Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
![]()
Вообщем, ситуация следующая:
в августе 2006 года забили приход топлива ошибочно из другой организации. И этот ошибочный приход уже списали. Ошибку выявили в сентябре-октябре и я не знаю, что там сделал бухгалтер, но теперь с августа в оборотно-сальдовой ведомости по топливу стоит диз.топливо красным, с минусом. Как от него избавиться? Как удалить? Из-за этого минуса невозможно производить списание сейчас. Помогите пожалуйста! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Модератор
|
![]() Цитата:
Вероятно, последовательность событий была такова: 1. Оприходовали на счет 10 "Материалы" топливо от поставщика Х. 2. Списали топливо на себестоимость (отпустили в производство и т.п.). 3. Обнаружили ошибочность записи по п.1 и просто стерли ее (или сторнировали ее, что приводит к тому же результату). В результате оказалось, что списано несуществующее на счете 10 топливо (если по-простому - приход удалили, а расход оставили). Исправить просто - надо восстановить запись по п.1 с правильным поставщиком. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
![]()
Спасибо большое!
Но проблема в том, что поставщика вообще не должно было быть! У нас две фирмы. Допустим "Рога" и "Копыта". Вот в "Рога" занесли приход фирмы "Копыта", и его списали. Потом, как Вы пишете, наверное стерли запись по приходу. Тут я уже не знаю, что сделали, но вот с августа идет минус и за счет этого невозможно производить списание. :( |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
![]()
В общем, ошибку как-то исправили аудиторы. Не успела посмотреть точно, что и как они сделали, но что-то там на 21 счет они перекидывали, вроде бы.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ошибка в трудовой книжке | Туся | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 29.04.2008 12:55 |
Как исправить. | Ksenyy | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 02.02.2007 10:47 |
Ошибка в первичных документах прошлого отчетного периода | НиКоЛаеВа | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 20.12.2006 12:43 |
торговая выручка, исправить ошибку | Анфиса | Делимся опытом | 32 | 16.11.2006 19:46 |