закрытие года впервые

[Среда]

т.е. есть выплаты по ведомостям, а есть только по РКО?
А те, которые по ведомостям, к ним РКО есть? (должны быть, если из кассы платили)

тогда да, Ваше предположение скорее всего верно.
Может надо сделать недостающие ведомости?

[glad]

а может в некоторых рко убрать галку (чтоб не формировались проводки),

могу ошибаться (давно это было) - но проводки по выплате зп брались именно из ведомости, а в рко отключали галочку , чтоб не было задвоения, ведь рко выписываем на всю сумму выплаты зп, а ведомость на то-же, но уже в разрезе сотрудников.

кажется так, поправьте если что)

[Kat2020]

Начала разбираться, но не пойму даже откуда разница такая.
Может подскажет кто-то?
Во вложении оборотка и расчетная ведомость по одному сотруднику за один месяц. Первый месяц работы в организации, поэтому задолженность на начало отсутствует.
К выплате разные суммы, правильная в ОСВ

[Kat2020]

Сообщение от Среда

т.е. есть выплаты по ведомостям, а есть только по РКО?
А те, которые по ведомостям, к ним РКО есть? (должны быть, если из кассы платили)

тогда да, Ваше предположение скорее всего верно.
Может надо сделать недостающие ведомости?

похоже не в этом причина((
Да, к ведомостям есть РКО. А некоторые суммы просто по РКО, без ведомости, пособия

[Kat2020]

Сообщение от glad

а может в некоторых рко убрать галку (чтоб не формировались проводки),

могу ошибаться (давно это было) - но проводки по выплате зп брались именно из ведомости, а в рко отключали галочку , чтоб не было задвоения, ведь рко выписываем на всю сумму выплаты зп, а ведомость на то-же, но уже в разрезе сотрудников.

кажется так, поправьте если что)

В 8-ке к ведомости делается РКО, тут точно нет задвоения

[Kat2020]

вот что нашла в сети

В регистре накопления Взаиморасчеты с сотрудниками по строке с суммой 29 946,35 руб. не указано подразделение. Соответственно, программа и не свернула эту сумму. Хотя к выплате ничего сотруднику не положено, но в расчетной ведомости всегда будет отражаться задолженность за сотрудником и за организацией. Это штатное поведение программы. Алгоритм действий при «фантомных» задолженностях сотрудников и организации в Расчётной ведомости и «нулевых» уволенных сотрудниках в Расчетном листке - обычно эти две проблемы идут вместе (актуально для 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2168), возможно и для других версий)

[Таинственная Незнакомка]

вопрос по методологии учета или по автоматизации в программе 1С? Вопрос не надо переносить в другой раздел?

[Среда]

Сообщение от Kat2020

Да, к ведомостям есть РКО. А некоторые суммы просто по РКО, без ведомости,

стало быть всё же надо к ним ведомости оформить

Сообщение от Kat2020

В регистре накопления Взаиморасчеты с сотрудниками по строке с суммой 29 946,35 руб. не указано подразделение.

если есть деление на подразделения, то и этот момент конечно надо проверить

Сообщение от Kat2020

К выплате разные суммы, правильная в ОСВ

разница на какие-то странные 5159
очевидно, что в ОСВ верно, поскольку верно чисто математически.
Попробуйте перепровести все документы начислений и выплат по сотруднику.
Может где-то наоборот, есть ведомость без РКО?

[Б_С_К]

Сообщение от Irishh

Я раньше также делала, пока не столкнулась с Контуром, чтобы распечатать предыдущие года, звонить на горячую линию, чтоб тебе поменяли сертификат на тот, который был в том году, очень долго и муторно.

Это что то новенькое работаю с 2010 года. любой документ могу распечатать

[Kat2020]

Сообщение от Среда

разница на какие-то странные 5159
очевидно, что в ОСВ верно, поскольку верно чисто математически.
Попробуйте перепровести все документы начислений и выплат по сотруднику.
Может где-то наоборот, есть ведомость без РКО?

так и не разобралась до конца...буду копаться, ошибка в начислении НДФЛ, увидела как раз в этих регистрах. Сначала идет начисление большой суммы, а потом зачет НДФЛ. Такое ощущение, что документы не в той последовательности проведены. А может еще что-то...

[Kat2020]

Вчера сходила на семинар. Возник еще вопрос по бухгалтерской отчетности.
Выступала аудитор, сказала что необходимо распечатывать реестры по всем счетам в конце года, потом проводить инвентаризацию, списывать задолженность, сверять все данные и при необходимости перепечатывать реестры.
Я правильно поняла? такая схема?
А главную книгу тоже надо распечатывать?

[Среда]

Такой непреложной обязанности, установленной законом - нет
Лично я распечатываю только журналы учёта счетов-фактур (книги покупок и продаж)