в банк сдана лишняя выручка. Что делать?

[Benazir]

Предприятие занимается продажей картин по договору комиссии. На конец одного из дней в кассе образовался остаток 17000 рублей (в том числе 8000 - приходная цена картины, т.е. деньги, которые следует отдать).
Бухгалтер на предприятии находится не каждый день, иначе не допустила бы, но...
Директор сдал в банк 18000 рублей как выручку. Расходный ордер можно выписать только на 17000 рублей. Что делать с этой тысячей? Она прошла в банке, как сдача выручки.

[Natochka]

Сделайте "манёвр" с подотчетными суммами, я думаю, что даже если внесение денег как "выручка" ничего страшного. Может Вы ошиблись, назвав все выручкай, а в действительности кто-то вернул с подотчета. А лимит кассы у Вас установлен?

[Benazir]

Маневр с подотчетными - это само собой. Но тогда, что это за сумма? Пришло на счет - доход? Ее надо же как-то декларировать?
Лимит 50 000 установлен.

[Benazir]

Да... Из кассы деньги в подотчет не выдавались ранее. И банком запрещен расход напрямую на любые цели, кроме зарплаты. Так что, получается, что он собственные средства внес. Можно какой-то обратный ход? А то, ситуация: получил по расходнику 17000, в банк принес 18000,

[Natochka]

Наверное можно - ну лишнюю тысячу принес, забыл, чья она, своя или корпоративная, на всякий случай сдал... отнести на сч.73. Позвоните в банк объясните так мол и так, сотрудник перепутал... что нам делать?

[Natochka]

Ну как там у Вас, разобрались? А то я переживаю...

[Benazir]

Пока не разобрались. Вернее, пока и не разбирались. Скажу директору: пусть в банк звонит

[VVG]

Сообщение от Benazir

Пока не разобрались. Вернее, пока и не разбирались. Скажу директору: пусть в банк звонит

А у Вас что, касса краснотой пошла? Вроде такой лимит, неужели ни одной тысячи в кассе не было, кроме этих денег? А если были, то не парьтесь, в следующий раз меньше сдадите. Если не было и пошла краснота по кассе, то оформите беспроцентный заем от директора на эту тысячу.

[Копейка]

Сообщение от VVG

оформите беспроцентный заем от директора на эту тысячу.

Я согласна с этим. Такое решение обойдется "малой кровью". Когда-то давно и у меня была такая ситуация. Аудитор сказала, что можно так сделать, раз уж такое дело. Но займ от учредителя лучше оформить не в тот же день, а намного раньше, чтобы не так в глаза бросалось. И, наверное, лучше хотя бы тысяч на пять.
А в банк звонить бесполезно.

[Natochka]

Согласна, раз такое дело, и в банк звонить бесполезно - лучше оформить займ от директора задним числом, но лучше его (займ) погасить в течении 6 месяцев...

[Benazir]

Сообщение от VVG

А у Вас что, касса краснотой пошла? Вроде такой лимит, неужели ни одной тысячи в кассе не было, кроме этих денег?

В том-то и дело, что краснотой. В кассе было 17000 рублей.
И как оформить заем от учредителя?

[Natochka]

Проводка Д50.1 К66.3 на сумму займа
Д51.1 К50.1 сдача наличных в банк
Данная операция подкрепляется Договором на краткосрочный займ, к сожалению формы Договора у меня нет...

[Копейка]

Оформляете договор займа и проводкой Дт 50 Кт 66 приходуете деньги в кассу (прих ордером).

[Копейка]

Сообщение от Natochka

Д51.1 К50.1 сдача наличных в банк

Так в банк-то они уже сдали.

[Natochka]

Ах да, я просто все проводки решила написать

[VVG]

Если есть какая либо правовая система, то там есть формы договоров. А если нет, то прикладываю файл с договором. А то, что бросится в глаза если в один день, так что с этого будет. По моему ничего. Удачи.

[Benazir]

Сделаю договор займа днем раньше. Или неделей. Там касса-то небольшая, несложно переделать.
Спасибо, вы все меня просто выручили)