Как исправить в ЕРП авансовый отчет, в котором неправильно указан поставщик?

[Zuhra31]

Как исправить в ЕРП авансовый отчет, в котором неправильно указан поставщик? Авансовый отчет сделали в прошлом году, во вкладке "Оплата поставщикам" стоит неправильный поставщик, помогите исправить.

[MarinaAnna]

Сообщение от Zuhra31

ЕРП

А что такое ЕРП ?

[Zuhra31]

1 с: управление предприятием

[Zuhra31]

Сообщение от MarinaAnna

А что такое ЕРП ?

1 с: управление предприятием

[MarinaAnna]

Я думаю, что проще всего наверное сделать сторнированием, датой, когда вы хотите внести изменение Операции вручную, выбираете документ, который вы хотите сторнировать, он будет со знаком минус, и делаете здесь же правильный документ, правда, с авнсовыми отчетами не пробовала делать сторнирование. Но, по крайней, если сделать сторнированием в этом году, то не надо будет перепроводить прошлый год.

Хотя, я бы сама, наверное вряд ли бы стала делать сторнированием, просто, исправила бы в Авансовом отчете поставщика, сумма ведь не изменилась, и потом просто тупо бы сделала бы закрытие месяцев всех за прошлый год, с месяца, когда произошла эта ошибка, ну и соответственно и этот год бы тоже закрытие месяцев сделала бы снова.
Zuhra31, А система налогообложения какая ? ну и проверила бы все отчеты, которые сдавались, чтобы там ничего не перекосилось. Если УСН, то вообще на мой взгляд, нет проблем, а если ОСНО, то перепроверила бы НДС декларации и декларации по прибыли, ну и баланс.

[Lem@n]

Вообще не понимаю, зачем что-то делать. При покупке за наличку как правило расчет с поставщиком закрывается сразу при покупке.
Ну закрылся в учете по Дт и КТ Петров вместо Иванова, что изментся?
А если еще и учет по партиям, я в авансовом вообще не указываю поставщика!

[Zuhra31]

Спасибо!

[MarinaAnna]

Lem@n, Иногда у одного поставщика покупается товар и по безналу и за наличку через авансовый отчет, вот тогда, чтобы в акте сверки было все как положено, тогда нужно и чтобы все было правильно, но при этом, в авансовом отчете указывается только оплата поставщику и все, без учета того, что куплено, а то что куплено приходной накладной приходуется, вот тогда играет роль. А если есть авансовый отчет, в котором прописан чек кассовый, товарный чек и номенклатура, тогда другое дело, там даже если вообще поставщика не указали, то и фиг с ним, или если перепутали, в печатной форме же не отражается поставщик, тогда по барабанау, ИП Иванов там указан или какой другой, без разницы, здесь главное есть товар, есть счета учета, на который этот товар отнесен, сумма и оплатили деньги подотчетнику или нет.

Когда налоговая проверяет авансовые отчеты, то она будет смотреть печатную форму и чтобы к этой печатной форме были документы, а то что в программе прописано, они в нашу программу никак не влезают.

[Lem@n]

Сообщение от MarinaAnna

Иногда у одного поставщика покупается товар и по безналу и за наличку через авансовый отчет, вот тогда, чтобы в акте сверки было все как положено, тогда нужно и чтобы все было правильно

У меня есть такие поставщики. В акте сверки показаны только безнальные закупки. Потому что именно при таких расчетах оплата не всегда совпадает с поступлением. Вот и сверяемся только по таким поступлениям.

[MarinaAnna]

Сообщение от Lem@n

Вот и сверяемся только по таким поступлениям.

У меня были случаи, когда поставщик все оплаты фиксирует и безнал и нал, вот тогда получается, что несовпадение, у меня было, что не все чеки отдавали подотчетники, а вернее даже, деньги брали из черной кассы, покупали, а поставщику то все равно, откуда деньги, а мне чеки работник не отдавал, например тот же директор.

[Lem@n]

Сообщение от MarinaAnna

У меня были случаи, когда поставщик все оплаты фиксирует и безнал и нал, вот тогда получается, что несовпадение, у меня было, что не все чеки отдавали подотчетники, а вернее даже, деньги брали из черной кассы, покупали, а поставщику то все равно, откуда деньги, а мне чеки работник не отдавал, например тот же директор.

Я контролирую и т.н. черную кассу. Она включает и белое и черное.
Когда взялась за эту фирму, уточнила у директора, кассу эту мне надо контролировать? Он, да нет, все было на совести заведующей. Ну нет так нет. Меня это в общем-то не касалось.
Но поработав какое-то время, меня как буха прям свербило от бесконтрольности этого участка. Директор у нас доверчивый. Я пару раз спрашивала, мол ты хоть проверяешь ее эту кассу? Он, ну да, она мне показывает там что-то!
Через полтора года, когда заведующая увольнялась и должна была передавать кассу новому сотруднику, я не выдержала, предложила директору проверить кассу за эти 1,5 года.
Несколько дней потратила, около 200т.руб. так и не нашли. Не хочу сказать, что своровано, просто видела, как эта касса велась.
Посмотрела как она отчет делает для директора, так там мозги можно сломать, ничего не понятно было даже мне, не говоря уже о директоре.
Предложила директору все же установить контроль, разработала для новой заведующей нормальную форму отчета, который полностью прозрачен и понятен даже директору, объяснила как вести, как собирать все подтверждающие документы, даже не официальные и ежемесячно скидывать мне его для проверки.
Теперь я вижу все движения по этой кассе и при любых нестыковках сразу выясняем. И копейка теперь не проскочит незамеченной!

Но и добавку к зарплате запросила. У меня и раньше зрел этот вопрос, потому что работа оказалась сложнее, нежели обговаривали при моем приеме, ну и плюс контроль кассы этой.