

Закрытие месяца делали ?

Чтобы посмотреть 20 счет ? спишется зарплата в себестоимость и аренда или как ? только закрытием месяца вы это сможете увидеть.

Вот сделайте закрытие и напишите сюда, что у вас произошло с 20 счетом, если кроме материалов, вы туда еще и зарплату и аренду относили.

[ЛюдмилаИАП]

я на 20 счёт не относила аренду и зп. Только материалы с 10 счёта Я честное слово просто не понимаю как это делать. Допустим у меня аренда 1000 руб в месяц, я делаю 10 заказов , получается что в себестоимость заказа должно идти 100 руб. Зарплата оклад 1000 руб в месяц, получается что на каждый заказ по 100 руб. Себестоимость изделия материалы 100 руб. + аренда 100 руб+ 100 руб зарплата итого 300 руб. А продаю я изделие за 5000 руб. Вот какими проводками отображается аренда и зарплата, я то думала что документом отчет производства за смену...

[MarinaAnna]

ЛюдмилаИАП, У вас поступил документ от арендодателя, вы его как приходуете ? Какие проводки указываете ?
Создайте копию базы для начала, чтобы она была тренеровочной. В этой копии базы и потренеруйтесь.
При приходовании аренды счет затрат пропишите 20, при начислении зарплаты счет затрат напишите 20, т.е. чтобы и аренда и зарплата со взносами были проводками Дт 20 Кт 60 и Дт 20 Кт 79, 69
Дальше сделайте спишите материал Дт 20 Кт 10, я вообще требование накладную не делаю, я сразу в отчете производства на вкладке материалы прописываю материалы, которые использую для изготовления продукции, проводки получаются Дт 43 Кт 20 и Дт 20 Кт 10.
Пропишите плановую себестоимость, пробуйте разную, попробуйте прописать плановую по стоимости материала, попробуйте плановую с учетом аренды и зарплаты, как вы расписали 300 руб, дальше закройте месяц, посмотрите все с 20 списалось или как ? или какие то суммы в сальдо остались. Пробуйте. У меня когда время будет, я в тренировочной базе тоже попробую, я раньше другие затраты не относила на 20 счет, потому что у меня мало было изготовлении продукции, поэтому я только себестоимость материалы учитывала.

[MarinaAnna]

Сообщение от ЛюдмилаИАП

А продаю я изделие за 5000 руб.

Не важно за сколько вы его продаете, с 43 будет списываться себестоимость, с проводкой Дт 90.02 Кт 43
Но вы же продавать должны не по себестоимости, а с прибылью, поэтому за сколько вы продаете это будет вашей выручкой, хоть за 5000, хоть за 10000, главное, чтобы цена была не меньше себестоимости.

[ЛюдмилаИАП]

а это всё вообще обязательно если я работаю доходы 6% .... не достаточно только списание материалов

[MarinaAnna]

Сообщение от ЛюдмилаИАП

а это всё вообще обязательно если я работаю доходы 6% .... не достаточно только списание материалов

Ну вы же спрашивали, как правильно сделать в 1С
Ну, а если у вас УСН 6%, то тогда можно аренду и зарплату на 26 отнести, тогда же у вас что и как не влияет на налог на прибыль. Поступили деньги от покупателя, начислили налог 6%, я бы тогда и не стала бы задумываться, как правильно сделать операции по 20 счету, как правильно сформировать себестоимость ...