Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Подскажите, правильно ли считает программа 1с. Оплата в фунтах. 02.11.2017 оплата поставщику 3072,70 фунт. 13.11.2017 возврат денег на транзитный счет 3051,70 фунт. (уже за минусом комиссии банка), эту операцию я оформлю как возврат от поставщика, поскольку надо закрыть договор. Далее в ручную бух. справкой делаю проводки на комиссию банка в 21 фунт. и оформляю положительную курсовую разницу в 1636,42 рубля. (во вложении скрин операций и оборотки скрин №1 ДО закрытия месяца). 23.11.2017 мы продаем валюту и 30.11.2017 я делаю закрытие месяца. Тут возникает проблема, 1с делает переоценку валютных остатков (денежные средства,которые поступили 13.11.2017 на транзитный счет) (скрин № 2 оборотки во вложении, уже ПОСЛЕ закрытия, а так же прикладываю операции закрытия месяца скрин № 3). НО проблема в том, что это не валютный остаток, мы же продали эту валюту, зачем 1с делает эту переоценку? 1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.2899) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.57.17) ( |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Переоцениваются не только остатки на конец месяца, но и валютная сумма в момент совершения валютной операции т.е две переоценки у нас.
Подробности в ПБУ 3/2006. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Я смотрела по другим предыдущим операциям и такого не было, переоценивались только остатки. Либо я чего то не понимаю.. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
А что она переоценивает, какой остаток, если остаток ноль. Или есть у вас остаток в валюте.
Вы проверьте, что сваяли операциями вручную - сумму в валюте по всем счетам. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
|
![]()
В тот то и дело, что остаток 0, но на конец месяца, при закрытии он делает переоценку, скрин опять же во вложении. Там как раз все понятно, что переоценку 1с делает именно той суммы которая вернулась на транзитный счет и которую мы продали.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Еще такой момент. Переоценка, как в принципе 90% операций в 1С - это не только проводки, но и регистры. Смотрите куда пишутся данные по переоценке в рег документах, откуда они берутся и у вас также должно быть в ручной операции.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|