Не сходится цифры НДС в ОСВ 1С 8.3 (сч68.02 и 76.АВ)

[Sovet]

Добрый день. Я новичок в бухгалтерском учете, разбираюсь сам в поставленных задачах 1С 8.30.52.39.
Второй день не могу решить такую проблему.
Не сходится моя ОСВ (снизу во вложении) с эталонной ОСВ (сверху во вложении). Связано с тем, что на 76.АВ не нулевое сальдо. И как заставить систему 1С Бух отразить НДС к оплате на счете 68.02 я пока не понял.

На скриншоте показал, где различия, почему у меня не сходятся цифры. Помогите плз, какие действия с моей стороны должны быть, чтоб данный недостаток пропал.
Помощником по учету НДС пользовался, книги покупки/продаж сформировал. В экспрес-проверке по данному факту ошибок вроде как нет (только ошибки с закрытием месяца, я это не делал).

[Entry]

Sovet, здравствуйте. 76.АВ не должно сходиться с 68.02.
Надо так в 2018г проверять 62.02 : 118 х 18 = 76.АВ.
Это если у вас все авансы с НДС.

[Sovet]

Сообщение от Entry

Sovet, здравствуйте. 76.АВ не должно сходиться с 68.02.
Надо так в 2018г проверять 62.02 : 118 х 18 = 76.АВ.
Это если у вас все авансы с НДС.

Можно более детально, проверять 62.02 как конкретно, куда зайти, что нажать?
У меня все авансы с НДС 118/18.

[Entry]

Отчеты - Оборотно сальдовая ведомость по счету - Счет 62.02 и также 76.АВ.
Каждое сальдо по счету 62.02 : 118 х 18 = сальдо по счету 76.АВ.
Вот тут должно быть все зеркально.

[Среда]

Сообщение от Entry

Каждое сальдо по счету 62.02 : 118 х 18 = сальдо по счету 76.АВ.

уточню
Сальдо оборотов по кредиту 62.2*18/118 = сальдо оборотов по дебету 76.АВ
и наоборот
Сальдо оборотов по дебету 62.2*18/118 = сальдо оборотов по кредиту 76.АВ

[Sovet]

Сообщение от Среда

уточню
Сальдо оборотов по кредиту 62.2*18/118 = сальдо оборотов по дебету 76.АВ
и наоборот
Сальдо оборотов по дебету 62.2*18/118 = сальдо оборотов по кредиту 76.АВ

Посмотрите плз вложение. Что не так сделал, почему сальдо оборотов по кредиту 62.02 не отражается в оборотах 76.АВ в размере 62.02x18/118????

[Entry]

Sovet, надо выполнять обязательные регламентные операции по НДС, их делают каждый квартал.
Называется Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж.
Операции – Закрытие периода – Регламентные операции НДС.

[Sovet]

Сообщение от Entry

Sovet, надо выполнять обязательные регламентные операции по НДС, их делают каждый квартал.
Называется Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж.
Операции – Закрытие периода – Регламентные операции НДС.

Все верно говорите. И я все верно делал, книги покупок/продаж формировал. Но есть одно но. Дату документа "Формирование записей книги покупок/продаж" система (1С) предлагала указать 31.12.2018, но в моем случае нужно было сформировать 30.11.2018, я октябрь месяц не закрывал.
Сейчас исправил, все сошлось. Спасибо за помощь

[Sovet]

Сообщение от Entry

Sovet, надо выполнять обязательные регламентные операции по НДС, их делают каждый квартал.
Называется Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж.
Операции – Закрытие периода – Регламентные операции НДС.

Можете мне как начинающему разъяснить, почему такое значение имеет дата документа Формирование записей книги покупок/продаж?

Получается, что книги нужно формировать исключительно последним днем прошлого месяца?

[Entry]

Sovet, если у вас простой учет, то все книги формируете 1 раз в квартал в последний день месяца. Потому что декларация сдается поквартально. Если учет сложный и нужно каждый месяц понимать сальдо по счету 68.02, то делаете 1 раз в месяц.
Вывод - книги формировать или 1 раз в квартал последним днем месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь) или 1 раз в месяц последним днем месяца (январь, февраль, март...). И когда внесли в программу все первичные документы, все проверили и сверили по ОСВ по каждому счету.

[Среда]

Сообщение от Sovet

почему такое значение имеет дата документа Формирование записей книги покупок/продаж?

не только дата, но и время, вплоть до секунд.
Данные записи должны быть самыми последними в дне. Сначала запись книги продаж. Потом запись книги покупок. После этого закрываем месяц.
Это важно для самой программы.
Ну вот так она устроена.