Форум: начисление по Кт 302.26 Форум Главбух

Татьяна1990 · 19.11.2018, 11:48

Добрый день. Я совсем неопытный бухгалтер, помогите разобраться. Ситуация такая: 26.02.18 наша организация заключает договор на проведение оценки условий труда. в феврале нам выставляют счет на предоплату. в 1С делаем начисление по Дт 401.20, Кт 302.26. затем выставляют счет в конце марта на окончательный расчет. делаем еще одно начисление в 1С в марте. Затем в июле нам предоставляют акт. куда мне теперь подшить этот акт и как надо было правильно сделать начисление по данной услуге? начальник утверждает, что нужно делать начисление одной суммой по акту выполненных работ. но как это все будет выглядеть, если разница между первым счетом и актом 5 месяцев.

Veselenochka · 19.11.2018, 12:00

Цитата:

Сообщение от Татьяна1990

Ситуация такая: 26.02.18 наша организация заключает договор на проведение оценки условий труда. в феврале нам выставляют счет на предоплату. в 1С делаем начисление по Дт 401.20, Кт 302.26.

??? проводка 401.20 302.26 на основании счета на предоплату???
вы про счет 206? ничего не слышали?

Arhimed. · 19.11.2018, 12:12

Татьяна1990, все авансы начисляются на 206 счёте
на основании счёта, датой выставления счёта
там и висит Дебет задолженность

когда работа выполнена, акт подписан
на основании этого акта идёт уже начисление на 302 счёте
вот и всё закрылось

Татьяна1990 · 20.11.2018, 04:56

а куда мне подшивать данные документы? договор и первый счет в 4 журнал в февраль, мартовский счет в март, а акт от июля в июль? или все документы будут в июле? опыта в бухгалтерии до этого не было, простите за глупые вопросы если что.

Arhimed. · 20.11.2018, 10:57

для того что бы произвести операцию (любую) нужен документ
вот и начинайте по порядку
тупо из логики

у Вас появляется счёт на аванец
Вы согласно этого счёта принимаете свои обязательства перед контриком, выставляете свою задолженность
когда это проиходит? да датой выставления счёта! ну и куда шить? да туда и шьём

тоже с другим авансом

ну а когда работа в полдном обьёме выполнена - составляется АВР
в бух-ии производятся записи по определению окончательных затрат, зачёт произведённых авансовых платежей...... вычисление окончательной суммы к уплате...
ну и когда? да всё по тойже схеме - датой совершения операции , датой оформления доков, туда же и шьём....

договор....
ну договоры, кто вкуда шьют
куда удобнеее
по операциям, которые сегодня всё составили, выполнили, оплатили и забыли друг о друге - я шью в одну пачку рядом
по таким работам, котрые растягиваются во времени - в отдельную папку

19.11.2018, 11:48	#1
Татьяна1990 статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 19.11.2018 Сообщений: 2 Спасибо: 0	начисление по Кт 302.26 Добрый день. Я совсем неопытный бухгалтер, помогите разобраться. Ситуация такая: 26.02.18 наша организация заключает договор на проведение оценки условий труда. в феврале нам выставляют счет на предоплату. в 1С делаем начисление по Дт 401.20, Кт 302.26. затем выставляют счет в конце марта на окончательный расчет. делаем еще одно начисление в 1С в марте. Затем в июле нам предоставляют акт. куда мне теперь подшить этот акт и как надо было правильно сделать начисление по данной услуге? начальник утверждает, что нужно делать начисление одной суммой по акту выполненных работ. но как это все будет выглядеть, если разница между первым счетом и актом 5 месяцев.

19.11.2018, 12:12	#3
Arhimed. понаберут "бухгалтеров" Регистрация: 24.01.2013 Адрес: увы... глубинка 🇷🇺 Сообщений: 27,250 Спасибо: 831	Re: начисление по Кт 302.26 Татьяна1990, все авансы начисляются на 206 счёте на основании счёта, датой выставления счёта там и висит Дебет задолженность когда работа выполнена, акт подписан на основании этого акта идёт уже начисление на 302 счёте вот и всё закрылось __________________ Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.

20.11.2018, 04:56	#4
Татьяна1990 статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 19.11.2018 Сообщений: 2 Спасибо: 0	Re: начисление по Кт 302.26 а куда мне подшивать данные документы? договор и первый счет в 4 журнал в февраль, мартовский счет в март, а акт от июля в июль? или все документы будут в июле? опыта в бухгалтерии до этого не было, простите за глупые вопросы если что.

20.11.2018, 10:57	#5
Arhimed. понаберут "бухгалтеров" Регистрация: 24.01.2013 Адрес: увы... глубинка 🇷🇺 Сообщений: 27,250 Спасибо: 831	Re: начисление по Кт 302.26 для того что бы произвести операцию (любую) нужен документ вот и начинайте по порядку тупо из логики у Вас появляется счёт на аванец Вы согласно этого счёта принимаете свои обязательства перед контриком, выставляете свою задолженность когда это проиходит? да датой выставления счёта! ну и куда шить? да туда и шьём тоже с другим авансом ну а когда работа в полдном обьёме выполнена - составляется АВР в бух-ии производятся записи по определению окончательных затрат, зачёт произведённых авансовых платежей...... вычисление окончательной суммы к уплате... ну и когда? да всё по тойже схеме - датой совершения операции , датой оформления доков, туда же и шьём.... договор.... ну договоры, кто вкуда шьют куда удобнеее по операциям, которые сегодня всё составили, выполнили, оплатили и забыли друг о друге - я шью в одну пачку рядом по таким работам, котрые растягиваются во времени - в отдельную папку __________________ Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.