закрытие месяца

[вика.]

Привет всем! Подскажите пожалуйста.
Когда я провожу документ закрытие месяца по сч. 90 , 91 программа почему-то не видит ндс по 91 с чем это может быть связано и как скоректировать с-до 91 не хотелось бы операцией введеной вручную

[Катрин]

у авс отдельный субсчет для НДС?

[вика.]

Да отдельный 90.3 и 91.3

[Nadia]

А в книге продаж НДС проводится, проводки есть?

[вика.]

Да, в книге продаж все суммы формируются

[Катрин]

Сообщение от вика.

Да отдельный 90.3 и 91.3

а эти субсчета вы вами делали или програмисты?

[вика.]

Их формирует сама программа на основании счет-фактур

[Катрин]

в типовой конфигурации они отсутствуют

[вика.]

На сколько я знаю в нашей программе програмист нам доп. счета не делал. Я выписываю счет-фактуру, закладка - (кор. счет и номер ГТД) 91.3 , смотрю оборотно-сальдовую ведомость за месяц , есть все суммы по 91.1
91.2
91.3

операция закрытие месяца , галочки по счетам 90 , 91
90.9/99 сумма закрыта верно
91.9/99 закрывает, но не видит 91.3 , т.е. 91.1-91.2

[Катрин]

Какая программа?

[вика.]

1С:бух 7.7

[Катрин]

нет, в ней данных субсчетов, закрытие месяца не "видит" данные субсчета, т.к. они не прописаны в конфигурации

[AlexVX]

Надо бы мне повнимательнее посмотреть НК насчет внереализационных доходов, но в моей практике на счет 91 не относилась какая-либо выручка с НДС. Поэтому и дополнительный субсчет для НДС там не нужен.
А вот субсчет 90.3 для НДС есть, и все процедуры программы, связанные с входным НДС, завязаны на этот субсчет.

[вика.]

Доходы от основной деятельности учитываются на сч. 90. Доходы от прочей деятельности счет 91, проводки аналогичные

[Катрин]

Сообщение от AlexVX

А вот субсчет 90.3 для НДС есть, и все процедуры программы, связанные с входным НДС, завязаны на этот субсчет.

Субсчет можно добавить, это не трудно, достаточно окрыть план счетов и внестив него субсчет, но программа его не будет видеть, т.к. в программе он не прописан
поэтому вам придеться 91.3 закрывать ручными операциями, а чтобы все сформировалось правильно, то лучше вообще весь 91 закрыть в ручную, а потом уже просить програмистов дописывать программу с учетом ваших необходимостей.