Требование пояснений о расхождении декларации усн с балансом по дебет.задолж

[Entry]

ПолинаПолина, напишите про кассовый метод и про метод начисления.
Может дать анализ счета 51, 50 в корреспонденции с 62м и подтвердить УСН доход. Т.е все, что пришло по деньгам - попало в базу.
А также любой отчет по БУ, который выручку подтверждает. Хоть ОСВ или анализ счета 90.01.

[ПолинаПолина]

Сообщение от Entry

В УП про метод учета, что в БУ начисление т.к возможен и кассовый метод. Тогда должны быть одинаковые доходы и в БУ и в УСН.
По поводу дебиторской задолженности я бы просто проигнорировала.
Написала бы тоже самое, что и в прошлом году - кассовый метод и метод начисления. Они разные и не совпадут.
И посмотреть, может какие-то корректировки были еще по дебиторке, списания и т.д. Вдруг что-то не попало при каком-то взаимозачете в УСН.
И какая разница, за какой период долги. Все равно разница - это дельта. Вы должны на нее выходить.

Поняла, значит что-то все-таки у меня не отразилось. Сейчас вот сижу и ищу. Получается если посчитать по формуле, долг на начало + начисления - долг на конец, то эта сумма получается меньше чем отражена в декларации УСН.

[ПолинаПолина]

Сообщение от Entry

ПолинаПолина, напишите про кассовый метод и про метод начисления.
Может дать анализ счета 51, 50 в корреспонденции с 62м и подтвердить УСН доход. Т.е все, что пришло по деньгам - попало в базу.
А также любой отчет по БУ, который выручку подтверждает. Хоть ОСВ или анализ счета 90.01.

По декларации у меня доход верный, все что пришло на р/с кроме ошибочных средств. Значит ошибка в начислениях. Так же?

[Entry]

Не видя базы, мне сложно что-то сказать.
Проверьте БУ, закрыты ли 90е счета, 99 счета на конец года.
Сумму через анализ счета по 90.01 с ОФР сверьте.
Выполните все встроенные проверки в 1С.

[ПолинаПолина]

Разобралась. Я анализировала только дебиторскую задолженность из баланса, как предъявила налоговая, а в формуле надо было учесть кредиторскую задолженность, а именно 62.02 (авансы полученные), и теперь все сходится. Значит и декларация верная, и баланс. Осталось только расписать в ответе на требование. Благодарю всех за участие!

[Entry]

Отлично!