Как исправить излишне выплаченную з/п и табель в ЗиК за прошлый расч период

[Герда]

Ситуация следующая:

в сентябре был приказ о переводе работника с 8-часового дня на 4-часовой. В 1с ЗиК данный приказ не провели, соответственно работник получал авансы, премию, з/п за полные 8-часовые дни, а на самом деле работал 4 часа в день. Обнаружилась эта ошибка только что-в октябре.

Подскажите как сделать исправления в ЗиК-по кадровому перемещению (которое было в прошлом расч периоде), табель и по излишне выплаченной з/п?

[ИринаВлад]

Если не очень много документов в сентябре и октябре, то скопируте базу и в этой копии откатитесь в сентябрь перепроведите все, а излишне выплаченую сумму оформите так: сотрудник пишет заявление, в котором просит выдать аванс за октябрь раньше. Только чтобы не запутаться октябрь весь пометьте на удаление и только потом откатывайтесь в сентябрь.

[Герда]

уточню-переплата получилась очень большой

по цифрам примерно так:
в сентябре выплачено 9200, а должны были в 2 раза меньше-4600
в октябре выплачен аванс 4600, а должны были 2300
итого выплачено на данный момент: 13800, а должны были 4600 (сентябрь)+2300(аванс за окт)=6900
итого переплата 13800-6900=6900
т.е. з/п уже выплачено на 1,5 месяца вперед

если все откатывать и за сентябрь переделывать как правильно, то куда девать излишне выплаченную сумму в этом месяце (4600)?

ну и заявление на досрочную выдачу аванса в данном случае думаю не подходит, т.к. з/п уже выдана на 1,5 месяца вперед, правильно я мыслю?

[ИринаВлад]

Сообщение от Герда

если все откатывать и за сентябрь переделывать как правильно, то куда девать излишне выплаченную сумму в этом месяце (4600)?

когда сентябрь закроете, проведите ее в октябре.
Ну может вам кто еще что посоветуе, может отсторнировать как то сумму и сотрудник излишне выплаченую сумму вам вернет в кассу (но как бы выгоды здесь не получилось за пользование денеж.средствами) не знаю что вам еще посоветовать. у меня была такая ситуация тоже, я сделала как вам написала в пост№2, получилось что сотрудник получил зп и сидел потом два месяца без зарплаты и аванса.

[Герда]

решила попробовать пооткатываться
весь сентябрь откатила, все перепровожу, НО застопорилась на выплате окончательного расчета за сентябрь-не рассчитыается ничего (((
перепровела начисление з/п
перепровела начисление налогов с ФОТ
а выплата з/п не рассчитывается (( пишет, что в строке такой-то стоит нулевая сумма, поэтому расчеты не выполняются

может, я что-то не так делаю-подскажите плиз

[ИринаВлад]

Герда, проверте эту строку, значит скорее всего сотрудник выбран в ведомосте, а к выплате 0 стоит

[Герда]

хм....з/п не начислилась, у всех по нулям ((
в чем может быть проблема?

[Герда]

Сообщение от Герда

з/п не начислилась, у всех по нулям ((

усе, уже начислилась))

а как можно исправить без откатов? мне гл.бух сказала, что в прошлом расч периоде ничего нельзя менять...
бухг справкой?

[ИринаВлад]

Герда, тогда нужно залазить во внутрь журнала и руками корректировать, но мне лично проще откатиться тем более это прошлый месяц, а не пол года назад было (тут уж не откатишся). Сейчас главное чтоб у вас с отчетами цифры совпадали