Как откоректировать вручную проводки в дт/кт в начислении зарплаты

[Баскова]

Добрый вечер.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.134.23)
В КУДИР в расходы попадает не понятная сумма 1072 р. с записью начислена заработная плата и взносы за март.Открываю начисление за март, смотрю Дт/Кт.Эта сумма есть на вкладке книга доходов и расходов, расходы,на вкладке прочие указан расч.документ начисление зарплаты за октябрь 2022 и эта сумма 1072.Подскажите,как мне убрать из КУДИР эту сумму? В ДТ/КТ нет кнопки ручная корректировка.

[Баскова]

А может сделать запись книги доходов и расходов с минусом на 1072?

[Lem@n]

Попробуйте в операции, где это начисление, войти в проводки (вверху кнопка Дт/Кт) и в закладке Расходы при УСН, поменяйте "Принимаются" на "Не принимаются".
Это можно делать при любых операциях, если вам что-то не нужно включать в расходы для УСН.
А потом проверьте КУДиР, исчезла ли эта сумма

[Баскова]

Lem@n, в том-то и дело, что нет теперь возможности там что-то корректировать.Раньше была кнопка "отредактировать вручную", а теперь нет.
А если сделать запись книги доходов и расходов с минусом на 1072?
Есть запись с + на 1072, а будет еще такая же только с минусом.

[MarinaAnna]

Баскова, Я всегда предпочитаю разобраться, по какой причине она туда приплыла, потому что поправить вручную можно, но потом не факт что все будет заполняться в дальнейшем правильно.

[Lem@n]

Сообщение от Баскова

Lem@n, в том-то и дело, что нет теперь возможности там что-то корректировать.Раньше была кнопка "отредактировать вручную", а теперь нет.
А если сделать запись книги доходов и расходов с минусом на 1072?
Есть запись с + на 1072, а будет еще такая же только с минусом.

Я не говорила о какой-то корректировке вручную. Просто вместо "Принимать" выбрать "Не принимать". Это не корректировка, а отнесение или не отнесение в расходы в целях налога по УСН, и , следовательно, отображение или нет в КУДиР

[MarinaAnna]

Сообщение от Баскова

расходы,на вкладке прочие указан расч.документ начисление зарплаты за октябрь 2022 и эта сумма 1072

А за октябрь 2022 начисление смотрели ? сам документ начисления ? В расход для уменьшения налогооблагаемой базы эта сумма не может пойти, она может у вас быть только в общих расходах, а конкретно, налогооблагаемую базу она у вас может уменьшить, только при выплате сотруднику эту сумму, но в КУДиР же ее у вас нет, т.е. для того чтобы в КУДиР попало в расход уменьшающий налогооблагаему базу, должен быть документ платежное поручение или расходный кассовый ордер подтверждающий расход.

[Баскова]

Lem@n,не возможно исправить на "не принимать".Программа не дает ничего изменить на этих вкладках.

[Ян@]

Сообщение от Баскова

Раньше была кнопка "отредактировать вручную", а теперь нет.

У документа Начисление зарплаты не помню чтобы когда то была эта галка на редактирование проводок.

На самом деле всё просто, когда знаешь механизм работы регистров УСН. Используется два регистра:
- Расходы при УСН
- Прочие расчеты
От остатка в них на дату проведения и зависит будет ли запись в КУДиР или нет.
Значит у вас в какой то момент они перестали соответствовать БУ и это надо найти и выровнять.
Силами переписки это я точно не сделаю, если только подключаться к вам и делать.
Ну и плюс обычно настраиваю отчет для ежемесячного/квартального контроля за соответствием регистров УСН и БУ - чтобы дальше такое не разгребать.

[MarinaAnna]

Ян@, Привет, привет !!! Рада, что ты появилась на форуме !!!

[Среда]

Ян@, посмотри тут пожалуйста
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=1326709#post1326709
последние два сообщения
что-то я снова с ЗУП не дружу...

[Ян@]

MarinaAnna, Привет)
Да, редко появляюсь. Загруз оооочень

[Lem@n]

Сообщение от MarinaAnna

Ян@, Привет, привет !!! Рада, что ты появилась на форуме !!!

Присоединяюсь!

[Lem@n]

Сообщение от Ян@

Ну и плюс обычно настраиваю отчет для ежемесячного/квартального контроля за соответствием регистров УСН и БУ - чтобы дальше такое не разгребать.

Вот даже не знала о таком!

[Баскова]

Ян@, я сейчас смотрю закрытие месяца января "зачет аванса по ЕНС" на вкладке "Прочие расчеты" указано начисление за октябрь 2022 г. и сумма ндфл 2241, хотя 2241 это был НДФЛ с з/п за январь 2023 г. Подскажите,пожалуйста, что делать и почему так?

[Баскова]

и в закрытии февраля тоже есть октябрь, хотя выплат за октябрь не было сейчас.

[Ян@]

Я уже писала об этом

Сообщение от Ян@

Используется два регистра:
- Расходы при УСН
- Прочие расчеты
От остатка в них на дату проведения и зависит будет ли запись в КУДиР или нет.
Значит у вас в какой то момент они перестали соответствовать БУ и это надо найти и выровнять.

Остатки по регистрам можно увидеть универсальным отчетом ( в разделе Отчеты)

[Баскова]

Ян@, спасибо. Я открыла отчеты-универсальный отчет. А дальше что? Cлева тип объекта.Здесь что выбрать? Справа имя объекта.Здесь что?
Пожалуйста,подскажите.

[Баскова]

Формировать регистр накоплений "расходы при УСН" и регистр накоплений "прочие расчеты"?
За какой период? И что сверять объясните, пожалуйста.

[Баскова]

Видимо давно что-то пошло не так... с 2020 года.Открываю Дт/Кт банковские выписки НДФЛ. Например НДФЛ перечислен за февраль 2020, а на вкладке прочие расходы и расходы при УСН начисление зарплаты не только за февраль, но еще и за январь 2020, то есть сумма разбита на две. Или НДФЛ перечислен за март, а на вкладках этих начисление апрель 2020. Пожалуйста, подскажите что мне теперь делать и почему так получилось?