Помогите!!! ПЕНИ

[Света+]

ну неужели же никто больше не сталкивался??:(

[Nadia]

Света сохраните, пожалуйства журнал-ордер по счету 68.4.1 и счету 99/1 в екселе, и вложите при ответе как файл. Я посмотрю и увижу ситуацию, т.к. мне сложно на написанных цифрах увидеть работу программы.

[Света+]

Извините, Надя, я не нахожу у себя отчета "Журнал-ордер" по счету...
В общем-то в программе - явный глюк или недоработка (по-моему). По всей видимости При проведении проводок по счету 68.04.1 программа не связывает его со сч. 99 в части "Причитающиеся налоговые санкции". И сторнирует все суммы пеней почему-то именно с "налога".
Я впринципе вышла из ситуации. Завела еще один счет 68.04.3 "Пени по НПР" подчиненный счету 68.04. Теперь все нормально... Но вообще-то это ужас. В 1С никто ничего не знает почему так. Посмотрим - может кому-нибудь поможет мое предложение. Баланс закрывается отлично. На 68 и 99 счетах данные проводки остаются.УРА!!!
И Спасибо огромное всем за помощь!!!!!

[Nadia]

Это находится в 1С "Отчеты - журнал-ордер по субконто"

[Света+]

У меня есть:
анализ счета по субконто, карточка счета по субконто, обороты между субконто... и усе

[Nadia]

Ну тогда карточка счета меня устроит

[AlexVX]

Взгляд бывшего программиста на проблему:

Просто так сторно возникнуть не может - его порождает какой-то документ или операция. Какой? Вам это известно? После какого действия возникает сторно?

Предположим, что этим документом является "Закрытие месяца". Тогда следующий вопрос - какая галка инициирует возникновение сторно?

Ответьте, и будем думать дальше.

[Света+]

to Nadya
Т.к. я все уже сделала - то может быть подойдет анализ счета?
Анализ счета 68.04.1.xls

[Света+]

Я совсем не програмист, но по-моему ситуация в следующем:
1. Сторнирующие проводки при закрытии месяца возникают при отмеченной галке "расчет налога на прибыль".
2. не знаю как прописано в программе, но на мой взгляд происходит следующее:
счет 68.04.1 - счет "расчеты по НПР с бюджетом". Т.к. оборотов по данному счету не было, т.е. при закрытии остальных счетов получался убыток, то программа видимо не понимает - откуда появляется начисление по данному счету. - соответственно сторнирует данные начисления, несмотря на то, что проставлена аналитика ПЕНИ и все это происходит ч.з 99 счет с аналитикой "Причит. налоговые санкции".
Я завела счет 68.04.3 (подчинен счету 68.04) обозвала его "Пени по НПР" с видами субконто по "видам платежей в бюджет" и "Уровням бюджетов"- проблема разрешилась...
Я могу сказать, что, как говорится "своим простым умом :eek: " я не понимаю что и как происходит в голове у программы, но теперь, по крайней мере все нормально - ничего не сторнируется и все очень красиво. УРА!

[AlexVX]

Сообщение от Света+

все нормально - ничего не сторнируется и все очень красиво. УРА!

Это половинчатое решение - при ближайшем обновлении придется возвращаться к этой проблеме.
И вообще, мой опыт работы с 1С (11,5 лет) показывает. что изменение конфигурации - не лучший прием, когда-нибудь он аукнется.

[Света+]

вот собственно чем дело закончилось:
Судя по присланному Вами файлу, Вы не применяете ПБУ 18/02.
К сожалению, была допущена ошибка: если не применяется ПБУ 18/02, то документ "Закрытие месяца" сторнирует суммы начисленного пени. Эта ошибка зарегистрирована с кодом 00083966 и будет исправлена в следующих обновлениях конфигурации.

С уважением,
отдел тех. поддержки "1С"

[Владимир Томчак]

может программулина подглючивает?
в любом случае можно вручную подправить