Разница между НУ и БУ счета 76.

[Анна140893]

Добрый день! Под конец года образовалась разница между БУ и НУ счета 76. (оборотка приложена). Разница Ск 76.ВА и Ск 76.АВ выливается в разницу между БУ и НУ. Не могу понять в чем причина, сальдо на конец по счетам 76.ВА и АВ правильные. Или она и должна быть? Подскажите где искать ошибку?

[Вес`на]

Смотрите откуда у вас краснота. Её быть не должно

[Анна140893]

Сообщение от Вес`на

Смотрите откуда у вас краснота. Её быть не должно

Это я выделила красным (что б точно было понятно про что я имею ввиду, а то вдруг не понятно объясню), так красноты нет никакой.

[SenioritaBonita]

Разница Ск 76.ВА и Ск 76.АВ выливается в разницу между БУ и НУ

Судя по вашей оборотке, у вас по счетам 76АВ и 76ВА вообще по НУ проводок не было, надо зайти в документы, которыми осуществлялись проводки по 76АВ, там по НУ проводок нет. У меня 1С семерка, но когда работала с НДС у меня тоже программа не формировала автоматически проводки по НУ по счету 76АВ. А вот по 76,06 у вас проводка по НУ сформировалась 6990,00- сумма расхождения идет отсюда. Думаю, как только у Вас сформируется проводка по КТ 76.06 (то ли услугу вам должны, уж не знаю что там у вас... в общем закроется дебиторка) эта сумма по НУ выровняется. А пока я бы так оставила.

[ILD17]

76.ВА и 76.АВ и так счета налогового учета, на расходно-доходную часть налогового учета эти счета не влияют. В балансе отражаются свернуто по статьям расчеты с покупателями и расчеты с поставщиками по пасиву и активу.

[Анна140893]

Сообщение от ILD17

76.ВА и 76.АВ и так счета налогового учета, на расходно-доходную часть налогового учета эти счета не влияют. В балансе отражаются свернуто по статьям расчеты с покупателями и расчеты с поставщиками по пасиву и активу.

Получается, что на эту разницу можно и не обращать внимания?

[ILD17]

При составлении баланса, обратить внимание все таки следует, так как это не статья расчетов с прочими дебиторами/кредиторами. К налогу на прибыль и форме 2 эти субсчета отношения не имеют.