Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 23.11.2007
Сообщений: 427
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день,коллеги! Розничный магазин. Покупатели иногда возвращают товар. У меня не закрывается счет 90 (должен иметь нулевое сальдо) на сумму этих возвратов. Посоветуйте, пожалуйста, как грамотно это сделать, чтобы потом в конце года счета закрылись нормально. Я в торговле новенькая. Заранее благодарна. Может ручными проводками. Не пойму какими
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Профбух
Регистрация: 11.05.2018
Адрес: Мытищи
Сообщений: 71
Спасибо: 11
|
![]()
Смотря что у вас формирует программа при проведении возврата. Сложно так сказать, по идее все должно закрываться. Нужно смотреть всю цепочку от покупки до возврата ДС в кассу.
__________________
ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ ОТ РАЗОВЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ДО ПОЛНОГО ВЕДЕНИЯ УЧЕТА Расстояния не проблема- РАБОТАЕМ В ОБЛАКАХ +7 (929) 589-58-32, +7 (977) 306-63-65, grbuh.msk.ru |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 23.11.2007
Сообщений: 427
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Возврат покупателю Дт 90.1.2 Кт 50.1 100 руб. Вот на эти условные 100руб и не закрывается счет 90.1. Это я увидела случайно, когда стала анализировать почему не формируется баланс. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Профбух
Регистрация: 11.05.2018
Адрес: Мытищи
Сообщений: 71
Спасибо: 11
|
![]()
Вопрос не в проводках, они стандартные. Проблема может быть даже во времени проведения документа, привязанном Чеке ККМ или, не дай боже, регистрах... Попробуйте, для начала, перепровести все документы цепочки. Причем буквально - снять с проведения и провести в хронологическом порядке. К сожалению, стандартное перепроведение документов Закрытием месяца не всегда помогает, особенно, если когда-нибудь влезали в программу программисты.
__________________
ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ ОТ РАЗОВЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ДО ПОЛНОГО ВЕДЕНИЯ УЧЕТА Расстояния не проблема- РАБОТАЕМ В ОБЛАКАХ +7 (929) 589-58-32, +7 (977) 306-63-65, grbuh.msk.ru Последний раз редактировалось grbuh; 16.05.2018 в 17:19. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 23.11.2007
Сообщений: 427
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Профбух
Регистрация: 11.05.2018
Адрес: Мытищи
Сообщений: 71
Спасибо: 11
|
![]()
Что бы понять, откройте проводки и регистры возврата на 100 руб. и сравните с возвратом, который "закрылся". У вас же не один возврат... Если проблема в регистрах, то ничего не исправите и рано или поздно эти 100 руб. еще где-нибудь могут вылезти. Но вариант только один - откорректировать проводки закрытия месяца... и помнить, что скоро, если такие ошибки будут повторяться, придется собирать отчетность без помощи программы. Добрый совет - обратитесь в обслуживающую вас организацию по 1С. Иначе эти проблемы могут накопиться как снежный ком. 100 рублей пока не проблема, но это может быть только началом.
__________________
ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ ОТ РАЗОВЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ДО ПОЛНОГО ВЕДЕНИЯ УЧЕТА Расстояния не проблема- РАБОТАЕМ В ОБЛАКАХ +7 (929) 589-58-32, +7 (977) 306-63-65, grbuh.msk.ru |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|