Автоматически не закрывается 26 счет, т.к. нет реализации

[Манюньчик]

У меня следующая ситуация: В январе 2009г. реализации нет, но есть затраты на 20 и 26 счете. Мне посоветиовали все затраты списать на сч. 91 как внереализационные расходы. Я так и сделала, но теперь провожу документ закрытие месяца (1С версия 7,7) программа автоматически закрывает 20 счет на 40, т.е получается что сумма расходов, кот. собирается на 20 сч. у меня в форме 2 показана по строке 020 - себестоимость проданных товаров, и тем самым увеличивает убыток отчетного периода. Как мне правильно закрыть месяц.

[sous]

Сообщение от Манюньчик

убыток отчетного периода.

это и есть убыток отчетного периода

Сообщение от Манюньчик

но есть затраты на 20 и 26 счете.

а по учетной политике 26 куда закрывается?

[Манюньчик]

sous, по учетной политике расходы учитываемые на сч.26 в конце отчетного периода включаются в себестоимость продукции.

[Манюньчик]

sous; это и есть убыток отчетного периода
Что это убыток то понятно, но я же сделала проводку Д91 К 20 - списала эти расходы как внереализационные, т.е. они у меня уже учитываются в отчете о прибылях и убытках по строке внереализационные расходы, а после закрытия месяца программа автоматически их еще на сч.40 списывает. Или мне проводку делать не нужно по сч. 20, только по сч.26? Я вообще уже запуталась, у меня никогда не было ситуации чтобы в отчетном периоде реализации не было.

[Полик]

Какой у Вас вид деятельности?

[Манюньчик]

Полик, спасибо что откликнулись!!! Вид деятельности - производство металлоконструкций.

[STOlet]

Сообщение от Манюньчик

сделала проводку Д91 К 20 - списала эти расходы как внереализационные

Манюньчик!Если нет выручки -это не значит что ваши расходы внереализвционные (почитайте на досуге что это такое)
Если не хотите показвать убытки, а строго говоря у вас их и нет то я бы посоветовал сделать следующее:
1. Уберите ручные проводки и на будущее вообще ими поменьше пользуйтесь!!
Пользуйтесь механизмом 1С. то есть записи старайтесь сделать Документами по учету производства в 1С их тоже предостаточно!
2. Отмените ВСе документы "закрытия месяца" и в налогов учете все Регламентные!!
Кстати этими документами, если вы не знаете, закрывается в обязательном порядке каждый месяц отчетного периода!!!!
3. В месяце, начиная с января когда у вас появились затраты на 20 счете оформите на всю сумму счета документ Незавершенное производство а по НУ создайте документ Прямые расходы незавершенного производства. Суммы по ним должны совпадать и ввобще в НУ есть прямое указние на документ-основани из БУ.
3. Проведите Закрытие месяца и Регламентные сняв галку "закрывать 25, 26 счет"
И так по каждому месяцу до марта
4. В марте перед закрытием весь оборот по сч. 25 если есть и 26 с пом. документа бухгалтерской справки спишите на счет 97 -расходы будущиих периодов.
Назовите его(этот расход) скажем "Расходы, доход по которым ожидается в апреле" , заполните в этом документе все окошки по Бух и Налоговому учету, дату признания ,начала списания и конца списания, сумму (весь оборот по сч 26) все субконто и проставьте счет для списания 20 по бухии и вид расхода по НУ -общехозяйственные!!
5. Закрывайте март месяц с начислением налогов и проводите Регламенты по НУ.
ВСЕ!!! Убыток если и будет, то туда попадут только внереализационные расходы по сч. Н09, а все естальные начнут у вас спиисываться в апреле!! Причем автоматом при закрытие апреля!

[Полик]

Согласна со STOlet. Единственное, если был выпуск готовой продукции, то тогда с 20 затраты отнести на 43 счет.

[Gipnoz_]

STOlet, Извиняюсь, что влезла, но у меня похожая проблема: в конце месяца провожу документ "регламентные" и "закрытие месяца", но 20 счет почему-то не закрывает.. Хотя выручка за месяц есть в достаточном количестве, чтобы эти расходы перекрыть... И мне приходится ковыряться руками ... Думала, дело в учетке - но я не знаю, что там править нужно граммонто.... Подскажите, пожалуйста...

[Анжелина]

Подскажите, пожалуйста, и мне. У меня тоже похожая проблема. Нет реализации в месяце, так как работа сезонная, но есть расходы. Расходы - это амортизация (на 20), з/п служащим и налоги от ФОТ (на 20), з/п руководителя и налоги от ФОТ (на 26). При закрытии месяца галочки ставлю везде. В итоге закрывается 20,26 и вск переходит на 40. Но К-т 40 не закрывается. Понятно, что и не закроется, так как нет 43 и 90.1. Как незавершенное производство оставить не могу, работы не было, могу отправить на 97 в ожидании момента продаж. Но когда это сделать и как, вручную? Вручную не хочется, думаю найти выход в 1/С. В директ-костинге, стоит база распределения выручка, меняла на с/с, толку нет. Подскажите, пожалуйста. Версия 7.7

[Kokoc]

"Счет 26 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.
База распределения - выручка, отраженная по кредиту счета 90.1 за минусом налогов"
Чааааава делать то теперя???

[sous]

Сообщение от Kokoc

Чааааава делать то теперя???

сделать реализацию на 1 копейку, когда появится настоящая реализация, копейку сделать красным