Сторнирование Акт об оказании производственных услуг

[Частный бухгалтер]

Руками в бухгалтерии 8 трогать нельзя счета учета расчетов с контрагентами, потом обязательно возникнут проблемы с учетом авансов и взаиморасчетов. В бухгалтерии эти счета являются лишь верхушкой айсберга. Для программы все движения хранятся в регистрах. Все суммы для зачета авансов она берет из регистров, и ей глубоко фиолетовы ваши ручные проводки. Так-же нельзя трогать руками НДСные счета. Кроме проблем это ничем не обернеться. Для грамотной сторнировки документа необходимо воспользоваться документом корректировка записей регистров с установленным режимом "Использовать заполнение движений"
А после всех манипуляций не забывать пользоваться отчетом ""Экспресс проверка ведения учета"

[Katarios]

Сообщение от Частный бухгалтер

Руками в бухгалтерии 8 трогать нельзя счета учета расчетов с контрагентами

Но это ужасно! Ошибки были в 1 и 2 кварталах, а моя база начинается с 3 квартала. Какие же тут корректировки регистров, если регистров нет?
А возможно ли из старой базы ВСЕ проводки за 2 квартала отсторнировать, и ввести все заново? Тут проблема в том, что старая база, видимо, "подогнана", она не выдерживает перепроведения. Я ее копию перепровела и тут же все оборотки и остатки, которые мне предоставил прежний бухгалтер, изменились.
А если я заново забью всю свою деятельность как продолжение старой базы, то можно будет корректировкой регистров что-то сделать? Можно мне простой пример на пальцах, как отсторнировать покупку и ее последствия в БУ и НУ с учетом того, что сторно делается 2-3 квартала спустя?

[Частный бухгалтер]

В вашем случае , все зависит от количества операций в вашей базе.
1 -- Если их не много, тогда можно сделать копию базы для архива, и начать править сами документы в прошлых периодах , с обязательным перезаполнением книги покупок и продаж. Незабываем в конце каждого поправленного периода делать групповое перепроведение документов. С обязательным последующим формированием за этот период отчета экспресс проверки ведения учета.
2--- Если документов в базе много , а тех которые нужно исправить довольно мало, тогда делаем следующее ... Сторнируем нужные документы через документ корректировка записей регистров . Не забывая сторнировать и части движений книг покупок или продаж. Вводим новый , правильный документ. Но могут быть еще документы сателлиты , введенные на основании от сторнированного (поступление доп расходов, счет фактура. и.т.д) про них тоже не забываем. Добавляем в книги покуок и продаж нужные строки. Все это путь для настоящих джедаев.
3---- Если необходимо сделать заново какой-то период тогда можно сделать следующее. Отменить за этот период все проведенных документ (или удалить) . Убедиться , что на начало этого периода по регистрам НДС Начисленный и предъявленный, нет остатков (насколько я помню они могут быть только в случае купленных ОС , еще не введенных в эксплуатацию и по НДС с 0 ставкой). Посмотреть остатки по регистрам НДС расчеты с поставщиками и покупателями. Остатки должны быть равны сумме выданных и полученных авансов. Убеждаться стоит с помощью универсального отчета по документам - регистрам - справочникам. Закрыть с помощью документа ручная корректировка движений регистров такие хвосты....
И ввести заново документы за период. Путь очень сильно непростой
4--- Завести пустую базу . Вбить остатки - которые оставил ваши предшественник. Предприятие- ввод начальных остатков.