Форум: Авансовая счет-фактура в книге продаж Форум Главбух

olechka163 · 19.02.2018, 10:16

Здравствуйте. Второй квартал подряд ко мне приходят требования, что о несоответствии восстановленного НДС. В 3 квартале был аванс на 910.000,00 рублей, в книге продаж отраженно. В 4 квартале было несколько отгрузок на общую сумму 910.000,00 (400.000,00 в октябре, 510.000,00 в ноябре)рублей. В бухгалтерии 1С 8.2 в книге покупок данные отгрузки объединились в одну сумму на 910.000,00 рублей и вышла одна строчка в ноябре на всю сумму. Налоговая требует пояснений. Может кто знает, почему происходит объединение, в договоре не стоит галочка автоматически формировать, все операции формирования проводятся в ручную и , вообще , можно ли так формировать книгу покупок в одном квартале или нет. Где-то читала что можно, что не должны придираться, но второй квартал подряд приходят требования. Спасибо.

Вес`на · 19.02.2018, 10:28

Цитата:

Сообщение от olechka163

Может кто знает, почему происходит объединение, в договоре не стоит галочка автоматически формировать

поставить галочку не пробовали?

olechka163 · 19.02.2018, 10:32

если ставить галочку, тогда автоматом будет формировать все, а мне надо в ручную, но, вообще, не пробовала

olechka163 · 19.02.2018, 10:33

в договоре, я правильно поняла?

olechka163 · 19.02.2018, 10:38

Цитата:

Сообщение от Вес`на

поставить галочку не пробовали?

если ставить галочку, тогда автоматом будет формировать все, а мне надо в ручную, но, вообще, не пробовала. в договоре, да?

Вес`на · 19.02.2018, 10:42

Зачет авансов

Цитата:

Сообщение от olechka163

в договоре, я правильно поняла?

в договоре галочка "Формировать счф на авансы согласно УП". В УП настраиваете в каком порядке их формировать. В документе реализация зачет авансов автоматически. Если все это настроено коррект но, то и книги формируются корректно. А ещё перед формированием книг не забывайте восстанавливать последовательность проведения документов

Вес`на · 19.02.2018, 10:44

Цитата:

Сообщение от olechka163

если ставить галочку, тогда автоматом будет формировать все, а мне надо в ручную,

что "всё" и что вам надо вручную? Видимо это "вручную" вам и дает "косячный" учет

olechka163 · 19.02.2018, 10:53

Цитата:

Сообщение от Вес`на

что "всё" и что вам надо вручную? Видимо это "вручную" вам и дает "косячный" учет

Запись не всех так делает, почему то, а только тех кто производит несколько отгрузок в течение квартала. В учетной политике написано: Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса.

Вручную делается счет-фактура на аванс и отражение НДС к вычету, в которой проставлены все галочки: использовать как запись книги покупок и формировать проводки. И вот эти отражения почему то суммируются на последнюю дату отгрузки и выходит общая сумма.

olechka163 · 19.02.2018, 10:54

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Зачет авансов

в договоре галочка "Формировать счф на авансы согласно УП". В УП настраиваете в каком порядке их формировать. В документе реализация зачет авансов автоматически. Если все это настроено коррект но, то и книги формируются корректно. А ещё перед формированием книг не забывайте восстанавливать последовательность проведения документов

Последовательность всегда восстанавливается.

Вес`на · 19.02.2018, 11:07

Цитата:

Сообщение от olechka163

Вручную делается счет-фактура на аванс и отражение НДС к вычету

счф на аванс вручную делать не надо, но даже если делаете это роли не играет. А отражение НДС к вычету зачем вручную? Она прекрасно сама подтягивается в книгу покупок частями по каждой реализации

olechka163 · 19.02.2018, 11:12

Цитата:

Сообщение от Вес`на

счф на аванс вручную делать не надо, но даже если делаете это роли не играет. А отражение НДС к вычету зачем вручную? Она прекрасно сама подтягивается в книгу покупок частями по каждой реализации

чтобы не проверять за машиной, мне проще самой сделать.

по старинке что ли)))))

Вес`на · 19.02.2018, 11:14

Цитата:

Сообщение от olechka163

чтобы не проверять за машиной,

что там проверять? Анализ 76.АВ построить и сверить сальдо 62.02 с 76.АВ? С ручными делами косяков машина выдаст гораздо больше

olechka163 · 19.02.2018, 11:14

Цитата:

Сообщение от Вес`на

счф на аванс вручную делать не надо, но даже если делаете это роли не играет. А отражение НДС к вычету зачем вручную? Она прекрасно сама подтягивается в книгу покупок частями по каждой реализации

а так,вообще,можно делать -объединять?

Вес`на · 19.02.2018, 11:15

У меня ничего не объединяется. Авансовая счф в книге покупок отражается частями по датам реализации

Arhimed. · 19.02.2018, 11:55

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Авансовая

у вас счёт-фактура пол поменяла?
Вес`на, ты чаще всех консультации по НДС даёшь - то хоть должна знать что счёт-фактура - мужик!

Вес`на · 19.02.2018, 12:07

Arhimed., иди в ж...

Arhimed. · 19.02.2018, 12:11

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Arhimed., иди в ж...

Юпитер, ты сердишься...

19.02.2018, 10:16	#1
olechka163 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 19.02.2018 Сообщений: 8 Спасибо: 0	Авансовая счет-фактура в книге продаж Здравствуйте. Второй квартал подряд ко мне приходят требования, что о несоответствии восстановленного НДС. В 3 квартале был аванс на 910.000,00 рублей, в книге продаж отраженно. В 4 квартале было несколько отгрузок на общую сумму 910.000,00 (400.000,00 в октябре, 510.000,00 в ноябре)рублей. В бухгалтерии 1С 8.2 в книге покупок данные отгрузки объединились в одну сумму на 910.000,00 рублей и вышла одна строчка в ноябре на всю сумму. Налоговая требует пояснений. Может кто знает, почему происходит объединение, в договоре не стоит галочка автоматически формировать, все операции формирования проводятся в ручную и , вообще , можно ли так формировать книгу покупок в одном квартале или нет. Где-то читала что можно, что не должны придираться, но второй квартал подряд приходят требования. Спасибо.

19.02.2018, 10:32	#3
olechka163 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 19.02.2018 Сообщений: 8 Спасибо: 0	Re: Авансовая счет-фактура в книге продаж если ставить галочку, тогда автоматом будет формировать все, а мне надо в ручную, но, вообще, не пробовала

19.02.2018, 10:33	#4
olechka163 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 19.02.2018 Сообщений: 8 Спасибо: 0	Re: Авансовая счет-фактура в книге продаж в договоре, я правильно поняла?

19.02.2018, 11:15	#14
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Авансовая счет-фактура в книге продаж У меня ничего не объединяется. Авансовая счф в книге покупок отражается частями по датам реализации __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)